NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称：World Change』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,306
円
2026年05月19日
前日比
前日比
-85
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
6,588
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
79317207
202007310C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/28
|
運用報告書2 2024/07/26
|
ファンドの特色
構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.57% |
17.43% |
6.39% |
-- |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-19.05% |
-3.72% |
-6.54% |
-- |
|
順位 |
292位 |
214位 |
210位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
70% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.49% |
20.14% |
20.35% |
-- |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 3.85% |
+ 3.54% |
-- |
|
順位 |
299位 |
262位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
86% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
0.86 |
0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.31 |
-0.46 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
316位 |
250位 |
220位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
82% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報