設定日:
2015/09/25
償還日：
2025/12/22
評価基準日：
2025/06/30
ジャパン･アクティブ・グロース(分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
12,641
円
2025年07月04日
前日比
前日比
12
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
3,308
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
01314159
2015092501
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
わが国の株式の中から､ボトムアップアプローチにより､企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定｡バリュエーション評価(株価の割高･割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定する｡収益分配金額は､配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して委託者が決定する｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.44% |
8.89% |
6.64% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.25% |
-7.82% |
-7.32% |
-- |
|
順位 |
167位 |
197位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.97% |
13.11% |
14.43% |
-- |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-1.54% |
-0.86% |
-- |
|
順位 |
37位 |
54位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
27% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.67 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.47 |
-0.45 |
-- |
|
順位 |
166位 |
193位 |
176位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
96% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2022年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 12/20 |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報