設定日:

2015/09/25

償還日:

2025/12/22

評価基準日:

2025/01/31

ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

12,728

2025年02月19日

前日比

前日比

-37

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

3,389

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

01314159

2015092501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式の中から、ボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定。バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定する。収益分配金額は、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して委託者が決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.31%

6.52%

6.9%

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

--

+/- カテゴリー

-9.19%

-7.82%

-5.81%

--

順位

200位

183位

164位

--

%ランク

97%

96%

96%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

標準偏差

7.79%

12.95%

15.73%

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

--

+/- カテゴリー

-3.83%

-1.51%

-0.91%

--

順位

19位

43位

54位

--

%ランク

10%

23%

32%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

シャープレシオ

0.28

0.5

0.44

--

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.73

-0.48

-0.32

--

順位

197位

180位

165位

--

%ランク

95%

94%

97%

--

ファンド数

208本

192本

171本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/20

2023年

900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/20

2022年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/20

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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