NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
25,584
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-203
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
85,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313201
2020010802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2559)｡日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.86% |
24.13% |
21.17% |
-- |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.71% |
+ 5.52% |
+ 6.27% |
-- |
|
順位 |
107位 |
44位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
15% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.23% |
13.19% |
13.28% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-1.83% |
-2.37% |
-- |
|
順位 |
184位 |
126位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
42% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.82 |
1.59 |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.56 |
+ 0.56 |
-- |
|
順位 |
97位 |
29位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
10% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
324円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
177 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
147 12/08 |
|
2024年 |
302円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
158 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
144 12/08 |
|
2023年 |
274円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
148 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
126 12/08 |
|
2022年 |
222円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
111 12/08 |
|
2021年 |
156円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
75 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
81 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報