設定日:
2013/02/08
償還日：
2028/01/27
評価基準日：
2026/05/31
GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称：世界街道』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
1,718
円
2026年06月16日
前日比
前日比
19
円
(1.12%)
純資産総額
純資産総額
437
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47313132
2013020803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.47% |
6.57% |
-0.37% |
3.15% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
-10.95% |
-7.2% |
-9.4% |
-4.63% |
|
順位 |
274位 |
245位 |
220位 |
153位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
97% |
97% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
12.08% |
10.02% |
10.78% |
10.55% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 0.68% |
+ 1.31% |
+ 0.98% |
|
順位 |
247位 |
185位 |
192位 |
120位 |
|
％ランク |
86% |
73% |
84% |
76% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.63 |
-0.05 |
0.29 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-1.23 |
-0.83 |
-1.02 |
-0.53 |
|
順位 |
281位 |
246位 |
221位 |
154位 |
|
％ランク |
97% |
97% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
106円 |
22 01/27 |
21 02/27 |
21 03/27 |
21 04/27 |
21 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
267円 |
25 01/27 |
22 02/27 |
22 03/27 |
22 04/28 |
22 05/27 |
22 06/27 |
22 07/28 |
22 08/27 |
22 09/29 |
22 10/27 |
22 11/27 |
22 12/29 |
|
2024年 |
303円 |
28 01/29 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/30 |
25 05/27 |
25 06/27 |
25 07/29 |
25 08/27 |
25 09/27 |
25 10/28 |
25 11/27 |
25 12/27 |
|
2023年 |
350円 |
42 01/27 |
28 02/27 |
28 03/27 |
28 04/27 |
28 05/29 |
28 06/27 |
28 07/27 |
28 08/28 |
28 09/27 |
28 10/27 |
28 11/27 |
28 12/27 |
|
2022年 |
508円 |
46 01/27 |
42 02/28 |
42 03/28 |
42 04/27 |
42 05/27 |
42 06/27 |
42 07/27 |
42 08/29 |
42 09/27 |
42 10/27 |
42 11/28 |
42 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報