設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,508
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431305B
2005111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
外国債券35%､日本債券35%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の着実な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.06% |
7.79% |
4.76% |
3.75% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.96% |
-0.79% |
-0.49% |
-1.01% |
|
順位 |
174位 |
153位 |
149位 |
115位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
55% |
65% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.52% |
5.84% |
5.87% |
5.57% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.24% |
-1.39% |
-1.48% |
|
順位 |
99位 |
96位 |
74位 |
58位 |
|
％ランク |
30% |
31% |
28% |
33% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
1.29 |
0.79 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
+ 0.01 |
|
順位 |
127位 |
127位 |
143位 |
112位 |
|
％ランク |
39% |
41% |
53% |
63% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
200 01/13 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
100 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
415円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
250 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
715円 |
80 01/10 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
250 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
70 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報