NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
8,570
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-109
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
99,420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/16
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ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.9% |
31.06% |
25.78% |
8.07% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.61% |
+ 11.68% |
+ 6.77% |
+ 0.08% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
4位 |
29位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
7% |
66% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
18.55% |
16.84% |
16.16% |
19.85% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.02% |
+ 3.7% |
+ 2.15% |
+ 2.93% |
|
順位 |
60位 |
49位 |
48位 |
37位 |
|
％ランク |
91% |
85% |
83% |
85% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.84 |
1.59 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.3 |
+ 0.18 |
-0.09 |
|
順位 |
11位 |
10位 |
14位 |
35位 |
|
％ランク |
17% |
18% |
25% |
80% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報