(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,280
円
2025年09月12日
前日比
前日比

26
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
823
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431305B
2005111401
ファンドの特色
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.82% |
4.73% |
4.5% |
2.61% |
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-0.5% |
-0.35% |
-0.94% |
順位 |
204位 |
170位 |
148位 |
130位 |
%ランク |
60% |
56% |
54% |
74% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
標準偏差 |
4.07% |
5.77% |
5.49% |
5.4% |
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-1.07% |
-1.22% |
-1.65% |
順位 |
111位 |
104位 |
84位 |
56位 |
%ランク |
33% |
34% |
31% |
32% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
シャープレシオ |
0.84 |
0.8 |
0.81 |
0.48 |
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.07 |
+ 0.12 |
-0.02 |
順位 |
158位 |
150位 |
142位 |
117位 |
%ランク |
47% |
49% |
52% |
67% |
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
165円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
715円 |
80 01/10 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
250 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
70 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報