NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

コーポレート・ボンド・インカム(NH型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

17,831

2025年07月10日

前日比

前日比

-65

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

13,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79315138

2013082808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.38%

4.51%

4.77%

3.11%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

-1.63%

+ 0.49%

-0.14%

+ 0.53%

順位

84位

43位

48位

23位

%ランク

63%

42%

53%

43%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.53%

8.31%

7.24%

6.99%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

-0.95%

-0.24%

-1.24%

順位

83位

40位

30位

21位

%ランク

62%

39%

33%

39%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.6

0.53

0.65

0.44

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.1

+ 0.07

+ 0.15

順位

79位

43位

48位

12位

%ランク

59%

42%

53%

23%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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