設定日:
2005/11/14
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(ダイワ･マルチアセット) 安定(奇数)『愛称：ミルフィーユ』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,335
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-13
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
724
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431305B
2005111401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
外国債券35%､日本債券35%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の着実な成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.14% |
6.82% |
4.66% |
3.95% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-0.64% |
-0.22% |
-0.89% |
|
順位 |
178位 |
153位 |
138位 |
111位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
51% |
63% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.71% |
5.63% |
5.9% |
5.42% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-1.33% |
-1.29% |
-1.46% |
|
順位 |
98位 |
88位 |
75位 |
53位 |
|
％ランク |
29% |
29% |
28% |
30% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.16 |
0.76 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.18 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
|
順位 |
135位 |
121位 |
132位 |
111位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
48% |
63% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
200 01/13 |
-- -- |
100 03/10 |
-- -- |
100 05/11 |
-- -- |
100 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
415円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
250 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
715円 |
80 01/10 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
250 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
70 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報