NISA成長投資枠

設定日:

2012/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ちゅうぎん 日経225インデックスファンド

投信会社名:

中銀アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

48,837

2025年07月04日

前日比

前日比

31

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

11,502

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9W311125

2012053107

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち200銘柄以上に、同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.5%

16.85%

14.05%

8.49%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 0.14%

+ 0.09%

-0.09%

順位

141位

123位

109位

83位

%ランク

65%

61%

60%

64%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.26%

15.11%

15.41%

16.49%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.46%

+ 0.12%

-0.67%

順位

114位

101位

99位

61位

%ランク

53%

50%

55%

47%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.24

1.11

0.91

0.51

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.09

-0.03

0

0

順位

145位

141位

126位

81位

%ランク

67%

70%

69%

63%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

500

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

400

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

300

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

250円

--

--

250

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

250円

--

--

250

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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