設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One DC 先進国リートインデックスファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,622

2025年02月19日

前日比

前日比

103

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

7,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47316196

2019062811

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/27

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.02%

8.93%

8.8%

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

7.84%

--

+/- カテゴリー

+ 1.79%

+ 0.69%

+ 0.96%

--

順位

9位

13位

11位

--

%ランク

17%

28%

28%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

標準偏差

9.42%

18.2%

20.95%

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

21.24%

--

+/- カテゴリー

-0.14%

+ 0.29%

-0.29%

--

順位

25位

27位

17位

--

%ランク

48%

57%

43%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

シャープレシオ

1.58

0.49

0.42

--

カテゴリー

1.38

0.47

0.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.02

+ 0.05

--

順位

11位

14位

9位

--

%ランク

21%

30%

23%

--

ファンド数

53本

48本

40本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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