設定日:

2015/04/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,423

2025年07月01日

前日比

前日比

4

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

722

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

35313154

2015042105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.77%

-1.42%

-0.51%

0.06%

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

0.7%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-1.68%

-1.5%

-0.64%

順位

57位

90位

73位

36位

%ランク

40%

70%

65%

70%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

標準偏差

3.69%

7%

6.44%

6.12%

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

4.76%

+/- カテゴリー

-0.87%

+ 1.17%

+ 1.34%

+ 1.36%

順位

87位

103位

91位

44位

%ランク

60%

80%

80%

85%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

シャープレシオ

-0.29

-0.22

-0.09

0

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.17

-0.19

-0.11

順位

60位

81位

71位

36位

%ランク

42%

63%

63%

70%

ファンド数

146本

129本

114本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/20

20

02/19

20

03/19

20

04/21

20

05/19

20

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/19

20

02/19

20

03/19

20

04/19

20

05/20

20

06/19

20

07/19

20

08/19

20

09/19

20

10/21

20

11/19

20

12/19

2023年

240円

20

01/19

20

02/20

20

03/20

20

04/19

20

05/19

20

06/19

20

07/19

20

08/21

20

09/19

20

10/19

20

11/20

20

12/19

2022年

250円

25

01/19

25

02/21

20

03/22

20

04/19

20

05/19

20

06/20

20

07/19

20

08/19

20

09/20

20

10/19

20

11/21

20

12/19

2021年

300円

25

01/19

25

02/19

25

03/19

25

04/19

25

05/19

25

06/21

25

07/19

25

08/19

25

09/21

25

10/19

25

11/19

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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