NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ JPX日経400インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,179
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-89
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
21,482
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313151
2015012901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場している株式｡｢投資者にとって投資魅力の高い会社｣で構成される株価指数､JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす｡各銘柄の組入比率は､同指数における比率を原則とする｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.31% |
23.77% |
18.86% |
14.37% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.15% |
-1.32% |
-1.4% |
-0.94% |
|
順位 |
120位 |
178位 |
132位 |
129位 |
|
％ランク |
40% |
63% |
49% |
60% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
18.2% |
13.51% |
13.09% |
13.83% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
-1.3% |
-1.05% |
-1.16% |
|
順位 |
159位 |
127位 |
124位 |
96位 |
|
％ランク |
52% |
45% |
46% |
45% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.74 |
1.43 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
190位 |
159位 |
158位 |
114位 |
|
％ランク |
62% |
56% |
59% |
54% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報