NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DIAM VIPフォーカス･ファンド『愛称：アジアン倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,421
円
2025年05月01日
前日比
前日比
379
円
(1.8%)
純資産総額
純資産総額
8,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311074
2007042708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/15
|
運用報告書2 2023/05/15
|
ファンドの特色
主に､VIP(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の3カ国に重点を置きながら､その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)､インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う｡VIPへの投資比率は過半を保つよう努め､VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.61% |
6.84% |
19.09% |
4.57% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
-13.71% |
-0.4% |
+ 5.16% |
+ 0.11% |
|
順位 |
142位 |
82位 |
14位 |
49位 |
|
％ランク |
95% |
59% |
12% |
58% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
14.18% |
14.01% |
15.44% |
17.68% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.01% |
+ 0.15% |
-0.5% |
|
順位 |
52位 |
93位 |
94位 |
54位 |
|
％ランク |
35% |
67% |
75% |
64% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
0.48 |
1.23 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.03 |
+ 0.27 |
+ 0.01 |
|
順位 |
140位 |
84位 |
21位 |
48位 |
|
％ランク |
94% |
61% |
17% |
57% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報