NISA成長投資枠
設定日:
2020/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称：World Change』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
16,773
円
2025年09月12日
前日比
前日比
137
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
7,830
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79317207
202007310C
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2024/07/26
|
運用報告書2 2023/07/26
|
ファンドの特色
構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.14% |
14.99% |
9.7% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-1.8% |
-7.41% |
-- |
|
順位 |
248位 |
170位 |
191位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
60% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.36% |
19.28% |
19.61% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 0.27% |
+ 0.92% |
-- |
|
順位 |
261位 |
172位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
61% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.77 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.11 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
270位 |
196位 |
191位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
70% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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0 07/26 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
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0 07/26 |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
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0 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/26 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報