NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2025/07/31
パインブリッジ･キャピタル証券F(H有)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,993
円
2025年08月06日
前日比
前日比
4
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
52,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
40311159
2015090402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/16
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.77% |
0.03% |
0.08% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.31% |
+ 1.96% |
+ 3.06% |
-- |
|
順位 |
3位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
13% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.14% |
7.57% |
7.04% |
-- |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 2.21% |
+ 2.07% |
-- |
|
順位 |
23位 |
43位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
92% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.77 |
-0.01 |
0 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.44 |
+ 0.68 |
-- |
|
順位 |
5位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
13% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
100 02/17 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/17 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報