設定日:
2001/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
大和住銀 DC日本株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
79,079
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-1,965
円
(-2.42%)
純資産総額
純資産総額
60,465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79314019
2001092103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用を行う｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を決定｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
64.67% |
35.36% |
25.84% |
17.68% |
|
カテゴリー |
57.01% |
33.24% |
24.71% |
15.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.66% |
+ 2.12% |
+ 1.13% |
+ 1.74% |
|
順位 |
15位 |
16位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
27% |
39% |
46% |
31% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
12.45% |
13.06% |
12.94% |
14.33% |
|
カテゴリー |
13.97% |
14.3% |
13.89% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.24% |
-0.95% |
-2.09% |
|
順位 |
24位 |
23位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
43% |
55% |
58% |
43% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
5.16 |
2.7 |
2 |
1.23 |
|
カテゴリー |
4.17 |
2.42 |
1.85 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.28 |
+ 0.15 |
+ 0.21 |
|
順位 |
6位 |
13位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
11% |
31% |
41% |
19% |
|
ファンド数 |
56本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報