設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MHAM 日本バリュー株オープン＜DC年金＞『愛称：Vオープン(DC年金)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
52,708
円
2025年09月18日
前日比
前日比
262
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
26,818
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A01B
2001110504
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とする｡企業の資産価値､収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し､中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資｡ベンチマークは､Russell/Nomura Total Market Valueインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.97% |
23.56% |
21.7% |
9.73% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
+ 0.54% |
+ 0.44% |
-0.64% |
|
順位 |
31位 |
20位 |
25位 |
31位 |
|
％ランク |
53% |
42% |
53% |
89% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
10.88% |
12.67% |
12.26% |
15.58% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-0.92% |
-1.26% |
-1.42% |
|
順位 |
37位 |
29位 |
26位 |
17位 |
|
％ランク |
63% |
61% |
55% |
49% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.8 |
1.85 |
1.77 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
-0.03 |
|
順位 |
33位 |
31位 |
25位 |
24位 |
|
％ランク |
56% |
65% |
53% |
69% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報