NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称：World Change』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,692
円
2026年03月12日
前日比
前日比
-32
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
6,640
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79317207
202007310C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/28
|
運用報告書2 2024/07/26
|
ファンドの特色
構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.04% |
16.02% |
6.91% |
-- |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-19.36% |
-4.12% |
-7.23% |
-- |
|
順位 |
328位 |
218位 |
207位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
72% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.87% |
18% |
19.61% |
-- |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
+ 3.6% |
+ 3.9% |
-- |
|
順位 |
290位 |
260位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
85% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.88 |
0.35 |
-- |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.59 |
-0.57 |
-0.64 |
-- |
|
順位 |
337位 |
252位 |
217位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
83% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報