ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(H)
基準価額
基準価額
8,176
円
2025年07月14日
前日比
前日比

-16
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
6,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
--
29314184
2018041602
ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.6% |
-0.86% |
-4.78% |
-- |
カテゴリー |
0.6% |
0.07% |
-3.17% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1% |
-0.93% |
-1.61% |
-- |
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
-- |
%ランク |
25% |
60% |
67% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
5本 |
3本 |
-- |
標準偏差 |
2.92% |
9.67% |
8.42% |
-- |
カテゴリー |
3.98% |
7.84% |
8.18% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.06% |
+ 1.83% |
+ 0.24% |
-- |
順位 |
4位 |
5位 |
3位 |
-- |
%ランク |
34% |
100% |
100% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
5本 |
3本 |
-- |
シャープレシオ |
0.44 |
-0.1 |
-0.58 |
-- |
カテゴリー |
0.18 |
0.03 |
-0.39 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.13 |
-0.19 |
-- |
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
-- |
%ランク |
25% |
60% |
67% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
5本 |
3本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報