NISA成長投資枠

設定日:

2012/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ちゅうぎん 日経225インデックスファンド

投信会社名:

中銀アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

47,714

2025年02月07日

前日比

前日比

-338

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

11,786

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9W311125

2012053107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(225種)に採用されている銘柄(採用予定を含む)。日経平均株価採用銘柄(225種)のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行い、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.1%

15.12%

12.65%

9.69%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.4%

+ 0.78%

-0.06%

+ 0.14%

順位

146位

96位

110位

71位

%ランク

71%

50%

65%

61%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.33%

14.54%

16.53%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.08%

-0.11%

-0.79%

順位

106位

89位

83位

53位

%ランク

51%

47%

49%

45%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.81

1.04

0.76

0.59

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.06

0

+ 0.02

順位

161位

113位

117位

65位

%ランク

78%

59%

69%

56%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

400

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

300

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

250円

--

--

250

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

250円

--

--

250

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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