設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One 日本バリュー株オープン＜DC年金＞『愛称：Vオープン(DC年金)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
74,909
円
2026年09月09日
前日比
前日比
145
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
39,817
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A01B
2001110504
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とする｡企業の資産価値､収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し､中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.01% |
30.54% |
25.3% |
16.14% |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.31% |
+ 2.05% |
-0.38% |
-0.74% |
|
順位 |
10位 |
10位 |
14位 |
14位 |
|
％ランク |
23% |
35% |
49% |
64% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
20.88% |
15.85% |
14.36% |
15.15% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 0.16% |
-0.37% |
-1.39% |
|
順位 |
32位 |
18位 |
19位 |
12位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
66% |
55% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.91 |
1.76 |
1.06 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
24位 |
14位 |
17位 |
13位 |
|
％ランク |
54% |
49% |
59% |
60% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報