設定日:
2004/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
ラサール･グローバルREIT(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
2,232
円
2025年02月17日
前日比
前日比
-17
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
255,406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02313043
2004032603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/05
|
運用報告書2 2024/01/05
|
ファンドの特色
世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし､安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす｡各銘柄毎の利回り水準､市況動向､安定性､流動性に加え､ファンダメンタルズや割安性の分析も行い､組入銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.55% |
9.66% |
9.02% |
5.2% |
|
カテゴリー |
9.61% |
6.69% |
6.17% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 2.97% |
+ 2.85% |
+ 1.3% |
|
順位 |
16位 |
5位 |
3位 |
8位 |
|
％ランク |
35% |
12% |
8% |
22% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
|
標準偏差 |
8.33% |
16.52% |
19.5% |
16.71% |
|
カテゴリー |
8.67% |
16.45% |
20.63% |
17.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
+ 0.07% |
-1.13% |
-0.68% |
|
順位 |
17位 |
26位 |
14位 |
14位 |
|
％ランク |
37% |
60% |
35% |
38% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.58 |
0.46 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.4 |
0.3 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.18 |
+ 0.16 |
+ 0.08 |
|
順位 |
14位 |
6位 |
4位 |
10位 |
|
％ランク |
30% |
14% |
10% |
28% |
|
ファンド数 |
47本 |
44本 |
41本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/05 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
|
2021年 |
150円 |
15 01/05 |
15 02/05 |
15 03/05 |
15 04/05 |
15 05/06 |
15 06/07 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/06 |
10 10/05 |
10 11/05 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報