NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,596

2025年02月12日

前日比

前日比

81

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

137,736

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131305A

2005100302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.6%

6.23%

5.55%

3.74%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 2.04%

+ 1.54%

+ 0.44%

順位

125位

111位

99位

65位

%ランク

37%

37%

37%

39%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.51%

7.31%

7.02%

6.45%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.92%

+ 0.07%

-0.94%

-0.89%

順位

248位

174位

104位

64位

%ランク

73%

57%

38%

39%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.99

0.85

0.79

0.58

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.27

+ 0.27

+ 0.11

順位

171位

121位

73位

55位

%ランク

50%

40%

27%

33%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

180円

30

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

30

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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