設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
GS トータル・リターン安定(毎月決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,611
円
2025年12月12日
前日比
前日比
22
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35313154
2015042105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/19
|
運用報告書2 2025/02/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.9% |
2.64% |
-0.84% |
0.79% |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
1.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-0.76% |
-2.2% |
-0.91% |
|
順位 |
68位 |
57位 |
84位 |
36位 |
|
％ランク |
48% |
45% |
76% |
67% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
標準偏差 |
3.77% |
5.4% |
6.14% |
6.04% |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
+ 0.15% |
+ 1.08% |
+ 0.97% |
|
順位 |
86位 |
93位 |
86位 |
44位 |
|
％ランク |
60% |
73% |
78% |
82% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.46 |
-0.16 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.14 |
|
順位 |
77位 |
73位 |
76位 |
40位 |
|
％ランク |
54% |
58% |
69% |
75% |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
20 01/20 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/21 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/22 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/20 |
20 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/20 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/21 |
20 11/19 |
20 12/19 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/21 |
20 09/19 |
20 10/19 |
20 11/20 |
20 12/19 |
|
2022年 |
250円 |
25 01/19 |
25 02/21 |
20 03/22 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/20 |
20 10/19 |
20 11/21 |
20 12/19 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/19 |
25 02/19 |
25 03/19 |
25 04/19 |
25 05/19 |
25 06/21 |
25 07/19 |
25 08/19 |
25 09/21 |
25 10/19 |
25 11/19 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報