NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,126
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-8
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
62,842
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03313201
2020010802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2559)｡日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.34% |
20.15% |
18.7% |
-- |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.67% |
+ 5.59% |
+ 4.18% |
-- |
|
順位 |
74位 |
42位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
14% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.03% |
13.77% |
16.14% |
-- |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-2.31% |
-2.45% |
-- |
|
順位 |
206位 |
102位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
34% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.46 |
1.16 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.5 |
+ 0.36 |
-- |
|
順位 |
89位 |
33位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
11% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
302円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
158 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
144 12/08 |
|
2023年 |
274円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
148 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
126 12/08 |
|
2022年 |
222円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 12/08 |
|
2021年 |
156円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
81 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報