NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
コーポレート･ボンド･インカム(NH型/1年)『愛称：泰平航路1年決算型』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
19,845
円
2026年08月13日
前日比
前日比
16
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
12,609
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79315138
2013082808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.17% |
7.83% |
6.9% |
5.27% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 1.1% |
+ 1.64% |
+ 0.76% |
|
順位 |
77位 |
53位 |
41位 |
30位 |
|
％ランク |
58% |
50% |
45% |
50% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.9% |
7.95% |
7.71% |
6.75% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.03% |
-0.35% |
-0.85% |
|
順位 |
71位 |
46位 |
33位 |
24位 |
|
％ランク |
53% |
44% |
36% |
40% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.95 |
0.87 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
|
順位 |
70位 |
43位 |
39位 |
17位 |
|
％ランク |
52% |
41% |
43% |
28% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報