NISA成長投資枠

設定日:

2021/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

13,495

2025年02月17日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

39,357

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03313212

2021022401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.71%

6.72%

--

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.65%

+ 1.24%

--

--

順位

34位

33位

--

--

%ランク

34%

39%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

標準偏差

7.48%

14.94%

--

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

--

--

+/- カテゴリー

-5.32%

-3.83%

--

--

順位

12位

17位

--

--

%ランク

12%

20%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

シャープレシオ

2.35

0.45

--

--

カテゴリー

1.33

0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.02

+ 0.15

--

--

順位

11位

23位

--

--

%ランク

11%

27%

--

--

ファンド数

103本

86本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

137円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

67

12/08

2023年

144円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

72

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

72

12/08

2022年

119円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

65

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

54

12/08

2021年

58円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

24

06/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

34

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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