設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
大和住銀 DC日本株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
55,476
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-104
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
43,658
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314019
2001092103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用を行う｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を決定｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.83% |
20.25% |
17.47% |
11.41% |
|
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
-1.04% |
+ 1.54% |
+ 1.67% |
|
順位 |
28位 |
35位 |
22位 |
12位 |
|
％ランク |
35% |
48% |
30% |
21% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
標準偏差 |
11.37% |
12.47% |
14.11% |
15.09% |
|
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.77% |
-2.03% |
-2.45% |
|
順位 |
57位 |
50位 |
32位 |
21位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
44% |
36% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.62 |
1.24 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.04 |
+ 0.22 |
+ 0.18 |
|
順位 |
46位 |
53位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
58% |
72% |
17% |
11% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報