NISA成長投資枠

設定日:

2015/09/04

償還日:

2048/12/30

評価基準日:

2025/01/31

パインブリッジ・キャピタル証券F(H有)

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,937

2025年02月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

59,618

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

40311159

2015090402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.12%

-3.41%

-1.07%

--

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

--

+/- カテゴリー

+ 3.44%

+ 1.19%

+ 1.98%

--

順位

5位

9位

4位

--

%ランク

10%

19%

10%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

標準偏差

3.77%

8.24%

11.23%

--

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 2.08%

+ 5.18%

--

順位

24位

44位

43位

--

%ランク

48%

90%

98%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

シャープレシオ

0.52

-0.42

-0.1

--

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.91

+ 0.38

+ 0.49

--

順位

4位

4位

4位

--

%ランク

8%

9%

10%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

100円

--

--

100

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

100

11/18

--

--

2023年

400円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

100

11/16

--

--

2022年

400円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/16

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

100

11/16

--

--

2021年

400円

--

--

100

02/16

--

--

--

--

100

05/17

--

--

--

--

100

08/16

--

--

--

--

100

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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