NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
9,818
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-119
円
(-1.2%)
純資産総額
純資産総額
110,179
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/16
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.8% |
35.5% |
27.8% |
10.34% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.17% |
+ 12.48% |
+ 6.54% |
-0.03% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
26位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
7% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
15.88% |
17.03% |
15.54% |
19.67% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 3.44% |
+ 2.02% |
+ 2.67% |
|
順位 |
53位 |
41位 |
40位 |
29位 |
|
％ランク |
90% |
86% |
84% |
83% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
2.04 |
2.08 |
1.79 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.3 |
+ 0.14 |
-0.12 |
|
順位 |
16位 |
9位 |
21位 |
29位 |
|
％ランク |
28% |
19% |
44% |
83% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報