NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ニッセイ JPX日経400インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,537
円
2026年05月11日
前日比
前日比
69
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
19,878
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313151
2015012901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場している株式｡｢投資者にとって投資魅力の高い会社｣で構成される株価指数､JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす｡各銘柄の組入比率は､同指数における比率を原則とする｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.37% |
25.12% |
17.32% |
13.13% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-1.41% |
-1.06% |
-0.73% |
|
順位 |
118位 |
108位 |
87位 |
113位 |
|
％ランク |
40% |
39% |
34% |
56% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
17.68% |
13.72% |
13.04% |
14.21% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-0.86% |
-1.16% |
-0.95% |
-1.2% |
|
順位 |
162位 |
129位 |
127位 |
88位 |
|
％ランク |
54% |
47% |
50% |
44% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.82 |
1.32 |
0.92 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
178位 |
122位 |
127位 |
95位 |
|
％ランク |
59% |
45% |
50% |
48% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報