NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,073
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-116
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
65,256
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313201
2020010802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2559)｡日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.94% |
16.47% |
20.1% |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 4.56% |
+ 4.49% |
-- |
|
順位 |
111位 |
51位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
17% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.76% |
14.01% |
14.14% |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-1.99% |
-2.23% |
-- |
|
順位 |
215位 |
110位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
37% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.3 |
1.17 |
1.42 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.41 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
131位 |
35位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
12% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
177円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
177 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
302円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
158 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
144 12/08 |
|
2023年 |
274円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
148 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
126 12/08 |
|
2022年 |
222円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 12/08 |
|
2021年 |
156円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
81 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報