外国債券インデックス・オープン(SMA)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
16,445
円
2025年09月17日
前日比
前日比

-46
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
1,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
64314072
200702160A
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.65% |
4.94% |
3.94% |
2.16% |
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 0.03% |
-0.28% |
-0.11% |
順位 |
110位 |
103位 |
98位 |
61位 |
%ランク |
62% |
61% |
62% |
50% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
標準偏差 |
7.42% |
7.91% |
6.78% |
6.39% |
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
-0.08% |
-0.34% |
-0.57% |
順位 |
97位 |
76位 |
53位 |
33位 |
%ランク |
55% |
45% |
34% |
27% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
シャープレシオ |
0.57 |
0.61 |
0.57 |
0.33 |
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
-0.01 |
+ 0.01 |
順位 |
109位 |
104位 |
94位 |
55位 |
%ランク |
61% |
62% |
60% |
45% |
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報