設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･資産成長)『愛称：デニッシュ・インカム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
8,062
円
2026年10月07日
前日比
前日比
15
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,157
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
29314184
2018041602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/09/25
|
ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.92% |
1.74% |
-4.18% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.41% |
-0.65% |
-3.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 2.39% |
-0.36% |
-- |
|
順位 |
3位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
12% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
3本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.42% |
4.43% |
8.37% |
-- |
|
カテゴリー |
4.96% |
4.98% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-0.55% |
+ 0.89% |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
34% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
3本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.83 |
0.3 |
-0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.04 |
-0.18 |
-0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.48 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
12% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
9本 |
3本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報