NISA成長投資枠

設定日:

2007/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

22,828

2025年02月12日

前日比

前日比

-453

(-1.95%)

純資産総額

純資産総額

9,708

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47311074

2007042708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.85%

12.66%

11.68%

5.39%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-6.86%

+ 5.24%

+ 3.72%

+ 0.66%

順位

129位

11位

15位

39位

%ランク

85%

8%

12%

46%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.42%

13.98%

20.11%

17.57%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-0.78%

+ 1.65%

-0.61%

順位

69位

88位

114位

49位

%ランク

46%

63%

88%

58%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.56

0.9

0.58

0.31

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.46

+ 0.34

+ 0.12

+ 0.04

順位

134位

20位

38位

41位

%ランク

88%

15%

30%

49%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

0

05/17

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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