NISA成長投資枠
設定日:
2021/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
14,844
円
2026年02月10日
前日比
前日比
71
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
49,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313212
2021022401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2630)｡米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)｡6、12月決算｡基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.86% |
15.56% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.61% |
13.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
+ 2.13% |
-- |
-- |
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順位 |
29位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.79% |
10.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.62% |
15.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-4.57% |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.46 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.54 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.58 |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
16% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
139円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
69 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 12/08 |
|
2024年 |
137円 |
-- -- |
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70 06/08 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
67 12/08 |
|
2023年 |
144円 |
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72 06/08 |
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72 12/08 |
|
2022年 |
119円 |
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65 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
54 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報