外国債券インデックス・オープン(SMA)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
15,805
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-152
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
2,761
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
64314072
200702160A
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きと連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.79% |
5.3% |
4.21% |
1.96% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.29% |
-0.12% |
+ 0.1% |
順位 |
98位 |
117位 |
99位 |
52位 |
%ランク |
53% |
66% |
59% |
41% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.82% |
7.99% |
6.64% |
6.34% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-0.24% |
-0.88% |
-0.69% |
順位 |
110位 |
70位 |
36位 |
32位 |
%ランク |
59% |
40% |
22% |
25% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.53 |
0.66 |
0.63 |
0.31 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.02 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
順位 |
101位 |
116位 |
86位 |
50位 |
%ランク |
54% |
66% |
51% |
40% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/27 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報