NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
12,242
円
2026年06月26日
前日比
前日比
74
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
151,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/16
|
ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.16% |
41.01% |
29.88% |
16.9% |
|
カテゴリー |
49.25% |
31.49% |
23.75% |
15.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 9.52% |
+ 6.13% |
+ 1.18% |
|
順位 |
25位 |
4位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
53% |
12% |
15% |
30% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
17.87% |
17.7% |
16.31% |
18.62% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.89% |
14.51% |
16.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
+ 1.81% |
+ 1.8% |
+ 1.77% |
|
順位 |
23位 |
28位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
48% |
80% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
2.31 |
1.83 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.96 |
1.64 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.35 |
+ 0.19 |
-0.04 |
|
順位 |
22位 |
1位 |
7位 |
20位 |
|
％ランク |
46% |
3% |
20% |
75% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
970円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報