設定日:
2003/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DCダイワ 外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
115,971
円
2025年12月04日
前日比
前日比
7
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
429,299
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313031
2003012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.05% |
24.75% |
22.66% |
14.86% |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
+ 3.45% |
+ 3.16% |
+ 1.82% |
|
順位 |
84位 |
43位 |
39位 |
17位 |
|
％ランク |
42% |
24% |
26% |
19% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
14.57% |
13.73% |
14.25% |
16.17% |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.35% |
-0.47% |
-0.74% |
|
順位 |
105位 |
100位 |
94位 |
57位 |
|
％ランク |
53% |
55% |
61% |
63% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.79 |
1.59 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
+ 0.13 |
|
順位 |
85位 |
47位 |
42位 |
14位 |
|
％ランク |
43% |
26% |
28% |
16% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報