設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC日本株式インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

36,469

2025年05月13日

前日比

前日比

396

(1.1%)

純資産総額

純資産総額

17,516

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

6431401A

200110010C

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.53%

14.36%

14.89%

7.15%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

-0.07%

-0.93%

-0.34%

順位

140位

159位

179位

131位

%ランク

48%

58%

70%

68%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.31%

10.93%

12.25%

14.45%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.12%

-1%

-1.09%

順位

93位

49位

45位

31位

%ランク

32%

18%

18%

16%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.11

1.31

1.21

0.49

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.01

0

順位

142位

110位

126位

109位

%ランク

49%

40%

50%

57%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

09/30

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/02

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

09/30

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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