設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2025/05/31
アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
3,043
円
2025年06月24日
前日比
前日比
15
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
1,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02314102
2010022602
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/03
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.59% |
6.49% |
7.53% |
3.57% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
+ 2.84% |
+ 2.8% |
+ 0.92% |
|
順位 |
208位 |
53位 |
52位 |
46位 |
|
％ランク |
61% |
18% |
19% |
27% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
12.37% |
10.5% |
10.1% |
13.95% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.45% |
+ 3.42% |
+ 3.3% |
+ 6.63% |
|
順位 |
337位 |
290位 |
262位 |
171位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
96% |
99% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.61 |
0.74 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
-0.12 |
|
順位 |
173位 |
154位 |
158位 |
135位 |
|
％ランク |
51% |
51% |
58% |
79% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/06 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/05 |
20 03/04 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/05 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/05 |
20 12/03 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/04 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/04 |
20 08/03 |
20 09/05 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/05 |
20 08/03 |
20 09/03 |
20 10/04 |
20 11/04 |
20 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報