NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/01

償還日:

2046/09/06

評価基準日:

2025/07/31

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,090

2025年08月15日

前日比

前日比

-53

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

10,435

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

47311188

2018080101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.06%

17.61%

5.33%

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

--

+/- カテゴリー

+ 14.22%

+ 2.84%

-10.64%

--

順位

28位

97位

226位

--

%ランク

8%

32%

97%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

標準偏差

14.98%

17.96%

20.41%

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

--

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 2.08%

+ 3.96%

--

順位

216位

237位

195位

--

%ランク

60%

78%

84%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

シャープレシオ

1.78

0.98

0.26

--

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.97

+ 0.04

-0.76

--

順位

19位

151位

226位

--

%ランク

6%

50%

97%

--

ファンド数

360本

304本

233本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

200

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

--

--

200

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

400円

--

--

--

--

200

03/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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