設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
GS トータル・リターン安定(毎月決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,388
円
2026年10月16日
前日比
前日比
32
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
35313154
2015042105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/19
|
運用報告書2 2025/08/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.24% |
3.18% |
-1.7% |
0.61% |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
1.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 0.37% |
-1.97% |
-0.93% |
|
順位 |
79位 |
39位 |
81位 |
36位 |
|
％ランク |
61% |
33% |
78% |
65% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
標準偏差 |
6.35% |
5.63% |
6.56% |
6.18% |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 0.06% |
+ 0.8% |
+ 1.43% |
|
順位 |
81位 |
83位 |
83位 |
47位 |
|
％ランク |
63% |
69% |
80% |
84% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.5 |
-0.3 |
0.08 |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.19 |
-0.24 |
-0.15 |
|
順位 |
76位 |
43位 |
72位 |
42位 |
|
％ランク |
59% |
36% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/20 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/21 |
10 08/19 |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/21 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/22 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/20 |
20 11/19 |
20 12/19 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/20 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/21 |
20 11/19 |
20 12/19 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/21 |
20 09/19 |
20 10/19 |
20 11/20 |
20 12/19 |
|
2022年 |
250円 |
25 01/19 |
25 02/21 |
20 03/22 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/20 |
20 10/19 |
20 11/21 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報