NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
11,620
円
2026年05月11日
前日比
前日比
213
円
(1.87%)
純資産総額
純資産総額
145,342
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/16
|
ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
53.11% |
40.44% |
29.57% |
16.71% |
|
カテゴリー |
48.97% |
29.73% |
22.27% |
14.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.14% |
+ 10.71% |
+ 7.3% |
+ 1.99% |
|
順位 |
20位 |
4位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
39% |
11% |
13% |
33% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
18.38% |
17.66% |
16.27% |
18.6% |
|
カテゴリー |
18.98% |
16.17% |
14.76% |
17.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 1.49% |
+ 1.51% |
+ 1.58% |
|
順位 |
28位 |
31位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
54% |
80% |
83% |
81% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
2.28 |
1.81 |
0.9 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.89 |
1.57 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
+ 0.24 |
-0.01 |
|
順位 |
16位 |
3位 |
7位 |
22位 |
|
％ランク |
31% |
8% |
18% |
71% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報