(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称:ミルフィーユ』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
9,879
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-54
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
872
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431305B
2005111401
ファンドの特色
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.57% |
4% |
3.72% |
2.06% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-0.19% |
-0.29% |
-1.24% |
順位 |
254位 |
180位 |
160位 |
139位 |
%ランク |
74% |
59% |
59% |
83% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
4.52% |
5.94% |
6.07% |
5.43% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-1.07% |
-1.3% |
-1.89% |
-1.91% |
順位 |
141位 |
93位 |
71位 |
47位 |
%ランク |
41% |
31% |
26% |
28% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.75 |
0.67 |
0.61 |
0.38 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
-0.09 |
順位 |
251位 |
173位 |
148位 |
122位 |
%ランク |
73% |
57% |
55% |
73% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:隔月/奇数 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
715円 |
80 01/10 |
-- -- |
150 03/11 |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
250 07/10 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
70 11/11 |
-- -- |
2023年 |
90円 |
15 01/10 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/10 |
-- -- |
15 09/11 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2022年 |
90円 |
15 01/11 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/11 |
-- -- |
15 09/12 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
2021年 |
90円 |
15 01/12 |
-- -- |
15 03/10 |
-- -- |
15 05/10 |
-- -- |
15 07/12 |
-- -- |
15 09/10 |
-- -- |
15 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報