設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
大和住銀 DC日本株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
90,031
円
2026年08月12日
前日比
前日比
1,098
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
67,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
79314019
2001092103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用を行う｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を決定｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.19% |
27.22% |
23.82% |
17.33% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
+ 3.28% |
+ 3.81% |
+ 2.44% |
|
順位 |
77位 |
54位 |
35位 |
27位 |
|
％ランク |
26% |
19% |
14% |
13% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
21.8% |
15.78% |
14.55% |
14.54% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.25% |
+ 0.95% |
+ 0.38% |
-0.46% |
|
順位 |
252位 |
223位 |
203位 |
137位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
77% |
65% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
1.71 |
1.63 |
1.19 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.09 |
+ 0.22 |
+ 0.19 |
|
順位 |
238位 |
58位 |
34位 |
6位 |
|
％ランク |
78% |
21% |
13% |
3% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報