NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
コーポレート･ボンド･インカム(NH型/1年)『愛称：泰平航路1年決算型』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
18,257
円
2025年09月01日
前日比
前日比
14
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
13,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79315138
2013082808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.9% |
5.04% |
5.74% |
3.32% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.88% |
+ 0.33% |
+ 0.56% |
|
順位 |
38位 |
45位 |
46位 |
23位 |
|
％ランク |
29% |
44% |
51% |
43% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
9.4% |
8.45% |
7.32% |
7.05% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
-0.78% |
-0.16% |
-1.21% |
|
順位 |
83位 |
44位 |
37位 |
21位 |
|
％ランク |
62% |
43% |
41% |
39% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.58 |
0.78 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.14 |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
|
順位 |
40位 |
43位 |
44位 |
12位 |
|
％ランク |
30% |
42% |
49% |
23% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報