日経平均 39,584.58 +642.51 TOPIX 2,804.69 +22.45 NYダウ 42,982.43 -106.59 ナスダック 19,973.55 +61.02 ドル・円 144.05 -1.27 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2021/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

MAXIS ナスダック100上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

23,042

2025年06月25日

前日比

前日比

243

(1.07%)

純資産総額

純資産総額

27,392

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03314212

2021022402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.1%

24.09%

--

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.93%

+ 10.66%

--

--

順位

61位

14位

--

--

%ランク

16%

5%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

25.26%

21.03%

--

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.24%

+ 2.04%

--

--

順位

317位

212位

--

--

%ランク

83%

75%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

0.23

1.14

--

--

カテゴリー

-0.01

0.71

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.43

--

--

順位

81位

18位

--

--

%ランク

22%

7%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

53円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

53

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

101円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

52

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

49

12/08

2023年

82円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

42

12/08

2022年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

23

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

27

12/08

2021年

18円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

8

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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