(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,058
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-41
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
828
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431305B
2005111401
ファンドの特色
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.79% |
4.2% |
4.57% |
2.18% |
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-0.7% |
-0.48% |
-0.83% |
順位 |
217位 |
179位 |
147位 |
131位 |
%ランク |
65% |
61% |
55% |
78% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
標準偏差 |
4.42% |
5.83% |
5.5% |
5.46% |
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-1.08% |
-1.28% |
-1.72% |
順位 |
123位 |
104位 |
78位 |
52位 |
%ランク |
37% |
36% |
29% |
31% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
シャープレシオ |
-0.25 |
0.7 |
0.82 |
0.39 |
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.02 |
+ 0.11 |
-0.03 |
順位 |
235位 |
170位 |
141位 |
116位 |
%ランク |
70% |
58% |
53% |
69% |
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
65円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
715円 |
80 01/10 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
250 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
70 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報