設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
MHAM 日本バリュー株オープン＜DC年金＞『愛称：Vオープン(DC年金)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
69,539
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-75
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
36,764
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A01B
2001110504
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とする｡企業の資産価値､収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し､中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.89% |
31.23% |
21.31% |
13.95% |
|
カテゴリー |
40.08% |
29.26% |
20.65% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.81% |
+ 1.97% |
+ 0.66% |
-0.18% |
|
順位 |
8位 |
16位 |
18位 |
21位 |
|
％ランク |
16% |
42% |
47% |
68% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
20.52% |
15.76% |
14.15% |
15.57% |
|
カテゴリー |
19.46% |
15.94% |
14.73% |
16.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
-0.18% |
-0.58% |
-1.38% |
|
順位 |
37位 |
26位 |
25位 |
16位 |
|
％ランク |
70% |
67% |
65% |
52% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.97 |
1.5 |
0.9 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.89 |
1.46 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
|
順位 |
13位 |
21位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
25% |
54% |
57% |
68% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報