MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
46,503
円
2025年07月11日
前日比
前日比

198
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
23,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A01B
2001110504
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.9% |
20.86% |
20.04% |
7.79% |
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 0.84% |
+ 0.66% |
-0.56% |
順位 |
43位 |
25位 |
29位 |
36位 |
%ランク |
69% |
46% |
53% |
86% |
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
標準偏差 |
10.42% |
12.34% |
12.75% |
15.68% |
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.54% |
-1.1% |
-1.06% |
順位 |
40位 |
36位 |
29位 |
22位 |
%ランク |
64% |
66% |
53% |
53% |
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
シャープレシオ |
0.25 |
1.68 |
1.57 |
0.5 |
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
-0.03 |
順位 |
42位 |
36位 |
26位 |
31位 |
%ランク |
67% |
66% |
48% |
74% |
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報