NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One VIPフォーカス･ファンド『愛称：アジアン倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
23,261
円
2026年05月19日
前日比
前日比
-189
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
8,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311074
2007042708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主に､VIP(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の3カ国に重点を置きながら､その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)､インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う｡VIPへの投資比率は過半を保つよう努め､VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.13% |
7.4% |
9.21% |
7.53% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
-45.67% |
-17.06% |
-2.37% |
-3.18% |
|
順位 |
145位 |
130位 |
91位 |
71位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
75% |
84% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
17.96% |
16% |
15.3% |
17.31% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-0.92% |
-1.26% |
-0.57% |
|
順位 |
51位 |
52位 |
47位 |
48位 |
|
％ランク |
35% |
40% |
39% |
57% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.45 |
0.59 |
0.43 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-2.16 |
-0.97 |
-0.13 |
-0.18 |
|
順位 |
146位 |
131位 |
85位 |
72位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
70% |
85% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報