設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

One DC 先進国リートインデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,951

2025年05月13日

前日比

前日比

300

(1.92%)

純資産総額

純資産総額

7,572

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47316196

2019062811

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.25%

0.85%

12.9%

--

カテゴリー

-0.38%

0.69%

12.52%

--

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 0.16%

+ 0.38%

--

順位

21位

15位

14位

--

%ランク

40%

30%

35%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

標準偏差

11.42%

17.36%

17.25%

--

カテゴリー

10.94%

16.96%

17.12%

--

+/- カテゴリー

+ 0.48%

+ 0.4%

+ 0.13%

--

順位

43位

27位

21位

--

%ランク

82%

54%

52%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

シャープレシオ

0

0.04

0.75

--

カテゴリー

-0.06

0.04

0.73

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

0

+ 0.02

--

順位

21位

15位

14位

--

%ランク

40%

30%

35%

--

ファンド数

53本

50本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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