設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2025/06/30
バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
6,844
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-29
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03315137
2013073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡原則､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.38% |
-1.82% |
-2.21% |
-1.04% |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.13% |
-5.84% |
-7.12% |
-3.62% |
|
順位 |
20位 |
100位 |
88位 |
52位 |
|
％ランク |
15% |
97% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
5.36% |
7.22% |
6.66% |
6.47% |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
-3.7% |
-2.04% |
-0.82% |
-1.76% |
|
順位 |
25位 |
22位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
19% |
22% |
21% |
17% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.17 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
-0.7 |
-0.92 |
-0.46 |
|
順位 |
21位 |
100位 |
88位 |
52位 |
|
％ランク |
16% |
97% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/06 |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/06 |
10 07/08 |
10 08/06 |
10 09/06 |
10 10/07 |
10 11/06 |
10 12/06 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/06 |
10 05/08 |
10 06/06 |
10 07/06 |
10 08/07 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/06 |
10 12/06 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/06 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/06 |
10 08/08 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/07 |
10 12/06 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/06 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/06 |
10 08/06 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/08 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報