NISA成長投資枠

設定日:

2007/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

外国債券インデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,445

2025年09月17日

前日比

前日比

-46

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,559

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64314072

200702160A

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.65%

4.94%

3.94%

2.16%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

+ 0.03%

-0.28%

-0.11%

順位

110位

103位

98位

61位

%ランク

62%

61%

62%

50%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

7.42%

7.91%

6.78%

6.39%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.08%

-0.34%

-0.57%

順位

97位

76位

53位

33位

%ランク

55%

45%

34%

27%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.57

0.61

0.57

0.33

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.01

-0.01

+ 0.01

順位

109位

104位

94位

55位

%ランク

61%

62%

60%

45%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/27

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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