NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/01/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ JPX日経400インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
28,427
円
2025年10月27日
前日比
前日比
470
円
(1.68%)
純資産総額
純資産総額
15,791
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29313151
2015012901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場している株式｡｢投資者にとって投資魅力の高い会社｣で構成される株価指数､JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす｡各銘柄の組入比率は､同指数における比率を原則とする｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.07% |
22.4% |
16.61% |
10.54% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-0.29% |
-0.89% |
-0.4% |
|
順位 |
229位 |
98位 |
131位 |
109位 |
|
％ランク |
79% |
36% |
51% |
55% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
8.42% |
10.51% |
12.02% |
14.14% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-1.08% |
-0.71% |
-1.07% |
|
順位 |
27位 |
129位 |
145位 |
86位 |
|
％ランク |
10% |
47% |
57% |
43% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
2.12 |
1.38 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.12 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
178位 |
113位 |
154位 |
84位 |
|
％ランク |
61% |
41% |
60% |
42% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報