NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MAXIS ナスダック100上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
28,711
円
2025年11月04日
前日比
前日比
315
円
(1.11%)
純資産総額
純資産総額
32,494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03314212
2021022402
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2631)｡米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.65% |
31.81% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.2% |
20.15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.45% |
+ 11.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
61位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.77% |
20.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.98% |
18.6% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.79% |
+ 1.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
300位 |
215位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.3 |
1.54 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
1.08 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.46 |
-- |
-- |
|
順位 |
58位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
289本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
53円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
53 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
101円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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52 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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49 12/08 |
|
2023年 |
82円 |
-- -- |
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40 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
42 12/08 |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
23 06/08 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
27 12/08 |
|
2021年 |
18円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
8 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報