NISA成長投資枠
設定日:
2018/08/01
償還日：
2046/09/06
評価基準日：
2025/04/30
G･ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称：未来の世界(年2回決算型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,862
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-54
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
10,606
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47311188
2018080101
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/06
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用｡3、9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.21% |
11.95% |
7.78% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.53% |
+ 2.64% |
-7.54% |
-- |
|
順位 |
13位 |
92位 |
210位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
31% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.16% |
18.9% |
20.67% |
-- |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 3.28% |
+ 4.4% |
-- |
|
順位 |
269位 |
245位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
82% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.63 |
0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97 |
+ 0.01 |
-0.62 |
-- |
|
順位 |
27位 |
155位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
52% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報