NISA成長投資枠
設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One VIPフォーカス･ファンド『愛称：アジアン倶楽部』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,897
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-191
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
7,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47311074
2007042708
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主に､VIP(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の3カ国に重点を置きながら､その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)､インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う｡VIPへの投資比率は過半を保つよう努め､VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.89% |
2.77% |
8.49% |
7.14% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-43.54% |
-19.52% |
-4.98% |
-4.01% |
|
順位 |
147位 |
130位 |
104位 |
76位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
86% |
88% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
15.97% |
15.76% |
14.79% |
17.25% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-6.61% |
-2.16% |
-2.32% |
-0.69% |
|
順位 |
25位 |
46位 |
36位 |
36位 |
|
％ランク |
17% |
35% |
30% |
42% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
0.15 |
0.56 |
0.41 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-1.96 |
-1.07 |
-0.25 |
-0.22 |
|
順位 |
147位 |
130位 |
100位 |
75位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
82% |
87% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報