NISA成長投資枠
設定日:
2000/09/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日本インデックスオープン225
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,714
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-132
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
13,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
09311009
2000090701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/06
|
ファンドの特色
日経平均株価（225種）採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.81% |
26.04% |
14.26% |
11.65% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 2.02% |
+ 0.52% |
+ 0.5% |
|
順位 |
104位 |
103位 |
98位 |
67位 |
|
％ランク |
45% |
48% |
51% |
47% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
21.21% |
16.3% |
15.76% |
16.65% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.98% |
+ 2.14% |
+ 0.99% |
+ 0.01% |
|
順位 |
216位 |
187位 |
158位 |
89位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
82% |
62% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.59 |
0.9 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.14 |
-0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
195位 |
178位 |
137位 |
74位 |
|
％ランク |
84% |
83% |
71% |
52% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 09/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報