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検索結果5759件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

基準価額/騰落

8,630円
+0.14%

純資産総額(百万円)

476

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.44%

リターン3年(年率)

9.1%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

476

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

476

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

476

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

476

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

8,094円
+0.24%

純資産総額(百万円)

827

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.91%

リターン3年(年率)

2.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

827

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

827

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

827

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

827

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

18,997円
-0.71%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.82%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

63

国内/株

インデックス

比較

販売会社

225IDXオープン

基準価額/騰落

57,311円
-0.36%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、選定した銘柄に原則として等株数投資を行うことにより、同株価に連動する投資成果を目標とする。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.75%

リターン3年(年率)

30.79%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

15.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

873円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

547

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,905円
+0.72%

純資産総額(百万円)

13,961

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

5.44%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,961

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,961

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.18%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

13,961

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

13,961

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム債券(隔月決算型)

基準価額/騰落

11,820円
+0.70%

純資産総額(百万円)

995

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.2518%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

995

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

995

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2518%

純資産総額(百万円)

995

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

995

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

基準価額/騰落

2,805円
+0.65%

純資産総額(百万円)

2,474

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

14.33%

リターン3年(年率)

7.92%

リターン5年(年率)

0.99%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,474

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,474

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.48%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,474

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.11%

純資産総額(百万円)

2,474

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

基準価額/騰落

1,032円
+1.18%

純資産総額(百万円)

1,225

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

29.22%

リターン3年(年率)

16.34%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,225

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,225

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

12.31%

標準偏差10年

15.18%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,225

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

17.44%

純資産総額(百万円)

1,225

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fレアル

基準価額/騰落

1,566円
+1.49%

純資産総額(百万円)

1,211

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

35.1%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,211

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,211

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,211

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

15.33%

純資産総額(百万円)

1,211

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,869円
+0.31%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

2.34%

リターン3年(年率)

-1.27%

リターン5年(年率)

-7.18%

リターン10年(年率)

-2.78%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

2.18%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

12.55%

純資産総額(百万円)

72

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有)

基準価額/騰落

7,669円
+0.10%

純資産総額(百万円)

725

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-1.86%

リターン3年(年率)

0.34%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

725

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

725

標準偏差1年

1.76%

標準偏差3年

1.73%

標準偏差5年

2.64%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

725

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

725

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,345円
+2.31%

純資産総額(百万円)

5,544

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主にインドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIインディア・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

13.68%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

14.11%

リターン10年(年率)

13.05%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,544

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,544

標準偏差1年

12.98%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

21.45%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

5,544

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

330円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

9.44%

純資産総額(百万円)

5,544

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,476円
+0.48%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

1.71%

リターン3年(年率)

0.37%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-0.37%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

2.26%

標準偏差3年

4.82%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

6.4%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

426

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H無)

基準価額/騰落

9,723円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,831

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

10.06%

リターン3年(年率)

10.34%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

5.82%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,831

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,831

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.61%

標準偏差10年

8.19%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,831

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

1,831

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式デイリートレンド戦略ファンド

基準価額/騰落

7,868円
-0.03%

純資産総額(百万円)

649

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式デイリートレンド戦略(一定のルールに従って株式市場が一定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落した場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取引日の終了時までに解消する戦略)に基づいて償還価格が決定される円建債券に投資する。米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.26%

リターン3年(年率)

-3.29%

リターン5年(年率)

-3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

649

シャープレシオ1年

-1.88

シャープレシオ3年

-1.83

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

649

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

1.92%

標準偏差5年

5.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

649

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・F

基準価額/騰落

44,316円
+1.44%

純資産総額(百万円)

4,102

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。持続可能な成長に欠かせない環境テクノロジーに注目し、今後成長が期待される環境関連企業などに投資し、世界中から厳選した各運用会社が、それぞれの持ち味を活かすマルチ・マネージャー運用により、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

26.06%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

14.35%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,102

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,102

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

15.83%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,102

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2030

基準価額/騰落

29,202円
+0.72%

純資産総額(百万円)

2,678

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に75.3%、世界の債券に14.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2030年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

9.58%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

5.75%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,678

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,678

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

11.41%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

2,678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,678

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックス中国A株 E FUND CSI300『愛称:上場パンダ』

基準価額/騰落

11,238円
+1.90%

純資産総額(百万円)

2,516

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ベンチマーク/連動指数

CSI300指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1322)。CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.72%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

5.72%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,516

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,516

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

17.96%

標準偏差5年

18.76%

標準偏差10年

19.42%

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

2,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,516

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

16,994円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,235

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.31%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

6.19%

リターン10年(年率)

5.76%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,235

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,235

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.85%

標準偏差10年

7.09%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,235

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,235

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,367円
+0.56%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.507%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

1.47%

リターン5年(年率)

-1.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.507%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

48

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

4,421円
+0.18%

純資産総額(百万円)

257

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-5.28%

リターン3年(年率)

-2.86%

リターン5年(年率)

-1.51%

リターン10年(年率)

5.57%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

257

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

257

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

11.99%

標準偏差5年

13.74%

標準偏差10年

21.93%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

257

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

257

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,480円
+0.20%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.97%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

-32.58%

リターン10年(年率)

-12.02%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

3.6%

標準偏差3年

30.95%

標準偏差5年

50.65%

標準偏差10年

39.58%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

基準価額/騰落

33,531円
+0.66%

純資産総額(百万円)

988

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

21.52%

リターン5年(年率)

17.31%

リターン10年(年率)

16.14%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

988

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

988

標準偏差1年

14.77%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

18.63%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

988

先進/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 外国株式インデックス

基準価額/騰落

51,116円
+1.17%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

26.37%

リターン3年(年率)

25.39%

リターン5年(年率)

21.06%

リターン10年(年率)

16.7%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

D-I's グローバルREITインデックス

基準価額/騰落

28,048円
+0.60%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のリート(不動産投資信託)。投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

16.5%

リターン3年(年率)

13.5%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

17.41%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 欧州株式ファンド『愛称:ファザーン』

基準価額/騰落

25,223円
+1.22%

純資産総額(百万円)

1,579

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式を投資対象。グローバルな産業、市場、経済動向の分析、把握をベースに、市場動向、テーマ性等を勘案の上、欧州株式市場の中から、持続的な競争力優位を持つもしくは過小評価されている銘柄を厳選し、分散投資に配慮しつつ総合的にポートフォリオを構築。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

35%

リターン3年(年率)

21.06%

リターン5年(年率)

16.9%

リターン10年(年率)

11.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,579

シャープレシオ1年

4.46

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,579

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

9.89%

標準偏差5年

12.14%

標準偏差10年

16.08%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

1,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

1,579

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

19,760円
+0.60%

純資産総額(百万円)

1,285

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.82%

リターン3年(年率)

13.81%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,285

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,285

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

1,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,285

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

中国H株ベア上場投信

基準価額/騰落

8,418円
-0.95%

純資産総額(百万円)

859

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1573)。ハンセン中国企業株ショート指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.6%

リターン3年(年率)

-8.81%

リターン5年(年率)

5.6%

リターン10年(年率)

-5.12%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

859

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

859

標準偏差1年

17.47%

標準偏差3年

24.6%

標準偏差5年

30.39%

標準偏差10年

26.19%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

859

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

859

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

限定追加型 ニッセイ 米ドル建て社債2023-11(H有)『愛称:ステディ2023-11』

基準価額/騰落

9,952円
+0.05%

純資産総額(百万円)

3,123

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資する。債券への投資にあたっては、原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

-0.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,123

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,123

標準偏差1年

1.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,123

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

22,653円
+0.74%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

35.05%

リターン3年(年率)

16.1%

リターン5年(年率)

15.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.47%

標準偏差5年

15.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア株式ファンド

基準価額/騰落

2,191円
0%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

24.04%

リターン5年(年率)

-25.73%

リターン10年(年率)

-6.8%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

-8.99

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

-0.18

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

28.7%

標準偏差5年

48.09%

標準偏差10年

38.14%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H毎月)

基準価額/騰落

7,067円
+0.50%

純資産総額(百万円)

637

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

-0.43%

リターン5年(年率)

-4%

リターン10年(年率)

-1.6%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

637

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

637

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

4.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

637

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

637

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』

基準価額/騰落

11,199円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,621

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.53%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,621

シャープレシオ1年

4.46

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,621

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

7.72%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,621

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

6.25%

純資産総額(百万円)

1,621

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,723円
+0.86%

純資産総額(百万円)

672

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.52%

リターン3年(年率)

15.87%

リターン5年(年率)

14.49%

リターン10年(年率)

10.23%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

672

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

672

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

12.62%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

20.43%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

672

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

672

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

12,303円
+0.79%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

9.5%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

2.56%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

5.92%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.23%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

219

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H有)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

9,265円
+0.52%

純資産総額(百万円)

217

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジ行う。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

7.8%

リターン3年(年率)

3.1%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

217

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

217

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

10.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

217

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

217

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ インド債券オープン(毎月)『愛称:インドの宝』

基準価額/騰落

7,269円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,777

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.62999%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点とする発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等。安定した収益の確保および信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

1.82%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

6.59%

リターン10年(年率)

5.11%

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,777

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,777

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

9.58%

信託報酬率

1.62999%

純資産総額(百万円)

2,777

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

2,777

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)『愛称:リート王』

基準価額/騰落

6,801円
-0.74%

純資産総額(百万円)

9,103

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場(それに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券および日本国債。リスク抑制の観点からイールドスプレッド等の変動に応じてJ-REITの組入比率を調整し、J-REITのアロケーションを低下させた部分については日本国債に配分する。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

24.34%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

4.81%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,103

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,103

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

11.23%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,103

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.29%

純資産総額(百万円)

9,103

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(安定型)

基準価額/騰落

15,910円
-0.04%

純資産総額(百万円)

500

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.65%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

3.99%

リターン10年(年率)

3.3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.44%

標準偏差10年

4.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

500

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

基準価額/騰落

12,833円
+1.10%

純資産総額(百万円)

4,158

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.426%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.97%

リターン3年(年率)

21.35%

リターン5年(年率)

14.92%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,158

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,158

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

12.58%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,158

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

12.08%

純資産総額(百万円)

4,158

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,300円
-0.13%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、A格相当以上の格付を有する日本の公社債。主としてデュレーションと残存構成の調整によりベンチマークであるNOMURA-BPI総合を上回る投資成果を目指す。信用リスクや利回り格差等を考慮して組入銘柄を選定。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.92%

リターン3年(年率)

-3.49%

リターン5年(年率)

-2.94%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

-1.87

シャープレシオ3年

-1.27

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.75

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

2.94%

標準偏差5年

2.55%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

基準価額/騰落

20,341円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,328

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

5.14%

リターン10年(年率)

4.26%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,328

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,328

標準偏差1年

5.62%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.27%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,328

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

12,583円
-0.06%

純資産総額(百万円)

282

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.66%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

2.98%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

282

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

282

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

3.28%

標準偏差5年

3.56%

標準偏差10年

3.92%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

282

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

10,686円
+0.78%

純資産総額(百万円)

640

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

15.37%

リターン3年(年率)

11.97%

リターン5年(年率)

6.79%

リターン10年(年率)

6.61%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

640

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

640

標準偏差1年

8.56%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

11.05%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

640

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

640

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円年2回

基準価額/騰落

17,215円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,081

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.36%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,081

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,081

標準偏差1年

7.81%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10.48%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,081

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

1,081

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

11,672円
+0.62%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-19.49%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

1.53%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

-1.57

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

12.78%

標準偏差3年

11.62%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

19.68%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

基準価額/騰落

11,357円
-0.24%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3102%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

6.35%

リターン3年(年率)

2.75%

リターン5年(年率)

1.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

3.52%

標準偏差5年

3.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3102%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

319

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2050『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,170円
+0.34%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2050年(ターゲットイヤー)の10年前となる2040年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

21,137円
+0.37%

純資産総額(百万円)

4,231

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.11%

リターン3年(年率)

18.36%

リターン5年(年率)

13.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,231

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,231

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4,231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,231

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフプラン25『愛称:ゆとりずむ25』

基準価額/騰落

18,882円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,255

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式15%、国内債券60%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率として分散投資。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案し、標準組入比率より一定の範囲内で資産配分を変更することでリスク分散にも留意。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.31%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,255

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,255

標準偏差1年

3.87%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

4.91%

標準偏差10年

4.79%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,255

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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