設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 DC日本債券オープン『愛称:DCしあわせ宣言』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,890

2025年02月06日

前日比

前日比

35

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

16,047

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231701B

200111300C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/11/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/29

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付機関によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.04%

-3.15%

-1.99%

-0.16%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-0.41%

0%

+ 0.33%

順位

23位

117位

34位

10位

%ランク

18%

92%

30%

12%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.36%

2.83%

2.67%

2.36%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.09%

-0.06%

+ 0.2%

+ 0.2%

順位

31位

35位

109位

77位

%ランク

24%

28%

94%

92%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-0.93

-1.13

-0.76

-0.08

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.17

+ 0.06

+ 0.16

順位

15位

117位

24位

6位

%ランク

12%

92%

21%

8%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや小さい

5年

★★★★

高い

大きい

10年

★★★★

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR