NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
コーポレート･ボンド･インカム(NH型/1年)『愛称：泰平航路1年決算型』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
19,464
円
2026年02月13日
前日比
前日比
39
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
13,807
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79315138
2013082808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.06% |
9.31% |
7.17% |
3.97% |
|
カテゴリー |
6.27% |
7.81% |
6.12% |
3.9% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 1.5% |
+ 1.05% |
+ 0.07% |
|
順位 |
46位 |
42位 |
44位 |
27位 |
|
％ランク |
35% |
42% |
49% |
50% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.17% |
8.02% |
7.59% |
7.12% |
|
カテゴリー |
7.63% |
8.1% |
7.56% |
8.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
-0.08% |
+ 0.03% |
-0.91% |
|
順位 |
60位 |
42位 |
38位 |
23位 |
|
％ランク |
46% |
42% |
42% |
42% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
1.14 |
0.93 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.9 |
0.71 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.11 |
|
順位 |
60位 |
33位 |
43位 |
26位 |
|
％ランク |
46% |
33% |
48% |
48% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報