NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,079

2025年08月15日

前日比

前日比

148

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

71,772

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

03313201

2020010802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.64%

19.85%

21.12%

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

--

+/- カテゴリー

+ 2.8%

+ 5.08%

+ 5.15%

--

順位

102位

55位

28位

--

%ランク

29%

19%

13%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

標準偏差

14.75%

14.15%

14.28%

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

--

+/- カテゴリー

-0.46%

-1.73%

-2.17%

--

順位

189位

123位

87位

--

%ランク

53%

41%

38%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

シャープレシオ

1.04

1.4

1.48

--

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.46

+ 0.46

--

順位

102位

33位

31位

--

%ランク

29%

11%

14%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

177円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

177

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

302円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

158

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

144

12/08

2023年

274円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

148

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

126

12/08

2022年

222円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

111

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

111

12/08

2021年

156円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

75

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

81

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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