設定日:

2003/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ 外国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

98,705

2025年02月06日

前日比

前日比

-490

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

371,955

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313031

2003012703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.92%

21.83%

20.34%

13.76%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.41%

+ 3.18%

+ 2.71%

+ 2.28%

順位

54位

36位

34位

15位

%ランク

27%

20%

22%

17%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.44%

14.81%

17.14%

16.53%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.58%

-1.07%

-0.87%

順位

97位

100位

88位

51位

%ランク

48%

55%

57%

56%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.15

1.47

1.19

0.83

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.23

+ 0.19

+ 0.14

順位

61位

38位

30位

15位

%ランク

30%

21%

20%

17%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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0

12/02

2023年

0円

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--

--

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--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

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--

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--

--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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