NISA成長投資枠

設定日:

2006/05/30

償還日:

2050/05/16

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 金融新時代ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

8,717

2025年02月18日

前日比

前日比

103

(1.2%)

純資産総額

純資産総額

80,888

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04314065

2006053002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

36.49%

30.66%

21.82%

10.89%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 22.41%

+ 9.37%

+ 5.89%

+ 1.15%

順位

4位

8位

7位

14位

%ランク

5%

11%

10%

24%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

17.83%

15.97%

17.71%

20.31%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 5.86%

+ 2.73%

+ 1.57%

+ 2.77%

順位

73位

59位

57位

47位

%ランク

92%

80%

78%

80%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

2.04

1.92

1.23

0.54

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.82

+ 0.26

+ 0.21

-0.04

順位

3位

14位

15位

43位

%ランク

4%

19%

21%

73%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1750円

--

--

--

--

--

--

--

--

850

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

11/18

--

--

2023年

1250円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

11/16

--

--

2022年

170円

--

--

--

--

--

--

--

--

70

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/16

--

--

2021年

950円

--

--

--

--

--

--

--

--

600

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

11/16

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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