設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2026/08/31
アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
3,111
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-14
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
1,840
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
02314102
2010022602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/03
|
運用報告書2 2025/08/04
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.76% |
10.03% |
5.37% |
7.12% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.66% |
+ 6.89% |
+ 4.77% |
+ 5.4% |
|
順位 |
16位 |
11位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
10.62% |
10.34% |
10% |
13.08% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.06% |
+ 4.78% |
+ 4.25% |
+ 8.39% |
|
順位 |
125位 |
116位 |
101位 |
56位 |
|
％ランク |
94% |
96% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.94 |
0.52 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.56 |
+ 0.52 |
+ 0.27 |
|
順位 |
25位 |
19位 |
20位 |
16位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
19% |
29% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/05 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/04 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/03 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/05 |
20 03/04 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/05 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/05 |
20 12/03 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/04 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/04 |
20 08/03 |
20 09/05 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報