NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

18,465

2025年09月18日

前日比

前日比

16

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

13,711

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79315138

2013082808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.62%

4.86%

5.68%

3.52%

カテゴリー

3.43%

4.03%

5.25%

3.02%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 0.83%

+ 0.43%

+ 0.5%

順位

48位

42位

43位

23位

%ランク

36%

41%

48%

44%

ファンド数

135本

103本

90本

53本

標準偏差

8.79%

8.47%

7.33%

7.01%

カテゴリー

8.32%

9.15%

7.46%

8.16%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-0.68%

-0.13%

-1.15%

順位

84位

46位

38位

21位

%ランク

63%

45%

43%

40%

ファンド数

135本

103本

90本

53本

シャープレシオ

0.48

0.56

0.77

0.5

カテゴリー

0.36

0.43

0.62

0.34

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.13

+ 0.15

+ 0.16

順位

51位

40位

41位

10位

%ランク

38%

39%

46%

19%

ファンド数

135本

103本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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