設定日:

2001/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

46,503

2025年07月11日

前日比

前日比

198

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

23,748

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731A01B

2001110504

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.9%

20.86%

20.04%

7.79%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

-0.36%

+ 0.84%

+ 0.66%

-0.56%

順位

43位

25位

29位

36位

%ランク

69%

46%

53%

86%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

10.42%

12.34%

12.75%

15.68%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-0.98%

-0.54%

-1.1%

-1.06%

順位

40位

36位

29位

22位

%ランク

64%

66%

53%

53%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.25

1.68

1.57

0.5

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.05

+ 0.11

-0.03

順位

42位

36位

26位

31位

%ランク

67%

66%

48%

74%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/30

--

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--

2024年

0円

--

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0

07/01

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2023年

0円

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0

06/29

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2022年

0円

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0

06/29

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2021年

0円

--

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0

06/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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