設定日:

2016/05/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

S・ストリート 先進国株式インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

40,096

2025年02月18日

前日比

前日比

-38

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

1,828

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

55313165

2016050903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.05%

21.94%

20.53%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 3.54%

+ 3.29%

+ 2.9%

--

順位

36位

22位

9位

--

%ランク

18%

12%

6%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.45%

14.81%

17.14%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.58%

-1.07%

--

順位

126位

101位

89位

--

%ランク

62%

55%

57%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.16

1.48

1.2

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.24

+ 0.2

--

順位

42位

23位

6位

--

%ランク

21%

13%

4%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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