G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
16,612
円
2025年02月14日
前日比
前日比

245
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
11,388
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
47311188
2018080101
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
24.58% |
6.03% |
8.67% |
-- |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.91% |
-8.53% |
-5.85% |
-- |
順位 |
85位 |
273位 |
200位 |
-- |
%ランク |
24% |
91% |
89% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
標準偏差 |
13.96% |
21.31% |
21.57% |
-- |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 5.23% |
+ 2.98% |
-- |
順位 |
285位 |
273位 |
177位 |
-- |
%ランク |
79% |
91% |
79% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
シャープレシオ |
1.75 |
0.28 |
0.4 |
-- |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.68 |
-0.4 |
-- |
順位 |
171位 |
279位 |
205位 |
-- |
%ランク |
47% |
93% |
91% |
-- |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報