設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

大和住銀 DC外国株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

106,992

2025年02月07日

前日比

前日比

-511

(-0.48%)

純資産総額

純資産総額

113,430

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312019

2001092101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.87%

17.3%

19.11%

15.13%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 1.36%

-1.35%

+ 1.48%

+ 3.65%

順位

118位

133位

80位

2位

%ランク

58%

72%

51%

3%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

16.24%

16.55%

18.31%

18.03%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 3.76%

+ 1.16%

+ 0.1%

+ 0.63%

順位

187位

158位

121位

81位

%ランク

91%

86%

78%

89%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.52

1.04

1.04

0.84

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-0.37

-0.2

+ 0.04

+ 0.15

順位

176位

143位

97位

6位

%ランク

86%

78%

62%

7%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

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--

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0

11/21

--

--

2021年

0円

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--

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--

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--

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--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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