設定日:
2001/12/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日立 国内債券インデックスファンド
投信会社名：
日立投資顧問
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,525
円
2025年08月12日
前日比
前日比
-7
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
10,349
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
7831501C
2001120507
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に分散投資を行い､ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う｡国内債券の組入比率はできるだけ高位を保つ｡ベンチマークはノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス総合｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.52% |
-3.14% |
-2.42% |
-0.63% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.07% |
-0.06% |
+ 0.08% |
|
順位 |
47位 |
40位 |
39位 |
25位 |
|
％ランク |
35% |
31% |
33% |
29% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.65% |
3.04% |
2.52% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
+ 0.04% |
+ 0.04% |
+ 0.09% |
|
順位 |
75位 |
78位 |
69位 |
39位 |
|
％ランク |
56% |
60% |
58% |
45% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.46 |
-1.08 |
-0.99 |
-0.29 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.03 |
-0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
50位 |
40位 |
38位 |
19位 |
|
％ランク |
38% |
31% |
32% |
22% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報