設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
GS トータル・リターン安定(毎月決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,635
円
2025年12月01日
前日比
前日比
9
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
672
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35313154
2015042105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/19
|
運用報告書2 2025/02/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.21% |
3.28% |
-0.09% |
0.8% |
|
カテゴリー |
3.49% |
3.37% |
1.78% |
1.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.09% |
-1.87% |
-0.95% |
|
順位 |
59位 |
48位 |
74位 |
37位 |
|
％ランク |
41% |
38% |
67% |
72% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
3.76% |
5.49% |
6.4% |
6.04% |
|
カテゴリー |
4.52% |
5.31% |
5.19% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 0.18% |
+ 1.21% |
+ 0.83% |
|
順位 |
82位 |
93位 |
87位 |
42位 |
|
％ランク |
57% |
73% |
79% |
81% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.57 |
-0.03 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.49 |
0.25 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.08 |
-0.28 |
-0.16 |
|
順位 |
55位 |
63位 |
74位 |
39位 |
|
％ランク |
38% |
49% |
67% |
75% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
20 01/20 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/21 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/22 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/20 |
20 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/20 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/21 |
20 11/19 |
20 12/19 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/21 |
20 09/19 |
20 10/19 |
20 11/20 |
20 12/19 |
|
2022年 |
250円 |
25 01/19 |
25 02/21 |
20 03/22 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/20 |
20 10/19 |
20 11/21 |
20 12/19 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/19 |
25 02/19 |
25 03/19 |
25 04/19 |
25 05/19 |
25 06/21 |
25 07/19 |
25 08/19 |
25 09/21 |
25 10/19 |
25 11/19 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報