設定日:
2003/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DCダイワ 外国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
129,496
円
2026年05月15日
前日比
前日比
1,386
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
453,006
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313031
2003012703
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し､投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす｡リスクモデルを用い､様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.57% |
26.75% |
19.87% |
17.01% |
|
カテゴリー |
41.95% |
23.64% |
16.91% |
15.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
+ 3.11% |
+ 2.96% |
+ 1.75% |
|
順位 |
92位 |
57位 |
40位 |
20位 |
|
％ランク |
46% |
32% |
26% |
22% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
15.03% |
14.68% |
15.08% |
16.13% |
|
カテゴリー |
16.27% |
15.23% |
15.65% |
16.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-0.55% |
-0.57% |
-0.73% |
|
順位 |
103位 |
87位 |
91位 |
57位 |
|
％ランク |
52% |
49% |
59% |
60% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.81 |
1.31 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.61 |
1.56 |
1.11 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.25 |
+ 0.2 |
+ 0.13 |
|
順位 |
90位 |
53位 |
51位 |
16位 |
|
％ランク |
45% |
30% |
33% |
17% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報