NISA成長投資枠
設定日:
2018/08/01
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2025/09/30
G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称：未来の世界(年2回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,239
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-274
円
(-1.66%)
純資産総額
純資産総額
10,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47311188
2018080101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/06
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運用報告書2 2024/09/06
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ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.64% |
23.77% |
3.78% |
-- |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
+ 5.04% |
-12.03% |
-- |
|
順位 |
208位 |
49位 |
226位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
17% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.54% |
16.15% |
19.74% |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
+ 0.96% |
+ 3.5% |
-- |
|
順位 |
150位 |
222位 |
189位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
74% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.47 |
0.19 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.22 |
-0.84 |
-- |
|
順位 |
189位 |
111位 |
230位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
37% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報