NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
2048/12/30
評価基準日：
2026/08/31
パインブリッジ･キャピタル証券F(H有)
投信会社名：
パインブリッジ・インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,525
円
2026年09月18日
前日比
前日比
16
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
31,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
40311159
2015090402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債･劣後債･優先証券など)に投資を行う｡キャピタル証券は､債券と株式の両方の性格を持った証券で､普通社債と比べて法的弁済順位が低く､繰上償還条項や利息･配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方､利回りが高い｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.02% |
3.24% |
-1.88% |
1.48% |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-1.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 3.62% |
+ 1.8% |
+ 2.74% |
|
順位 |
11位 |
3位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
22% |
7% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.98% |
4.48% |
6.77% |
8.45% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.26% |
+ 1.64% |
+ 3.21% |
|
順位 |
39位 |
26位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
77% |
58% |
90% |
97% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.64 |
-0.31 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.9 |
+ 0.54 |
+ 0.53 |
|
順位 |
11位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
22% |
7% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/18 |
-- -- |
-- -- |
100 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
100 02/17 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/18 |
-- -- |
-- -- |
100 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
100 02/16 |
-- -- |
-- -- |
100 05/16 |
-- -- |
-- -- |
100 08/16 |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報