NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
10,163
円
2025年08月15日
前日比
前日比
388
円
(3.97%)
純資産総額
純資産総額
116,155
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/16
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.11% |
32.34% |
28.78% |
8.53% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.48% |
+ 11.31% |
+ 7.16% |
-0.13% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
4位 |
32位 |
|
％ランク |
12% |
6% |
8% |
83% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
19.1% |
17% |
15.88% |
19.89% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.86% |
+ 3.9% |
+ 2.23% |
+ 3% |
|
順位 |
55位 |
45位 |
44位 |
33位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
85% |
85% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
1.9 |
1.81 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.22 |
+ 0.16 |
-0.11 |
|
順位 |
39位 |
18位 |
19位 |
33位 |
|
％ランク |
65% |
35% |
37% |
85% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報