NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
10,829
円
2026年01月27日
前日比
前日比
75
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
132,460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/16
|
ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.72% |
35.24% |
29.6% |
12.03% |
|
カテゴリー |
29.19% |
28.6% |
22.47% |
11.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.53% |
+ 6.64% |
+ 7.13% |
+ 0.29% |
|
順位 |
17位 |
4位 |
5位 |
18位 |
|
％ランク |
31% |
10% |
12% |
55% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
14.54% |
16.68% |
15.28% |
19.37% |
|
カテゴリー |
11.57% |
12.77% |
13.01% |
16.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 3.91% |
+ 2.27% |
+ 2.74% |
|
順位 |
49位 |
37位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
84% |
82% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
2.11 |
1.94 |
0.62 |
|
カテゴリー |
2.62 |
2.37 |
1.81 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.26 |
+ 0.13 |
-0.13 |
|
順位 |
46位 |
35位 |
17位 |
27位 |
|
％ランク |
84% |
84% |
41% |
82% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報