NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,590

2025年09月17日

前日比

前日比

-195

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

14,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29313151

2015012901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.51%

18.81%

16.12%

9.31%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

-3.51%

-0.61%

-1.26%

-0.41%

順位

243位

146位

153位

116位

%ランク

82%

52%

58%

57%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

8.84%

11.34%

12%

14.39%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

-1.78%

-1.09%

-0.89%

-1.3%

順位

33位

135位

139位

86位

%ランク

12%

48%

53%

42%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.49

1.65

1.34

0.65

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.06

-0.01

+ 0.02

順位

206位

140位

156位

95位

%ランク

70%

50%

60%

47%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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