NISA成長投資枠
設定日:
2006/05/30
償還日：
2050/05/16
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 金融新時代ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
8,231
円
2025年04月30日
前日比
前日比
110
円
(1.35%)
純資産総額
純資産総額
92,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314065
2006053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/16
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.02% |
29.37% |
28.11% |
9.62% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 18.35% |
+ 10.67% |
+ 7.04% |
+ 0.91% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
8位 |
17位 |
|
％ランク |
6% |
8% |
12% |
31% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
16.77% |
16.03% |
15.65% |
19.87% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.55% |
+ 2.78% |
+ 1.14% |
+ 2.24% |
|
順位 |
68位 |
54位 |
51位 |
42位 |
|
％ランク |
91% |
79% |
74% |
77% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.83 |
1.79 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.37 |
+ 0.29 |
-0.04 |
|
順位 |
4位 |
8位 |
6位 |
39位 |
|
％ランク |
6% |
12% |
9% |
71% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
1250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/16 |
-- -- |
|
2022年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/16 |
-- -- |
|
2021年 |
950円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 11/16 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報