ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
8,717
円
2025年02月18日
前日比
前日比

103
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
80,888
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04314065
2006053002
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
36.49% |
30.66% |
21.82% |
10.89% |
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
+/- カテゴリー |
+ 22.41% |
+ 9.37% |
+ 5.89% |
+ 1.15% |
順位 |
4位 |
8位 |
7位 |
14位 |
%ランク |
5% |
11% |
10% |
24% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
標準偏差 |
17.83% |
15.97% |
17.71% |
20.31% |
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
+/- カテゴリー |
+ 5.86% |
+ 2.73% |
+ 1.57% |
+ 2.77% |
順位 |
73位 |
59位 |
57位 |
47位 |
%ランク |
92% |
80% |
78% |
80% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
シャープレシオ |
2.04 |
1.92 |
1.23 |
0.54 |
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
+ 0.26 |
+ 0.21 |
-0.04 |
順位 |
3位 |
14位 |
15位 |
43位 |
%ランク |
4% |
19% |
21% |
73% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報