G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
16,090
円
2025年08月15日
前日比
前日比

-53
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
10,435
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
47311188
2018080101
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
27.06% |
17.61% |
5.33% |
-- |
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 14.22% |
+ 2.84% |
-10.64% |
-- |
順位 |
28位 |
97位 |
226位 |
-- |
%ランク |
8% |
32% |
97% |
-- |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
標準偏差 |
14.98% |
17.96% |
20.41% |
-- |
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 2.08% |
+ 3.96% |
-- |
順位 |
216位 |
237位 |
195位 |
-- |
%ランク |
60% |
78% |
84% |
-- |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
シャープレシオ |
1.78 |
0.98 |
0.26 |
-- |
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.04 |
-0.76 |
-- |
順位 |
19位 |
151位 |
226位 |
-- |
%ランク |
6% |
50% |
97% |
-- |
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報