設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MHAM 日本バリュー株オープン＜DC年金＞『愛称：Vオープン(DC年金)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
51,764
円
2025年08月28日
前日比
前日比
325
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
26,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A01B
2001110504
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とする｡企業の資産価値､収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し､中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.56% |
22.21% |
22.29% |
8.23% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 1.18% |
+ 0.67% |
-0.43% |
|
順位 |
32位 |
20位 |
24位 |
33位 |
|
％ランク |
54% |
39% |
47% |
85% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
11.12% |
12.44% |
12.49% |
15.72% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.66% |
-1.16% |
-1.17% |
|
順位 |
38位 |
33位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
64% |
64% |
52% |
52% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.78 |
1.78 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.13 |
-0.02 |
|
順位 |
35位 |
28位 |
28位 |
27位 |
|
％ランク |
59% |
54% |
54% |
70% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報