NISA成長投資枠
設定日:
2007/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
外国債券インデックス･オープン(SMA)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,728
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-51
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
2,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64314072
200702160A
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を除く世界主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)をベンチマークとし､その動きと連動する投資成果を目標として運用｡運用の効率化をはかるため､債券先物取引を活用することがある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.32% |
4.19% |
3.6% |
1.57% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.05% |
-0.45% |
+ 0.07% |
|
順位 |
95位 |
107位 |
106位 |
55位 |
|
％ランク |
54% |
62% |
66% |
44% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
9.05% |
7.92% |
6.7% |
6.38% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.16% |
-0.42% |
-0.62% |
|
順位 |
103位 |
80位 |
52位 |
36位 |
|
％ランク |
58% |
47% |
32% |
29% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.52 |
0.53 |
0.24 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
0 |
-0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
97位 |
110位 |
103位 |
50位 |
|
％ランク |
55% |
64% |
64% |
40% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報