NISA成長投資枠

設定日:

2000/09/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本インデックスオープン225

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

28,586

2025年02月18日

前日比

前日比

69

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

11,805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

09311009

2000090701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.29%

15.04%

12.63%

9.77%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.21%

+ 0.7%

-0.08%

+ 0.22%

順位

130位

100位

112位

66位

%ランク

63%

53%

66%

56%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.45%

14.59%

16.54%

16.3%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 0.13%

-0.1%

-0.8%

順位

173位

147位

97位

47位

%ランク

84%

77%

57%

40%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.81

1.03

0.76

0.6

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.05

0

+ 0.03

順位

156位

120位

120位

63位

%ランク

75%

63%

71%

54%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/06

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/06

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★

低い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR