設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
GS トータル・リターン安定(毎月決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,603
円
2025年10月10日
前日比
前日比
-4
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
676
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35313154
2015042105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/19
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.61% |
3.03% |
-0.46% |
0.92% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
+ 0.03% |
-1.81% |
-0.81% |
|
順位 |
71位 |
46位 |
73位 |
33位 |
|
％ランク |
50% |
36% |
67% |
64% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
3.7% |
5.45% |
6.36% |
6.08% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
+ 0.25% |
+ 1.28% |
+ 0.89% |
|
順位 |
85位 |
94位 |
86位 |
42位 |
|
％ランク |
60% |
73% |
79% |
81% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.53 |
-0.09 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.1 |
-0.25 |
-0.14 |
|
順位 |
71位 |
59位 |
71位 |
36位 |
|
％ランク |
50% |
46% |
66% |
70% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
20 01/20 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/21 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/22 |
20 08/19 |
20 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/20 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/21 |
20 11/19 |
20 12/19 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/21 |
20 09/19 |
20 10/19 |
20 11/20 |
20 12/19 |
|
2022年 |
250円 |
25 01/19 |
25 02/21 |
20 03/22 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/20 |
20 10/19 |
20 11/21 |
20 12/19 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/19 |
25 02/19 |
25 03/19 |
25 04/19 |
25 05/19 |
25 06/21 |
25 07/19 |
25 08/19 |
25 09/21 |
25 10/19 |
25 11/19 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報