設定日:

2006/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCバランスファンド30

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,548

2025年02月12日

前日比

前日比

32

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

30,717

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64316069

2006092904

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.74%

4.26%

3.93%

3.41%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-2.01%

+ 0.07%

-0.08%

+ 0.11%

順位

244位

170位

146位

88位

%ランク

71%

56%

54%

53%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.62%

5.01%

5.08%

4.77%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.97%

-2.23%

-2.88%

-2.57%

順位

61位

43位

28位

21位

%ランク

18%

15%

11%

13%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.99

0.84

0.77

0.71

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.26

+ 0.25

+ 0.24

順位

173位

123位

82位

16位

%ランク

51%

41%

30%

10%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.13000%

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