設定日:
2003/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DCダイワ 外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
128,993
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-109
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
448,325
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313031
2003012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.24% |
23.7% |
19.94% |
18.33% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 2.57% |
+ 2.75% |
+ 1.89% |
|
順位 |
87位 |
56位 |
42位 |
20位 |
|
％ランク |
44% |
33% |
27% |
21% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
14.36% |
14.37% |
15.18% |
15.71% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-0.68% |
-0.72% |
-0.83% |
|
順位 |
83位 |
74位 |
87位 |
57位 |
|
％ランク |
42% |
43% |
56% |
59% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.63 |
1.31 |
1.17 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.22 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
|
順位 |
75位 |
60位 |
56位 |
17位 |
|
％ランク |
38% |
35% |
36% |
18% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報