NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

22,355

2025年01月24日

前日比

前日比

71

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

62,755

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313201

2020010802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

32.2%

17.56%

--

--

カテゴリー

22.96%

10.49%

--

--

+/- カテゴリー

+ 9.24%

+ 7.07%

--

--

順位

63位

35位

--

--

%ランク

18%

12%

--

--

ファンド数

368本

304本

--

--

標準偏差

12.33%

14.49%

--

--

カテゴリー

12.4%

17.3%

--

--

+/- カテゴリー

-0.07%

-2.81%

--

--

順位

208位

94位

--

--

%ランク

57%

31%

--

--

ファンド数

368本

304本

--

--

シャープレシオ

2.6

1.21

--

--

カテゴリー

1.88

0.68

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.72

+ 0.53

--

--

順位

55位

46位

--

--

%ランク

15%

16%

--

--

ファンド数

368本

304本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

302円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

158

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

144

12/08

2023年

274円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

148

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

126

12/08

2022年

222円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

111

06/08

--

--

--

--

--

--

--

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--

111

12/08

2021年

156円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

75

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

81

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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