NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/01

償還日:

2046/09/06

評価基準日:

2025/01/31

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,612

2025年02月14日

前日比

前日比

245

(1.5%)

純資産総額

純資産総額

11,388

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

47311188

2018080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.58%

6.03%

8.67%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 4.91%

-8.53%

-5.85%

--

順位

85位

273位

200位

--

%ランク

24%

91%

89%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

13.96%

21.31%

21.57%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 1.83%

+ 5.23%

+ 2.98%

--

順位

285位

273位

177位

--

%ランク

79%

91%

79%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.75

0.28

0.4

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.68

-0.4

--

順位

171位

279位

205位

--

%ランク

47%

93%

91%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

200

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

200

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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