NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
One VIPフォーカス･ファンド『愛称：アジアン倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,936
円
2026年04月17日
前日比
前日比
143
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
8,798
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311074
2007042708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主に､VIP(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の3カ国に重点を置きながら､その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)､インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う｡VIPへの投資比率は過半を保つよう努め､VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.4% |
6.33% |
8.63% |
6.92% |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
9.41% |
|
+/- カテゴリー |
-30.27% |
-13.22% |
-0.68% |
-2.49% |
|
順位 |
145位 |
129位 |
69位 |
70位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
58% |
83% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
18.83% |
15.91% |
15.25% |
17.31% |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
+ 0.24% |
-0.21% |
-0.2% |
|
順位 |
62位 |
62位 |
82位 |
59位 |
|
％ランク |
43% |
48% |
69% |
70% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.38 |
0.56 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-1.53 |
-0.85 |
-0.07 |
-0.15 |
|
順位 |
145位 |
129位 |
73位 |
72位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
62% |
85% |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報