設定日:

2015/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,415

2025年07月09日

前日比

前日比

-15

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

716

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

35313154

2015042105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.93%

0.64%

-0.49%

0.38%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.66%

-1.63%

-0.67%

順位

70位

67位

75位

37位

%ランク

48%

52%

66%

70%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

3.59%

6.58%

6.44%

6.12%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-0.83%

+ 0.88%

+ 1.33%

+ 0.93%

順位

89位

101位

90位

43位

%ランク

61%

78%

79%

82%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-0.35

0.08

-0.09

0.06

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.04

-0.22

-0.1

順位

66位

67位

73位

37位

%ランク

45%

52%

65%

70%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/20

20

02/19

20

03/19

20

04/21

20

05/19

20

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/19

20

02/19

20

03/19

20

04/19

20

05/20

20

06/19

20

07/19

20

08/19

20

09/19

20

10/21

20

11/19

20

12/19

2023年

240円

20

01/19

20

02/20

20

03/20

20

04/19

20

05/19

20

06/19

20

07/19

20

08/21

20

09/19

20

10/19

20

11/20

20

12/19

2022年

250円

25

01/19

25

02/21

20

03/22

20

04/19

20

05/19

20

06/20

20

07/19

20

08/19

20

09/20

20

10/19

20

11/21

20

12/19

2021年

300円

25

01/19

25

02/19

25

03/19

25

04/19

25

05/19

25

06/21

25

07/19

25

08/19

25

09/21

25

10/19

25

11/19

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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