NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DIAM VIPフォーカス･ファンド『愛称：アジアン倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
25,589
円
2026年01月19日
前日比
前日比
36
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
9,635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311074
2007042708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主に､VIP(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の3カ国に重点を置きながら､その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)､インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う｡VIPへの投資比率は過半を保つよう努め､VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.1% |
11.88% |
11.66% |
7.3% |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-26.32% |
-8.16% |
+ 0.4% |
-1.41% |
|
順位 |
147位 |
121位 |
67位 |
66位 |
|
％ランク |
100% |
91% |
56% |
78% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.8% |
14.29% |
14.26% |
17.17% |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 0.18% |
-0.33% |
-0.44% |
|
順位 |
108位 |
87位 |
82位 |
54位 |
|
％ランク |
74% |
66% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.82 |
0.81 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.78 |
-0.59 |
0 |
-0.08 |
|
順位 |
147位 |
125位 |
68位 |
64位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
57% |
76% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報