設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･資産成長)『愛称：デニッシュ・インカム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
8,255
円
2026年06月15日
前日比
前日比
20
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
5,599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
29314184
2018041602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/09/25
|
ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.48% |
1.71% |
-3.86% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18% |
0.19% |
-2.77% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
+ 1.52% |
-1.09% |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
23% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
9本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.58% |
4.42% |
8.45% |
-- |
|
カテゴリー |
3.95% |
4.75% |
7.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.33% |
+ 0.88% |
-- |
|
順位 |
6位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
45% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
9本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.32 |
-0.48 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.04 |
-0.39 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.28 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
23% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
13本 |
9本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報