設定日:
2013/07/31
償還日：
2028/04/06
評価基準日：
2026/06/30
バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称：みらいの港』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
6,748
円
2026年07月21日
前日比
前日比
-16
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
03315137
2013073102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/06
|
運用報告書2 2025/10/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡原則､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.98% |
0.02% |
-3.59% |
-0.92% |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
5.73% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
-12.87% |
-6.92% |
-9.32% |
-5.88% |
|
順位 |
133位 |
104位 |
89位 |
59位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
3.71% |
5.88% |
6.34% |
6.47% |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
7.97% |
7.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-2.07% |
-1.63% |
-1.11% |
|
順位 |
17位 |
24位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
13% |
23% |
21% |
22% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
-0.05 |
-0.6 |
-0.16 |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
0.67 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.99 |
-0.87 |
-1.27 |
-0.77 |
|
順位 |
133位 |
104位 |
90位 |
59位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/08 |
10 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/06 |
10 07/07 |
10 08/06 |
10 09/08 |
10 10/06 |
10 11/06 |
10 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/06 |
10 07/08 |
10 08/06 |
10 09/06 |
10 10/07 |
10 11/06 |
10 12/06 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/06 |
10 05/08 |
10 06/06 |
10 07/06 |
10 08/07 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/06 |
10 12/06 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/06 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/06 |
10 08/08 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/07 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報