設定日:

2001/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

大和住銀 DC日本株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

59,008

2025年07月04日

前日比

前日比

97

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

45,059

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79314019

2001092103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.72%

21.01%

21.29%

10.38%

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

8.35%

+/- カテゴリー

+ 3.46%

+ 0.99%

+ 1.91%

+ 2.03%

順位

19位

23位

16位

4位

%ランク

31%

42%

30%

10%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

標準偏差

11.33%

12.4%

12.66%

15.06%

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

16.74%

+/- カテゴリー

-0.07%

-0.48%

-1.19%

-1.68%

順位

49位

39位

26位

16位

%ランク

78%

71%

48%

39%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

シャープレシオ

0.57

1.69

1.68

0.69

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.06

+ 0.22

+ 0.16

順位

20位

35位

8位

6位

%ランク

32%

64%

15%

15%

ファンド数

63本

55本

55本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

11/19

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

--

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--

0

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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