MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金>『愛称:Vオープン(DC年金)』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
43,281
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-156
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
22,361
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731A01B
2001110504
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とする。企業の資産価値、収益力等から算出される投資価値と比較した株価割安度(バリュー)に着目し、中長期的に投資魅力と投資割安度の高い銘柄に厳選投資。ベンチマークは、RUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.2% |
20.34% |
15.39% |
9% |
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-0.95% |
-0.54% |
-0.74% |
順位 |
45位 |
33位 |
40位 |
49位 |
%ランク |
57% |
45% |
55% |
84% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
標準偏差 |
10.93% |
12.05% |
14.68% |
15.84% |
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-1.19% |
-1.46% |
-1.7% |
順位 |
49位 |
45位 |
36位 |
31位 |
%ランク |
62% |
61% |
49% |
53% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
シャープレシオ |
1.19 |
1.69 |
1.05 |
0.57 |
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
-0.01 |
順位 |
55位 |
45位 |
40位 |
38位 |
%ランク |
69% |
61% |
55% |
65% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報