NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
20,542
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-73
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
31,552
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
32314239
2023091901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.87% |
28.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
33.03% |
22.48% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
+ 6.01% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.48% |
14.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.9% |
15.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-0.72% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.92 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.56 |
1.47 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.45 |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
41本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報