NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,206
円
2025年04月30日
前日比
前日比
74
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
48,586
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03313212
2021022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2630)｡米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.56% |
2.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.14% |
0.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.7% |
+ 2% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.18% |
15.19% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.83% |
18.84% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.65% |
-3.65% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.14 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.02 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.12 |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
137円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
67 12/08 |
|
2023年 |
144円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
72 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
72 12/08 |
|
2022年 |
119円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
54 12/08 |
|
2021年 |
58円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
24 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
34 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報