設定日:
2004/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日本Jリートオープン(毎月分配型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,132
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-7
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
10,534
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0931104C
2004121601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡REITの組入比率は､原則として高位に保つ｡株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査･分析情報等の助言を受ける｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.84% |
-0.62% |
5.55% |
2.33% |
|
カテゴリー |
-2.53% |
-0.15% |
6.87% |
2.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.47% |
-1.32% |
-0.64% |
|
順位 |
112位 |
64位 |
66位 |
57位 |
|
％ランク |
73% |
47% |
56% |
68% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.56% |
8.21% |
10.63% |
11.9% |
|
カテゴリー |
7.41% |
9.11% |
11.57% |
13.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.9% |
-0.94% |
-1.38% |
|
順位 |
5位 |
10位 |
17位 |
20位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
15% |
24% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
-0.09 |
0.52 |
0.19 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
-0.05 |
0.56 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
|
順位 |
112位 |
71位 |
51位 |
50位 |
|
％ランク |
73% |
52% |
43% |
59% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
20 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報