NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
13,713
円
2026年09月11日
前日比
前日比
72
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
173,155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.24% |
42.4% |
34.7% |
18.95% |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.54% |
+ 13.91% |
+ 9.02% |
+ 2.07% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
11% |
19% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
17.67% |
17.53% |
16.28% |
17.65% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
+ 1.84% |
+ 1.55% |
+ 1.11% |
|
順位 |
21位 |
23位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
47% |
80% |
80% |
78% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
3.26 |
2.41 |
2.13 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.61 |
+ 0.38 |
+ 0.03 |
|
順位 |
5位 |
1位 |
4位 |
12位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
14% |
55% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報