設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
One DC 先進国リートインデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,746
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-78
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
7,766
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316196
2019062811
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.89% |
5.04% |
13.66% |
-- |
|
カテゴリー |
2.38% |
4.76% |
13.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.28% |
+ 0.44% |
-- |
|
順位 |
23位 |
13位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
26% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.11% |
16.87% |
17.3% |
-- |
|
カテゴリー |
11.74% |
16.56% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.31% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
40位 |
26位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
52% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.29 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.29 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
0 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
23位 |
13位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
26% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
41本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報