NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

20,701

2025年05月23日

前日比

前日比

29

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

64,104

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03313201

2020010802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.06%

13.82%

19.41%

--

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

--

+/- カテゴリー

+ 2.38%

+ 4.51%

+ 4.09%

--

順位

115位

41位

32位

--

%ランク

33%

14%

15%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

標準偏差

14.19%

13.61%

13.96%

--

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

--

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-2.01%

-2.31%

--

順位

217位

105位

78位

--

%ランク

61%

35%

35%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

シャープレシオ

-0.01

1.01

1.39

--

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.39

+ 0.4

--

順位

114位

35位

30位

--

%ランク

32%

12%

14%

--

ファンド数

358本

302本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

302円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

158

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

144

12/08

2023年

274円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

148

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

126

12/08

2022年

222円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

111

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

111

12/08

2021年

156円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

75

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

81

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR