NISA成長投資枠

設定日:

2005/10/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,584

2025年07月04日

前日比

前日比

65

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

137,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131305A

2005100302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.27%

5.47%

6.09%

3.59%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-1.29%

+ 0.57%

+ 1.04%

+ 0.58%

順位

245位

130位

109位

61位

%ランク

73%

44%

41%

37%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

6.83%

7.22%

6.69%

6.51%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 1.03%

+ 0.31%

-0.09%

-0.67%

順位

247位

182位

143位

68位

%ランク

74%

62%

54%

41%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.23

0.74

0.9

0.55

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.06

+ 0.19

+ 0.13

順位

230位

152位

110位

48位

%ランク

69%

52%

41%

29%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

90円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/10

--

--

30

03/11

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/10

--

--

30

11/11

--

--

2023年

180円

30

01/10

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/10

--

--

30

09/11

--

--

30

11/10

--

--

2022年

180円

30

01/11

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/11

--

--

30

09/12

--

--

30

11/10

--

--

2021年

180円

30

01/12

--

--

30

03/10

--

--

30

05/10

--

--

30

07/12

--

--

30

09/10

--

--

30

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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