GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
1,865
円
2025年02月07日
前日比
前日比

8
円
(0.43%)
純資産総額
純資産総額
572
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
47313132
2013020803
ファンドの特色
主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.44% |
-2.85% |
1.29% |
1.16% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
-6.7% |
-11.07% |
-6.48% |
-4.52% |
順位 |
273位 |
239位 |
227位 |
132位 |
%ランク |
95% |
98% |
96% |
99% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
6.37% |
11.21% |
12.53% |
10.29% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
-0.73% |
+ 1.86% |
+ 1.81% |
+ 0.61% |
順位 |
146位 |
225位 |
209位 |
79位 |
%ランク |
51% |
92% |
88% |
59% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
0.52 |
-0.26 |
0.1 |
0.11 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
-0.9 |
-1.19 |
-0.66 |
-0.48 |
順位 |
274位 |
235位 |
227位 |
132位 |
%ランク |
96% |
96% |
96% |
99% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
25 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
303円 |
28 01/29 |
25 02/27 |
25 03/27 |
25 04/30 |
25 05/27 |
25 06/27 |
25 07/29 |
25 08/27 |
25 09/27 |
25 10/28 |
25 11/27 |
25 12/27 |
2023年 |
350円 |
42 01/27 |
28 02/27 |
28 03/27 |
28 04/27 |
28 05/29 |
28 06/27 |
28 07/27 |
28 08/28 |
28 09/27 |
28 10/27 |
28 11/27 |
28 12/27 |
2022年 |
508円 |
46 01/27 |
42 02/28 |
42 03/28 |
42 04/27 |
42 05/27 |
42 06/27 |
42 07/27 |
42 08/29 |
42 09/27 |
42 10/27 |
42 11/28 |
42 12/27 |
2021年 |
552円 |
46 01/27 |
-- -- |
46 03/29 |
46 04/27 |
46 05/27 |
46 06/28 |
46 07/27 |
46 08/27 |
46 09/27 |
46 10/27 |
46 11/29 |
46 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報