NISA成長投資枠

設定日:

2020/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称:World Change』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,496

2025年02月07日

前日比

前日比

-37

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

8,805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

79317207

202007310C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/26

icon_pdf

ファンドの特色

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.33%

14.33%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-7.39%

-4.13%

--

--

順位

278位

215位

--

--

%ランク

77%

81%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

18.3%

18.55%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.97%

-0.13%

--

--

順位

274位

161位

--

--

%ランク

76%

61%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

0.88

0.77

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.66

-0.27

--

--

順位

316位

210位

--

--

%ランク

87%

79%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

07/26

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--

--

--

2023年

0円

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--

--

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--

0

07/26

--

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--

2022年

0円

--

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0

07/26

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--

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--

2021年

0円

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0

07/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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