NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・日本バリューアップ・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

12,213

2025年02月12日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

19,107

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

32314239

2023091901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている株式の中から、成長率の向上、資本収益性の改善、株主資本コストの低下が期待される割安な銘柄に投資する。徹底した銘柄調査により、変化が期待される大型株から中小型株まで幅広い割安な銘柄に投資する。グローバルな調査ネットワークを活用しながら、投資先企業との建設的な対話を通じて、企業価値の向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.65%

--

--

--

カテゴリー

8.56%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 10.09%

--

--

--

順位

2位

--

--

--

%ランク

5%

--

--

--

ファンド数

48本

--

--

--

標準偏差

9.02%

--

--

--

カテゴリー

9.26%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.24%

--

--

--

順位

25位

--

--

--

%ランク

53%

--

--

--

ファンド数

48本

--

--

--

シャープレシオ

2.05

--

--

--

カテゴリー

0.95

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.1

--

--

--

順位

1位

--

--

--

%ランク

3%

--

--

--

ファンド数

48本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

0

06/17

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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