NISA成長投資枠
設定日:
2012/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ちゅうぎん 日経225インデックスファンド
投信会社名：
中銀アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
44,710
円
2025年05月01日
前日比
前日比
504
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
14,088
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9W311125
2012053107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち､日経平均株価(225種)に採用されている銘柄(採用予定を含む)｡日経平均株価採用銘柄(225種)のうち200銘柄以上に､原則として等株数投資を行い､日経平均株価の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.76% |
10.03% |
14.86% |
7.67% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-4.46% |
-0.02% |
-0.35% |
-0.26% |
|
順位 |
194位 |
123位 |
118位 |
84位 |
|
％ランク |
93% |
63% |
68% |
68% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
15.03% |
15.62% |
16.4% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.36% |
-0.04% |
-0.74% |
|
順位 |
109位 |
94位 |
87位 |
56位 |
|
％ランク |
52% |
48% |
50% |
46% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-1 |
0.66 |
0.95 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.02 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
190位 |
137位 |
127位 |
78位 |
|
％ランク |
91% |
70% |
73% |
63% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
500 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
400 02/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
300 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
250円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報