(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
9,815
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431305B
2005111401
ファンドの特色
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.89% |
2.92% |
4.53% |
1.75% |
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
+/- カテゴリー |
-0.45% |
+ 0.01% |
-0.44% |
-0.84% |
順位 |
196位 |
172位 |
144位 |
139位 |
%ランク |
58% |
58% |
54% |
81% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
標準偏差 |
4.24% |
5.74% |
5.5% |
5.45% |
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-1.3% |
-1.38% |
-1.87% |
順位 |
126位 |
94位 |
73位 |
50位 |
%ランク |
37% |
32% |
28% |
30% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
シャープレシオ |
-0.51 |
0.49 |
0.81 |
0.32 |
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.09 |
+ 0.11 |
-0.04 |
順位 |
214位 |
152位 |
135位 |
120位 |
%ランク |
63% |
51% |
51% |
70% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
45円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
715円 |
80 01/10 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
250 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
70 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報