設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
大和住銀 DC日本株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
72,243
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-634
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
54,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314019
2001092103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用を行う｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を決定｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.34% |
29.36% |
25.97% |
13.29% |
|
カテゴリー |
28.34% |
27.24% |
25.24% |
11.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14% |
+ 2.12% |
+ 0.73% |
+ 2.01% |
|
順位 |
9位 |
15位 |
21位 |
8位 |
|
％ランク |
15% |
29% |
40% |
19% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
標準偏差 |
11.32% |
12.2% |
12.7% |
14.64% |
|
カテゴリー |
12.4% |
13.54% |
14.1% |
17.44% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-1.34% |
-1.4% |
-2.8% |
|
順位 |
38位 |
34位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
60% |
65% |
65% |
35% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
3.7 |
2.4 |
2.04 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.43 |
2.11 |
1.86 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27 |
+ 0.29 |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
|
順位 |
3位 |
13位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
5% |
25% |
33% |
12% |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報