(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
9,802
円
2025年05月01日
前日比
前日比

41
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431305B
2005111401
ファンドの特色
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.05% |
2.8% |
4.95% |
1.87% |
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
+/- カテゴリー |
-0.58% |
+ 0.03% |
-0.85% |
-1.01% |
順位 |
187位 |
163位 |
158位 |
140位 |
%ランク |
55% |
54% |
58% |
82% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
標準偏差 |
4.23% |
5.76% |
5.5% |
5.45% |
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.34% |
-1.41% |
-1.89% |
順位 |
128位 |
88位 |
72位 |
48位 |
%ランク |
38% |
30% |
27% |
29% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
シャープレシオ |
-0.3 |
0.47 |
0.89 |
0.34 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
-0.06 |
順位 |
195位 |
160位 |
148位 |
122位 |
%ランク |
58% |
53% |
55% |
72% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
715円 |
80 01/10 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
250 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
70 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報