NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2025/06/30
パインブリッジ･キャピタル証券F(H有)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,928
円
2025年07月04日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
53,343
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
40311159
2015090402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.98% |
0.5% |
0.36% |
-- |
|
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
+ 1.6% |
+ 3.03% |
-- |
|
順位 |
3位 |
10位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
22% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.2% |
7.67% |
7.11% |
-- |
|
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 2.07% |
+ 2.07% |
-- |
|
順位 |
23位 |
42位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
90% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.05 |
0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.33 |
+ 0.64 |
-- |
|
順位 |
4位 |
10位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
22% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/17 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/17 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報