NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
9,826
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-78
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
110,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/16
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.75% |
38.57% |
29.19% |
11.6% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.36% |
+ 11.26% |
+ 5.83% |
-0.32% |
|
順位 |
6位 |
5位 |
8位 |
28位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
15% |
69% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
14.81% |
16.61% |
15.4% |
19.47% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 3.03% |
+ 1.14% |
+ 1.7% |
|
順位 |
51位 |
41位 |
40位 |
29位 |
|
％ランク |
80% |
76% |
75% |
71% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
2.32 |
1.89 |
0.6 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
-0.11 |
|
順位 |
14位 |
24位 |
16位 |
34位 |
|
％ランク |
22% |
45% |
30% |
83% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報