設定日:
2003/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DCダイワ 外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
106,643
円
2025年09月16日
前日比
前日比
638
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
396,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313031
2003012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.97% |
20.8% |
21.02% |
14.13% |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
12.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27% |
+ 2.89% |
+ 2.55% |
+ 1.94% |
|
順位 |
68位 |
44位 |
42位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
25% |
28% |
18% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
15.13% |
15.03% |
15.15% |
16.58% |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.26% |
-0.66% |
-0.8% |
|
順位 |
121位 |
101位 |
91位 |
56位 |
|
％ランク |
61% |
56% |
59% |
60% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
1.38 |
1.39 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
|
順位 |
82位 |
47位 |
43位 |
15位 |
|
％ランク |
41% |
26% |
28% |
16% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報