設定日:

2005/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,815

2025年05月16日

前日比

前日比

-13

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

833

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431305B

2005111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.89%

2.92%

4.53%

1.75%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.45%

+ 0.01%

-0.44%

-0.84%

順位

196位

172位

144位

139位

%ランク

58%

58%

54%

81%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

4.24%

5.74%

5.5%

5.45%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-1.34%

-1.3%

-1.38%

-1.87%

順位

126位

94位

73位

50位

%ランク

37%

32%

28%

30%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.51

0.49

0.81

0.32

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.09

+ 0.11

-0.04

順位

214位

152位

135位

120位

%ランク

63%

51%

51%

70%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

45円

15

01/10

--

--

15

03/10

--

--

15

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

715円

80

01/10

--

--

150

03/11

--

--

150

05/10

--

--

250

07/10

--

--

15

09/10

--

--

70

11/11

--

--

2023年

90円

15

01/10

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/10

--

--

15

09/11

--

--

15

11/10

--

--

2022年

90円

15

01/11

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/11

--

--

15

09/12

--

--

15

11/10

--

--

2021年

90円

15

01/12

--

--

15

03/10

--

--

15

05/10

--

--

15

07/12

--

--

15

09/10

--

--

15

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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