設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

大和住銀 DC外国株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

91,793

2025年05月01日

前日比

前日比

318

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

96,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79312019

2001092101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

9.66%

20.99%

12.84%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

-7.2%

-2.63%

-0.81%

+ 2.6%

順位

193位

151位

116位

2位

%ランク

96%

83%

73%

3%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

17.78%

17.18%

17.44%

18.22%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

+ 4%

+ 2.2%

+ 1.48%

+ 0.87%

順位

186位

165位

134位

84位

%ランク

92%

91%

84%

90%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

-0.13

0.56

1.2

0.7

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

-0.52

-0.29

-0.2

+ 0.09

順位

189位

160位

130位

33位

%ランク

94%

88%

82%

36%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★

高い

大きい

10年

★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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