設定日:

2007/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

外国債券インデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,805

2025年02月07日

前日比

前日比

-152

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

2,761

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64314072

200702160A

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.79%

5.3%

4.21%

1.96%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-0.29%

-0.12%

+ 0.1%

順位

98位

117位

99位

52位

%ランク

53%

66%

59%

41%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.82%

7.99%

6.64%

6.34%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.24%

-0.88%

-0.69%

順位

110位

70位

36位

32位

%ランク

59%

40%

22%

25%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.53

0.66

0.63

0.31

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.02

+ 0.04

+ 0.04

順位

101位

116位

86位

50位

%ランク

54%

66%

51%

40%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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