NISA成長投資枠

設定日:

2020/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称:World Change』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,041

2025年05月01日

前日比

前日比

145

(1.04%)

純資産総額

純資産総額

7,253

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79317207

202007310C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/26

icon_pdf

ファンドの特色

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.29%

6.37%

--

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

--

--

+/- カテゴリー

-9.37%

-3.64%

--

--

順位

345位

216位

--

--

%ランク

92%

77%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

標準偏差

20.74%

19.3%

--

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.97%

+ 0.39%

--

--

順位

269位

172位

--

--

%ランク

72%

61%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

シャープレシオ

-0.41

0.33

--

--

カテゴリー

0.03

0.58

--

--

+/- カテゴリー

-0.44

-0.25

--

--

順位

325位

220位

--

--

%ランク

86%

79%

--

--

ファンド数

378本

282本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/26

--

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--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

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--

--

--

--

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--

0

07/26

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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0

07/26

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

0

07/26

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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