NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MAXIS ナスダック100上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
33,319
円
2026年08月07日
前日比
前日比
49
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
44,290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03314212
2021022402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2631)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.8% |
27.07% |
22.73% |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 6.71% |
+ 7.49% |
-- |
|
順位 |
117位 |
40位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
13% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
24.99% |
21.64% |
22.37% |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 2.76% |
+ 2.61% |
-- |
|
順位 |
314位 |
237位 |
181位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
76% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.17 |
1.24 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.14 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
265位 |
138位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
45% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
49円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
49 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
53 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
47 12/08 |
|
2024年 |
101円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
52 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
49 12/08 |
|
2023年 |
82円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
42 12/08 |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
23 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
27 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報