設定日:

2013/02/08

償還日:

2028/01/27

評価基準日:

2025/01/31

GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

1,865

2025年02月07日

前日比

前日比

8

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

572

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

47313132

2013020803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.44%

-2.85%

1.29%

1.16%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-6.7%

-11.07%

-6.48%

-4.52%

順位

273位

239位

227位

132位

%ランク

95%

98%

96%

99%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.37%

11.21%

12.53%

10.29%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.73%

+ 1.86%

+ 1.81%

+ 0.61%

順位

146位

225位

209位

79位

%ランク

51%

92%

88%

59%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.52

-0.26

0.1

0.11

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.9

-1.19

-0.66

-0.48

順位

274位

235位

227位

132位

%ランク

96%

96%

96%

99%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

303円

28

01/29

25

02/27

25

03/27

25

04/30

25

05/27

25

06/27

25

07/29

25

08/27

25

09/27

25

10/28

25

11/27

25

12/27

2023年

350円

42

01/27

28

02/27

28

03/27

28

04/27

28

05/29

28

06/27

28

07/27

28

08/28

28

09/27

28

10/27

28

11/27

28

12/27

2022年

508円

46

01/27

42

02/28

42

03/28

42

04/27

42

05/27

42

06/27

42

07/27

42

08/29

42

09/27

42

10/27

42

11/28

42

12/27

2021年

552円

46

01/27

--

--

46

03/29

46

04/27

46

05/27

46

06/28

46

07/27

46

08/27

46

09/27

46

10/27

46

11/29

46

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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