NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

18,107

2025年02月14日

前日比

前日比

-100

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

13,505

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315138

2013082808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.25%

8.28%

6.24%

3.55%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 3.06%

+ 1.21%

+ 0.48%

順位

66位

38位

40位

23位

%ランク

53%

38%

45%

44%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.38%

8.34%

7.32%

6.93%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-1.22%

-1.18%

-1.29%

順位

77位

42位

36位

20位

%ランク

62%

42%

40%

38%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.65

0.99

0.85

0.51

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.41

+ 0.3

+ 0.16

順位

70位

35位

28位

15位

%ランク

56%

35%

32%

29%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

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--

--

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--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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