(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,276
円
2025年09月02日
前日比
前日比

8
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431305B
2005111401
ファンドの特色
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.56% |
4.13% |
4.68% |
2.26% |
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-0.75% |
-0.46% |
-0.87% |
順位 |
204位 |
184位 |
152位 |
133位 |
%ランク |
60% |
61% |
56% |
76% |
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
標準偏差 |
4.11% |
5.81% |
5.52% |
5.47% |
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-1.07% |
-1.25% |
-1.73% |
順位 |
110位 |
105位 |
80位 |
54位 |
%ランク |
33% |
35% |
30% |
31% |
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
シャープレシオ |
0.54 |
0.69 |
0.84 |
0.41 |
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.12 |
-0.02 |
順位 |
166位 |
175位 |
144位 |
116位 |
%ランク |
49% |
58% |
53% |
67% |
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
65円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/12 |
-- -- |
20 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
715円 |
80 01/10 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
250 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
70 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報