設定日:
2013/02/08
償還日：
2028/01/27
評価基準日：
2025/07/31
GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称：世界街道』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
1,792
円
2025年08月29日
前日比
前日比
1
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47313132
2013020803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.64% |
2.8% |
1.5% |
1.66% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-5.94% |
-7.9% |
-3.66% |
|
順位 |
188位 |
234位 |
228位 |
140位 |
|
％ランク |
64% |
94% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
7.23% |
10.56% |
10.59% |
10.35% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
+ 1.44% |
+ 1.4% |
+ 0.77% |
|
順位 |
128位 |
211位 |
201位 |
87位 |
|
％ランク |
44% |
85% |
85% |
62% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.25 |
0.14 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.73 |
-0.91 |
-0.39 |
|
順位 |
188位 |
238位 |
228位 |
140位 |
|
％ランク |
64% |
96% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
179円 |
25 01/27 |
22 02/27 |
22 03/27 |
22 04/28 |
22 05/27 |
22 06/27 |
22 07/28 |
22 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
303円 |
28 01/29 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/30 |
25 05/27 |
25 06/27 |
25 07/29 |
25 08/27 |
25 09/27 |
25 10/28 |
25 11/27 |
25 12/27 |
|
2023年 |
350円 |
42 01/27 |
28 02/27 |
28 03/27 |
28 04/27 |
28 05/29 |
28 06/27 |
28 07/27 |
28 08/28 |
28 09/27 |
28 10/27 |
28 11/27 |
28 12/27 |
|
2022年 |
508円 |
46 01/27 |
42 02/28 |
42 03/28 |
42 04/27 |
42 05/27 |
42 06/27 |
42 07/27 |
42 08/29 |
42 09/27 |
42 10/27 |
42 11/28 |
42 12/27 |
|
2021年 |
552円 |
46 01/27 |
-- -- |
46 03/29 |
46 04/27 |
46 05/27 |
46 06/28 |
46 07/27 |
46 08/27 |
46 09/27 |
46 10/27 |
46 11/29 |
46 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報