設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
大和住銀 DC日本株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
66,947
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-115
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
50,314
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314019
2001092103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用を行う｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を決定｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.24% |
22.08% |
22.93% |
10.67% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.61% |
+ 1.05% |
+ 1.31% |
+ 2.01% |
|
順位 |
13位 |
21位 |
20位 |
4位 |
|
％ランク |
22% |
41% |
39% |
11% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
11.83% |
12.5% |
12.58% |
15.1% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.6% |
-1.07% |
-1.79% |
|
順位 |
46位 |
36位 |
29位 |
14位 |
|
％ランク |
77% |
70% |
56% |
36% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.01 |
1.76 |
1.82 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.08 |
+ 0.17 |
+ 0.17 |
|
順位 |
12位 |
34位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
20% |
66% |
33% |
16% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報