設定日:
2003/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DCダイワ 外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
98,576
円
2025年01月16日
前日比
前日比
627
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
369,471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313031
2003012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/11/30
|
運用報告書2 2022/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.38% |
18.83% |
20.31% |
13.24% |
|
カテゴリー |
28.53% |
15.46% |
17.28% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.85% |
+ 3.37% |
+ 3.03% |
+ 2.33% |
|
順位 |
52位 |
37位 |
33位 |
17位 |
|
％ランク |
26% |
20% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
206本 |
186本 |
156本 |
93本 |
|
標準偏差 |
12.87% |
15.63% |
17.14% |
16.61% |
|
カテゴリー |
12.82% |
16.27% |
18.18% |
17.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.64% |
-1.04% |
-0.86% |
|
順位 |
103位 |
103位 |
89位 |
51位 |
|
％ランク |
50% |
56% |
58% |
55% |
|
ファンド数 |
206本 |
186本 |
156本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
1.2 |
1.19 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.25 |
0.99 |
0.99 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
+ 0.15 |
|
順位 |
56位 |
51位 |
29位 |
15位 |
|
％ランク |
28% |
28% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
206本 |
186本 |
156本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報