設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

One DC 先進国リートインデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,149

2025年05月01日

前日比

前日比

166

(1.11%)

純資産総額

純資産総額

7,131

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47316196

2019062811

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.45%

3.39%

15.74%

--

カテゴリー

3.23%

2.89%

15.18%

--

+/- カテゴリー

+ 1.22%

+ 0.5%

+ 0.56%

--

順位

16位

15位

14位

--

%ランク

31%

30%

35%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

標準偏差

9.8%

17.02%

17.14%

--

カテゴリー

9.58%

16.67%

17.07%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 0.35%

+ 0.07%

--

順位

24位

27位

22位

--

%ランク

46%

54%

55%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

シャープレシオ

0.43

0.2

0.92

--

カテゴリー

0.31

0.18

0.89

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.02

+ 0.03

--

順位

15位

15位

13位

--

%ランク

29%

30%

33%

--

ファンド数

53本

50本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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