外国債券インデックス・オープン(SMA)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
15,833
円
2025年05月14日
前日比
前日比

-20
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
2,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
64314072
200702160A
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.34% |
3.79% |
3.77% |
1.71% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.01% |
-0.6% |
+ 0.14% |
順位 |
104位 |
110位 |
110位 |
55位 |
%ランク |
58% |
63% |
67% |
43% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
9.04% |
7.94% |
6.72% |
6.4% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.15% |
-0.46% |
-0.64% |
順位 |
102位 |
81位 |
51位 |
37位 |
%ランク |
57% |
47% |
31% |
29% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.29 |
0.47 |
0.55 |
0.26 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
0 |
-0.06 |
+ 0.04 |
順位 |
98位 |
112位 |
102位 |
50位 |
%ランク |
55% |
64% |
62% |
40% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報