NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
10,584
円
2026年03月12日
前日比
前日比
-257
円
(-2.37%)
純資産総額
純資産総額
132,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/16
|
ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.15% |
39.81% |
31.66% |
17.62% |
|
カテゴリー |
57.01% |
33.24% |
24.71% |
15.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
+ 6.57% |
+ 6.95% |
+ 1.68% |
|
順位 |
34位 |
7位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
61% |
17% |
15% |
34% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
15.73% |
17.39% |
15.55% |
18.29% |
|
カテゴリー |
13.97% |
14.3% |
13.89% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.76% |
+ 3.09% |
+ 1.66% |
+ 1.87% |
|
順位 |
47位 |
36位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
84% |
86% |
84% |
82% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
3.54 |
2.28 |
2.03 |
0.96 |
|
カテゴリー |
4.17 |
2.42 |
1.85 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.14 |
+ 0.18 |
-0.06 |
|
順位 |
45位 |
32位 |
12位 |
25位 |
|
％ランク |
81% |
77% |
29% |
76% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報