設定日:

2001/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

43,281

2025年02月10日

前日比

前日比

-156

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

22,361

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731A01B

2001110504

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.2%

20.34%

15.39%

9%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-0.88%

-0.95%

-0.54%

-0.74%

順位

45位

33位

40位

49位

%ランク

57%

45%

55%

84%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

10.93%

12.05%

14.68%

15.84%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.19%

-1.46%

-1.7%

順位

49位

45位

36位

31位

%ランク

62%

61%

49%

53%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.19

1.69

1.05

0.57

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.03

+ 0.03

-0.01

順位

55位

45位

40位

38位

%ランク

69%

61%

55%

65%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/01

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

0

06/29

--

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--

--

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--

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--

2022年

0円

--

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--

--

--

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0

06/29

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--

--

--

2021年

0円

--

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0

06/29

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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