設定日:
2013/02/08
償還日：
2028/01/27
評価基準日：
2025/11/30
GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称：世界街道』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
1,781
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-3
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
501
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47313132
2013020803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.86% |
4.3% |
0.32% |
2.23% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
-7.24% |
-7.93% |
-9.37% |
-4.26% |
|
順位 |
265位 |
231位 |
219位 |
143位 |
|
％ランク |
94% |
97% |
97% |
99% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
7.24% |
8.59% |
9.79% |
10.18% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
+ 0.21% |
+ 1.18% |
+ 0.97% |
|
順位 |
122位 |
163位 |
187位 |
106位 |
|
％ランク |
43% |
69% |
83% |
74% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
0.48 |
0.02 |
0.21 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.99 |
-1.14 |
-0.49 |
|
順位 |
267位 |
232位 |
219位 |
144位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
97% |
100% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
245円 |
25 01/27 |
22 02/27 |
22 03/27 |
22 04/28 |
22 05/27 |
22 06/27 |
22 07/28 |
22 08/27 |
22 09/29 |
22 10/27 |
22 11/27 |
-- -- |
|
2024年 |
303円 |
28 01/29 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/30 |
25 05/27 |
25 06/27 |
25 07/29 |
25 08/27 |
25 09/27 |
25 10/28 |
25 11/27 |
25 12/27 |
|
2023年 |
350円 |
42 01/27 |
28 02/27 |
28 03/27 |
28 04/27 |
28 05/29 |
28 06/27 |
28 07/27 |
28 08/28 |
28 09/27 |
28 10/27 |
28 11/27 |
28 12/27 |
|
2022年 |
508円 |
46 01/27 |
42 02/28 |
42 03/28 |
42 04/27 |
42 05/27 |
42 06/27 |
42 07/27 |
42 08/29 |
42 09/27 |
42 10/27 |
42 11/28 |
42 12/27 |
|
2021年 |
552円 |
46 01/27 |
-- -- |
46 03/29 |
46 04/27 |
46 05/27 |
46 06/28 |
46 07/27 |
46 08/27 |
46 09/27 |
46 10/27 |
46 11/29 |
46 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報