設定日:
2004/12/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日本Jリートオープン(毎月分配型)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
5,383
円
2026年08月17日
前日比
前日比
18
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
8,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0931104C
2004121601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡REITの組入比率は､原則として高位に保つ｡株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査･分析情報等の助言を受ける｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.97% |
3.3% |
0.75% |
3.3% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.83% |
-1.41% |
-1.59% |
-1.45% |
|
順位 |
131位 |
116位 |
87位 |
70位 |
|
％ランク |
83% |
82% |
70% |
77% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
10.91% |
9.24% |
9.64% |
11.96% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.87% |
-1.07% |
-1.21% |
|
順位 |
14位 |
5位 |
3位 |
21位 |
|
％ランク |
9% |
4% |
3% |
24% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.32 |
0.06 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.1 |
-0.09 |
-0.07 |
|
順位 |
130位 |
113位 |
83位 |
65位 |
|
％ランク |
83% |
80% |
67% |
72% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/23 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/22 |
20 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
280円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/22 |
20 08/20 |
20 09/22 |
20 10/20 |
20 11/20 |
20 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報