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検索結果5720件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エコファンド

基準価額/騰落

25,315円
+2.16%

純資産総額(百万円)

11,033

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

25.11%

リターン3年(年率)

22.16%

リターン5年(年率)

17.14%

リターン10年(年率)

9.78%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,033

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,033

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

12.55%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,033

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』

基準価額/騰落

8,326円
-0.16%

純資産総額(百万円)

6,767

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

3.53%

リターン5年(年率)

-4.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,767

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,767

標準偏差1年

2.4%

標準偏差3年

6.09%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

6,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,767

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー BICs株式ファンド

基準価額/騰落

9,597円
+1.06%

純資産総額(百万円)

8,876

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象はBICs(ブラジル、インドおよび中国)の株式。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月30日

リターン1年(年率)

18.19%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

6.77%

リターン10年(年率)

8.49%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

8,876

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

8,876

標準偏差1年

16.39%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

8,876

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月30日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

8,876

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

11,335円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,623

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.3365%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

7.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,623

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,623

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3365%

純資産総額(百万円)

1,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,623

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド・イノベーション・フォーカスファンド

基準価額/騰落

9,923円
-0.06%

純資産総額(百万円)

15,137

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの取引所に上場している株式に投資する。運用にあたっては、インド国内におけるイノベーションの恩恵を受ける企業に着目し、トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチを組み合わせ、成長性、経営の質、バリュエーションを考慮した銘柄選定を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

15,137

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

15,137

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

15,137

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,137

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

24,602円
+1.53%

純資産総額(百万円)

11,872

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

19.67%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,872

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,872

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

12.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,872

海外/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

17,604円
+0.47%

純資産総額(百万円)

9,145

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

14.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,145

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,145

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

9,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,145

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本債券ベアファンド(5倍型)

基準価額/騰落

6,103円
+0.66%

純資産総額(百万円)

5,212

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の短期公社債を主要投資対象とし、日本の長期債券市場全体の値動きの5倍程度反対の投資成果を目指す。主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、日本の長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるよう調整。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

21.35%

リターン3年(年率)

1.61%

リターン5年(年率)

1.66%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,212

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,212

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

5,212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,212

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

基準価額/騰落

24,158円
+0.13%

純資産総額(百万円)

9,532

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

-8.11%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

7.41%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,532

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,532

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

14.34%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

17.42%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,532

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日立 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

11,444円
-0.10%

純資産総額(百万円)

10,163

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に分散投資を行い、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。国内債券の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.27%

リターン3年(年率)

-2.86%

リターン5年(年率)

-2.47%

リターン10年(年率)

-0.72%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,163

シャープレシオ1年

-2.81

シャープレシオ3年

-1

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,163

標準偏差1年

2.02%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.51%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

10,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,163

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

外国株式インデックスe

基準価額/騰落

78,443円
+0.88%

純資産総額(百万円)

34,246

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

22.56%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

34,246

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

34,246

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

34,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,246

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルアクティブ株式

基準価額/騰落

44,705円
+1.01%

純資産総額(百万円)

67,339

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に分散投資。投資対象ファンドへの投資割合は、リターン特性等をもとに決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

17.03%

リターン3年(年率)

22.56%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

11.5%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

67,339

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

67,339

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

14.97%

標準偏差10年

16.91%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

67,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,339

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,269円
+0.04%

純資産総額(百万円)

34,585

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

-2.35%

リターン5年(年率)

-5.86%

リターン10年(年率)

-2.06%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

34,585

シャープレシオ1年

-0.56

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

34,585

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.64%

標準偏差10年

5.93%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

34,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,585

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・中小型株ファンド

基準価額/騰落

62,826円
+1.28%

純資産総額(百万円)

7,487

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の取引所上場株式のうち、中小型株に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。徹底した個別銘柄の企業調査・分析による業績予想と、個別銘柄ごとのリスク評価からもとめた企業価値をもとに目標株価水準を算出し、組入銘柄を選定。株式の組入比率は高位を基本とする。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

22.59%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

11.61%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,487

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,487

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,487

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.32%

純資産総額(百万円)

7,487

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(年1回)

基準価額/騰落

8,458円
+0.32%

純資産総額(百万円)

3,034

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月18日

リターン1年(年率)

-3.27%

リターン3年(年率)

0.96%

リターン5年(年率)

-2.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,034

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,034

標準偏差1年

12.86%

標準偏差3年

16.01%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

3,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,034

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC日本債券オープン『愛称:DCしあわせ宣言』

基準価額/騰落

11,501円
-0.08%

純資産総額(百万円)

15,213

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

-4.79%

リターン3年(年率)

-2.91%

リターン5年(年率)

-2.41%

リターン10年(年率)

-0.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,213

シャープレシオ1年

-2.77

シャープレシオ3年

-1.07

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-0.23

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,213

標準偏差1年

1.87%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

2.45%

標準偏差10年

2.43%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

15,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,213

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(毎月・予想分配型)

基準価額/騰落

12,946円
+0.76%

純資産総額(百万円)

6,270

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,270

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,270

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

6,270

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

7.34%

純資産総額(百万円)

6,270

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)

基準価額/騰落

9,434円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,579

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月24日

リターン1年(年率)

-3.4%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

12.71%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,579

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,579

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

17.19%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

18.2%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

2,579

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

9.22%

純資産総額(百万円)

2,579

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートDコース

基準価額/騰落

13,224円
+0.16%

純資産総額(百万円)

13,705

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

5.47%

リターン3年(年率)

4.74%

リターン5年(年率)

2.83%

リターン10年(年率)

1.62%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,705

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,705

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,705

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

1.51%

純資産総額(百万円)

13,705

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

16,330円
-0.04%

純資産総額(百万円)

10,354

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

15.64%

リターン3年(年率)

23.77%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,354

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,354

標準偏差1年

13.54%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

19.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,354

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

2.14%

純資産総額(百万円)

10,354

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,434円
+0.36%

純資産総額(百万円)

146,389

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

6.93%

リターン3年(年率)

7.46%

リターン5年(年率)

6.5%

リターン10年(年率)

4.34%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

146,389

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

146,389

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

6.7%

標準偏差10年

6.43%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

146,389

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

146,389

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

基準価額/騰落

14,539円
+1.43%

純資産総額(百万円)

3,375

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、ボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定。バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定する。収益分配金額は、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して委託者が決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

11.86%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,375

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,375

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

3,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

4.81%

純資産総額(百万円)

3,375

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2025

基準価額/騰落

13,222円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,805

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2025年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

0.63%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

1.37%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,805

シャープレシオ1年

-1.21

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,805

標準偏差1年

0.3%

標準偏差3年

0.97%

標準偏差5年

1.42%

標準偏差10年

2.68%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,805

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』

基準価額/騰落

55,128円
+1.68%

純資産総額(百万円)

28,170

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.97%

リターン3年(年率)

27.52%

リターン5年(年率)

21.85%

リターン10年(年率)

10.79%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

28,170

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

28,170

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

28,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,170

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/3カ月)

基準価額/騰落

7,719円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6,450

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

1.88%

リターン5年(年率)

-0.81%

リターン10年(年率)

0.6%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,450

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,450

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

5.01%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,450

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

6,450

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

基準価額/騰落

9,392円
+0.40%

純資産総額(百万円)

6,426

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.8205%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、農業(アグリカルチャー)や食料(フード)などに関連するビジネスを行う企業(温暖化や食料難などの課題解決に資する技術、製品を提供する企業を含む)の株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月28日

リターン1年(年率)

-3.81%

リターン3年(年率)

-1.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

6,426

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

6,426

標準偏差1年

13.21%

標準偏差3年

14.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8205%

純資産総額(百万円)

6,426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,426

その他

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍

基準価額/騰落

2,834円
+4.15%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて「中国ニューエコノミー」(中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式)に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

100.47%

リターン3年(年率)

9.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

49.6%

標準偏差3年

54.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド30

基準価額/騰落

18,450円
+0.39%

純資産総額(百万円)

32,371

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.67%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

4.43%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,371

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,371

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

4.66%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

32,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,371

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アフリカ株投資

基準価額/騰落

18,388円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,725

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アフリカ諸国の企業の株式(DR(預託証券)を含む)。収益性、成長性、財務安定性および株価の割安性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資し、信託財産の成長をはかることを目的として積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.84%

リターン3年(年率)

20.58%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

6.12%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

2,725

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

2,725

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

19.24%

標準偏差5年

19.96%

標準偏差10年

23.94%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

2,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

1.25%

純資産総額(百万円)

2,725

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式ファンド

基準価額/騰落

73,584円
+1.89%

純資産総額(百万円)

55,385

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.55%

リターン3年(年率)

28.76%

リターン5年(年率)

23.81%

リターン10年(年率)

13.61%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55,385

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55,385

標準偏差1年

10.66%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

14.8%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

55,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,385

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド70

基準価額/騰落

56,235円
+1.23%

純資産総額(百万円)

14,260

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.4%

リターン3年(年率)

18.47%

リターン5年(年率)

15.06%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

14,260

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

14,260

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

14,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,260

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

基準価額/騰落

19,347円
+0.34%

純資産総額(百万円)

14,098

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

6.87%

リターン3年(年率)

5.78%

リターン5年(年率)

6.02%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

14,098

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

14,098

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

7.36%

標準偏差10年

7.03%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

14,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,098

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

44,191円
+1.70%

純資産総額(百万円)

20,702

資金流入週間(百万円)※推計

-43

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.31%

リターン3年(年率)

22.12%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

20,702

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

20,702

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

20,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,702

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

基準価額/騰落

12,353円
+0.25%

純資産総額(百万円)

14,342

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

14.18%

リターン5年(年率)

18.87%

リターン10年(年率)

8.7%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,342

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,342

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

16.07%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,342

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

4.86%

純資産総額(百万円)

14,342

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

10,284円
-8.92%

純資産総額(百万円)

13,181

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

19.31%

リターン5年(年率)

14.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,181

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,181

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

13,181

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,050円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

10.21%

純資産総額(百万円)

13,181

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

基準価額/騰落

5,868円
+0.03%

純資産総額(百万円)

13,872

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

4.54%

リターン5年(年率)

1.49%

リターン10年(年率)

2.53%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

13,872

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

13,872

標準偏差1年

1.79%

標準偏差3年

3.68%

標準偏差5年

5.45%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

13,872

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

13,872

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(レアル)毎月

基準価額/騰落

1,841円
+0.27%

純資産総額(百万円)

8,895

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

13.37%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

8,895

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

8,895

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

11.87%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

18.56%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

8,895

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

8,895

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックス・オープン(SMA)

基準価額/騰落

17,136円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,571

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

5.92%

リターン5年(年率)

4.23%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,571

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,571

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,571

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,571

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

28,427円
+1.68%

純資産総額(百万円)

15,791

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

22.4%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

10.54%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

15,791

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

15,791

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

15,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,791

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本インデックスオープン225

基準価額/騰落

37,244円
+2.45%

純資産総額(百万円)

12,916

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月06日

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

21.64%

リターン5年(年率)

15.55%

リターン10年(年率)

11.4%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

12,916

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

12,916

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

15.33%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

12,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

12,916

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド(年4回決算型)『愛称:USルネサンス(年4回決算型)』

基準価額/騰落

15,389円
+1.10%

純資産総額(百万円)

5,240

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている製造業に関連した株式。S&P500(大型)、S&P400(中型)、S&P600(小型)指数採用銘柄等のうち、製造業セクターに該当する銘柄群を抽出し、最終的にファンダメンタルズが強固で、事業の伸びが期待できる銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

24.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,240

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,240

標準偏差1年

24.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,240

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

5,240

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

17,662円
+1.29%

純資産総額(百万円)

7,877

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

14.24%

リターン3年(年率)

18.05%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,877

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,877

標準偏差1年

20.35%

標準偏差3年

18.82%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,877

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

16,011円
+1.21%

純資産総額(百万円)

1,145

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,145

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,145

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,145

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月)

基準価額/騰落

2,186円
-0.32%

純資産総額(百万円)

7,790

資金流入週間(百万円)※推計

-44

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

21.54%

リターン3年(年率)

18%

リターン5年(年率)

31.18%

リターン10年(年率)

11.04%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,790

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,790

標準偏差1年

22.2%

標準偏差3年

20.9%

標準偏差5年

28.66%

標準偏差10年

32.59%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

7,790

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

7,790

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日本Jリートオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,912円
+0.87%

純資産総額(百万円)

11,788

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

4.7%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

11,788

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

11,788

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

11.78%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

11,788

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

11,788

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンド2021-03『愛称:円結び2021-03』

基準価額/騰落

10,238円
0%

純資産総額(百万円)

18,348

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月30日

リターン1年(年率)

0.83%

リターン3年(年率)

0.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

18,348

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

18,348

標準偏差1年

0.11%

標準偏差3年

0.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

18,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,348

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BAM ワールド・ボンド&カレンシーF(毎月)『愛称:ウィンドミル』

基準価額/騰落

3,944円
-0.08%

純資産総額(百万円)

11,182

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え、社債や新興国の国債等も含む)に分散投資。運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクを管理する。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

-0.95%

リターン5年(年率)

-4.55%

リターン10年(年率)

-2.14%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,182

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,182

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

5.2%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

4.65%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,182

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

11,182

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回)『愛称:jreviveII』

基準価額/騰落

20,624円
+1.28%

純資産総額(百万円)

10,696

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

19.03%

リターン3年(年率)

13.33%

リターン5年(年率)

8.19%

リターン10年(年率)

9.68%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,696

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,696

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

10.25%

標準偏差5年

12.69%

標準偏差10年

16.35%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10,696

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

10,696

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(3カ月決算)

基準価額/騰落

7,228円
+0.10%

純資産総額(百万円)

16,508

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

4.49%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

16,508

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

16,508

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

16,508

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

20円

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

16,508

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H無)

基準価額/騰落

11,487円
+0.52%

純資産総額(百万円)

7,186

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

2.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,186

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,186

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

7,186

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

7,186

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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