設定日:
2015/04/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
GS トータル・リターン安定(毎月決算)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,292
円
2025年05月02日
前日比
前日比
20
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
735
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35313154
2015042105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/19
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
投資対象は､日本を含む世界中のさまざまな資産(株式､債券､通貨､リート､コモディティ､MLPおよびヘッジファンド等)｡リスク抑制のため､値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる｡公的年金のポートフォリオを参照しつつ､安定した資産成長をめざす｡投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.98% |
-2.61% |
0.8% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-2.34% |
-0.8% |
-- |
|
順位 |
77位 |
113位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
83% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
4% |
7.18% |
6.81% |
-- |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
+ 1.43% |
+ 1.7% |
-- |
|
順位 |
104位 |
111位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
82% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.55 |
-0.37 |
0.11 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.25 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
69位 |
90位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
66% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/20 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/19 |
20 03/19 |
20 04/19 |
20 05/20 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/19 |
20 10/21 |
20 11/19 |
20 12/19 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/19 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/19 |
20 07/19 |
20 08/21 |
20 09/19 |
20 10/19 |
20 11/20 |
20 12/19 |
|
2022年 |
250円 |
25 01/19 |
25 02/21 |
20 03/22 |
20 04/19 |
20 05/19 |
20 06/20 |
20 07/19 |
20 08/19 |
20 09/20 |
20 10/19 |
20 11/21 |
20 12/19 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/19 |
25 02/19 |
25 03/19 |
25 04/19 |
25 05/19 |
25 06/21 |
25 07/19 |
25 08/19 |
25 09/21 |
25 10/19 |
25 11/19 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報