バリュー・ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月『愛称:みらいの港』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
6,833
円
2025年02月17日
前日比
前日比

31
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
465
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★
03315137
2013073102
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。原則、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月6日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.09% |
-6.09% |
-3.19% |
-1.31% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
-7.75% |
-11.31% |
-8.22% |
-4.38% |
順位 |
120位 |
95位 |
88位 |
51位 |
%ランク |
96% |
95% |
98% |
97% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
5.65% |
7.63% |
8.71% |
6.45% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
-3.4% |
-1.93% |
+ 0.21% |
-1.77% |
順位 |
21位 |
22位 |
54位 |
10位 |
%ランク |
17% |
22% |
60% |
19% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
-0.4 |
-0.81 |
-0.37 |
-0.21 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-1.39 |
-0.92 |
-0.56 |
順位 |
121位 |
99位 |
87位 |
51位 |
%ランク |
97% |
99% |
97% |
97% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/06 |
10 07/08 |
10 08/06 |
10 09/06 |
10 10/07 |
10 11/06 |
10 12/06 |
2023年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/06 |
10 05/08 |
10 06/06 |
10 07/06 |
10 08/07 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/06 |
10 12/06 |
2022年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/06 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/06 |
10 08/08 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/07 |
10 12/06 |
2021年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/06 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/06 |
10 08/06 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/08 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報