設定日:

2003/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DCダイワ 外国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

95,692

2025年06月12日

前日比

前日比

-626

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

357,483

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04313031

2003012703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.08%

17.35%

21.43%

11.83%

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

9.86%

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 2.41%

+ 2.39%

+ 1.97%

順位

82位

48位

37位

17位

%ランク

41%

27%

24%

18%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

標準偏差

16.61%

14.98%

15.23%

16.81%

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

17.61%

+/- カテゴリー

+ 0.49%

-0.51%

-0.8%

-0.8%

順位

109位

97位

88位

53位

%ランク

55%

54%

57%

56%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

シャープレシオ

0.29

1.15

1.41

0.7

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.17

+ 0.19

+ 0.12

順位

88位

49位

42位

14位

%ランク

44%

27%

27%

15%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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