設定日:
2019/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
One DC 先進国リートインデックスファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,439
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-162
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
13,914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316196
2019062811
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/03/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.1% |
16.07% |
11.96% |
-- |
|
カテゴリー |
27.14% |
15.36% |
11.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
+ 0.71% |
+ 0.63% |
-- |
|
順位 |
7位 |
11位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
22% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.11% |
14.28% |
17.01% |
-- |
|
カテゴリー |
14.09% |
14.2% |
16.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.08% |
+ 0.24% |
-- |
|
順位 |
44位 |
27位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
52% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.11 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
1.88 |
1.07 |
0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
8位 |
14位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
27% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
52本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報