設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
One DC 先進国リートインデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,106
円
2026年01月23日
前日比
前日比
-91
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
9,810
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316196
2019062811
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/03/25
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.63% |
13.67% |
13.91% |
-- |
|
カテゴリー |
7.13% |
13.34% |
13.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
+ 0.33% |
+ 0.61% |
-- |
|
順位 |
22位 |
13位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
26% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.26% |
13.67% |
16.33% |
-- |
|
カテゴリー |
10.03% |
13.57% |
16.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.1% |
+ 0.2% |
-- |
|
順位 |
47位 |
26位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
51% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.99 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.98 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
25位 |
15位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
30% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
51本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報