設定日:

2001/12/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日立 国内債券インデックスファンド

投信会社名:

日立投資顧問

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,723

2025年05月01日

前日比

前日比

22

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

11,355

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

7831501C

2001120507

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に分散投資を行い、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。国内債券の組入比率はできるだけ高位を保つ。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.83%

-2.97%

-2.21%

-0.51%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.27%

+ 0.01%

-0.08%

+ 0.08%

順位

51位

42位

40位

24位

%ランク

38%

33%

34%

28%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.59%

2.94%

2.42%

2.3%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

0%

+ 0.03%

+ 0.11%

順位

90位

72位

71位

40位

%ランク

67%

56%

60%

46%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.95

-1.04

-0.93

-0.23

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.09

0

-0.03

+ 0.06

順位

49位

37位

37位

19位

%ランク

37%

29%

32%

22%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

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--

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--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

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--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

0

05/17

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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