NISA成長投資枠

設定日:

2021/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

13,948

2025年08月26日

前日比

前日比

-60

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

52,623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313212

2021022401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.77%

11.41%

--

--

カテゴリー

12.27%

9.69%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 1.72%

--

--

順位

43位

41位

--

--

%ランク

41%

47%

--

--

ファンド数

105本

89本

--

--

標準偏差

10.96%

13.04%

--

--

カテゴリー

15.31%

17.16%

--

--

+/- カテゴリー

-4.35%

-4.12%

--

--

順位

18位

10位

--

--

%ランク

18%

12%

--

--

ファンド数

105本

89本

--

--

シャープレシオ

1.13

0.87

--

--

カテゴリー

0.71

0.56

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.31

--

--

順位

31位

19位

--

--

%ランク

30%

22%

--

--

ファンド数

105本

89本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

69円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

69

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

137円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

67

12/08

2023年

144円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

72

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

72

12/08

2022年

119円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

65

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

54

12/08

2021年

58円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

24

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

34

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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