設定日:

2004/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日本Jリートオープン(毎月分配型)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

5,215

2025年05月01日

前日比

前日比

68

(1.32%)

純資産総額

純資産総額

10,645

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0931104C

2004121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.35%

-1.44%

5.04%

2.27%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.94%

-1.5%

-0.77%

順位

125位

57位

69位

57位

%ランク

81%

42%

58%

68%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.45%

8.19%

10.65%

11.89%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.88%

-0.87%

-0.93%

-1.38%

順位

5位

8位

16位

19位

%ランク

4%

6%

14%

23%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.4

-0.19

0.47

0.19

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

-0.09

-0.08

-0.06

-0.03

順位

129位

70位

54位

52位

%ランク

84%

52%

46%

62%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/20

30

02/20

30

03/21

30

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

360円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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