DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
22,828
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-453
円
(-1.95%)
純資産総額
純資産総額
9,708
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47311074
2007042708
ファンドの特色
主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.85% |
12.66% |
11.68% |
5.39% |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
+/- カテゴリー |
-6.86% |
+ 5.24% |
+ 3.72% |
+ 0.66% |
順位 |
129位 |
11位 |
15位 |
39位 |
%ランク |
85% |
8% |
12% |
46% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
標準偏差 |
15.42% |
13.98% |
20.11% |
17.57% |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.78% |
+ 1.65% |
-0.61% |
順位 |
69位 |
88位 |
114位 |
49位 |
%ランク |
46% |
63% |
88% |
58% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
シャープレシオ |
0.56 |
0.9 |
0.58 |
0.31 |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.46 |
+ 0.34 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
順位 |
134位 |
20位 |
38位 |
41位 |
%ランク |
88% |
15% |
30% |
49% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報