NISA成長投資枠

設定日:

2007/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

DIAM VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

23,017

2025年07月08日

前日比

前日比

323

(1.42%)

純資産総額

純資産総額

9,461

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311074

2007042708

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.54%

7.57%

14.29%

4.88%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

-9.83%

-2.74%

+ 3.01%

+ 0.05%

順位

145位

104位

19位

51位

%ランク

97%

76%

16%

60%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

16.52%

15.16%

15.19%

17.91%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 0.45%

+ 0.01%

-0.33%

順位

58位

103位

89位

57位

%ランク

39%

75%

71%

67%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

-0.48

0.49

0.94

0.27

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

-0.6

-0.2

+ 0.15

0

順位

146位

112位

30位

52位

%ランク

98%

82%

24%

61%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/17

--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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