NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/01/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,191

2025年08月22日

前日比

前日比

114

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

14,393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29313151

2015012901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.08%

17.73%

17.03%

8%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-2.18%

-0.5%

-0.86%

-0.33%

順位

238位

93位

126位

116位

%ランク

80%

33%

48%

57%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

8.97%

11.24%

12.33%

14.61%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.88%

-1.04%

-0.8%

-1.26%

順位

21位

141位

142位

92位

%ランク

8%

50%

54%

45%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.64

1.57

1.38

0.55

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.07

+ 0.01

+ 0.02

順位

211位

120位

148位

94位

%ランク

71%

43%

57%

46%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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