設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

大和住銀 DC外国株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

106,781

2025年01月17日

前日比

前日比

82

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

113,198

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312019

2001092101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.76%

12.97%

19.21%

14.53%

カテゴリー

28.53%

15.46%

17.28%

10.91%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

-2.49%

+ 1.93%

+ 3.62%

順位

128位

149位

74位

2位

%ランク

63%

81%

48%

3%

ファンド数

206本

186本

156本

93本

標準偏差

16.61%

17.67%

18.32%

18.1%

カテゴリー

12.82%

16.27%

18.18%

17.47%

+/- カテゴリー

+ 3.79%

+ 1.4%

+ 0.14%

+ 0.63%

順位

187位

157位

122位

82位

%ランク

91%

85%

79%

89%

ファンド数

206本

186本

156本

93本

シャープレシオ

1.78

0.73

1.05

0.8

カテゴリー

2.25

0.99

0.99

0.65

+/- カテゴリー

-0.47

-0.26

+ 0.06

+ 0.15

順位

167位

149位

95位

7位

%ランク

82%

81%

61%

8%

ファンド数

206本

186本

156本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

11/19

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--

2023年

0円

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0

11/20

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2022年

0円

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0

11/21

--

--

2021年

0円

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0

11/19

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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