NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

<購・換無>ニッセイ JPX日経400インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,314

2025年05月20日

前日比

前日比

6

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

12,911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29313151

2015012901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.79%

14.9%

15.5%

7.29%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

+ 0.47%

-0.32%

-0.2%

順位

172位

65位

77位

116位

%ランク

59%

24%

31%

60%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.06%

11.31%

12.72%

14.62%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.5%

-0.74%

-0.53%

-0.92%

順位

22位

148位

147位

96位

%ランク

8%

54%

58%

50%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.15

1.31

1.22

0.5

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.09

+ 0.02

+ 0.01

順位

180位

101位

119位

101位

%ランク

62%

37%

47%

53%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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