設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
GS トータル・リターン安定(毎月決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,467
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-7
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
601
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35313154
2015042105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/19
|
運用報告書2 2025/08/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.77% |
2.94% |
-1.42% |
0.82% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-0.2% |
-2.02% |
-0.9% |
|
順位 |
66位 |
42位 |
82位 |
35位 |
|
％ランク |
50% |
35% |
77% |
62% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
5.82% |
5.75% |
6.49% |
6.13% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 0.19% |
+ 0.74% |
+ 1.44% |
|
順位 |
85位 |
87位 |
85位 |
48位 |
|
％ランク |
64% |
72% |
80% |
85% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
0.53 |
0.45 |
-0.26 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.07 |
-0.26 |
-0.15 |
|
順位 |
71位 |
52位 |
73位 |
42位 |
|
％ランク |
54% |
43% |
69% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/20 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/21 |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/21 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/22 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/20 |
20 11/19 |
20 12/19 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/20 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/21 |
20 11/19 |
20 12/19 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/21 |
20 09/19 |
20 10/19 |
20 11/20 |
20 12/19 |
|
2022年 |
250円 |
25 01/19 |
25 02/21 |
20 03/22 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/20 |
20 10/19 |
20 11/21 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報