NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
16,113
円
2026年09月24日
前日比
前日比
132
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
38,337
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03313212
2021022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2630)｡米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.75% |
15.31% |
7.8% |
-- |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 1.67% |
+ 3.1% |
-- |
|
順位 |
39位 |
37位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
37% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.13% |
13.82% |
15.25% |
-- |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.93% |
-4.36% |
-4.15% |
-- |
|
順位 |
48位 |
33位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
33% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.09 |
0.5 |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.36 |
+ 0.26 |
-- |
|
順位 |
35位 |
13位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
13% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
72円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
72 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
139円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
69 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 12/08 |
|
2024年 |
137円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
67 12/08 |
|
2023年 |
144円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
72 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
72 12/08 |
|
2022年 |
119円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
65 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
54 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報