NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
3,025
円
2026年08月28日
前日比
前日比
16
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
136,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313201
2020010802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2559)｡日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.34% |
23.14% |
19.21% |
-- |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.08% |
+ 5.52% |
+ 5.99% |
-- |
|
順位 |
138位 |
52位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
17% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.35% |
14.22% |
14.48% |
-- |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.42% |
-2.15% |
-2.55% |
-- |
|
順位 |
170位 |
128位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
41% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.61 |
1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.48 |
+ 0.47 |
-- |
|
順位 |
123位 |
58位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
19% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
193円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
193 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
324円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
177 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
147 12/08 |
|
2024年 |
302円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
158 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
144 12/08 |
|
2023年 |
274円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
148 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
126 12/08 |
|
2022年 |
222円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報