NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
2,967
円
2026年07月29日
前日比
前日比
-7
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
129,355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313201
2020010802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2559)｡日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.1% |
24.37% |
19.56% |
-- |
|
カテゴリー |
35.16% |
19.13% |
13.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 5.24% |
+ 5.88% |
-- |
|
順位 |
120位 |
52位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
17% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
14.1% |
14.43% |
-- |
|
カテゴリー |
17.68% |
16.03% |
16.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-1.93% |
-2.53% |
-- |
|
順位 |
163位 |
128位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
42% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.71 |
1.35 |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.22 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.49 |
+ 0.48 |
-- |
|
順位 |
111位 |
55位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
18% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
312本 |
258本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
193円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
193 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
324円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
177 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
147 12/08 |
|
2024年 |
302円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
158 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
144 12/08 |
|
2023年 |
274円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
148 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
126 12/08 |
|
2022年 |
222円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報