設定日:

2005/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,058

2025年07月10日

前日比

前日比

-41

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

828

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431305B

2005111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/11

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.79%

4.2%

4.57%

2.18%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-0.81%

-0.7%

-0.48%

-0.83%

順位

217位

179位

147位

131位

%ランク

65%

61%

55%

78%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

4.42%

5.83%

5.5%

5.46%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

-1.38%

-1.08%

-1.28%

-1.72%

順位

123位

104位

78位

52位

%ランク

37%

36%

29%

31%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.25

0.7

0.82

0.39

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.02

+ 0.11

-0.03

順位

235位

170位

141位

116位

%ランク

70%

58%

53%

69%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

65円

15

01/10

--

--

15

03/10

--

--

15

05/12

--

--

20

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

715円

80

01/10

--

--

150

03/11

--

--

150

05/10

--

--

250

07/10

--

--

15

09/10

--

--

70

11/11

--

--

2023年

90円

15

01/10

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/10

--

--

15

09/11

--

--

15

11/10

--

--

2022年

90円

15

01/11

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/11

--

--

15

09/12

--

--

15

11/10

--

--

2021年

90円

15

01/12

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/12

--

--

15

09/10

--

--

15

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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