NISA成長投資枠

設定日:

2015/07/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回)『愛称:jreviveII』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

19,687

2025年08月18日

前日比

前日比

191

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

10,714

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

89311157

2015071001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。独立系投資顧問会社のエンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.02%

9.91%

9.79%

7.76%

カテゴリー

14.23%

8.71%

7.78%

7.84%

+/- カテゴリー

-7.21%

+ 1.2%

+ 2.01%

-0.08%

順位

65位

32位

24位

26位

%ランク

85%

43%

34%

58%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

標準偏差

9.34%

10.7%

13.23%

16.59%

カテゴリー

11.66%

14.05%

16.28%

18.94%

+/- カテゴリー

-2.32%

-3.35%

-3.05%

-2.35%

順位

14位

11位

14位

10位

%ランク

19%

15%

20%

23%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

シャープレシオ

0.71

0.92

0.74

0.47

カテゴリー

1.19

0.65

0.51

0.43

+/- カテゴリー

-0.48

+ 0.27

+ 0.23

+ 0.04

順位

60位

24位

19位

23位

%ランク

78%

32%

27%

52%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

0

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

60

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

160円

0

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

0

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

190円

70

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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