アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
3,164
円
2025年02月18日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,999
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02314102
2010022602
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
13.01% |
5.56% |
4.26% |
4.94% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
+ 7.26% |
+ 1.37% |
+ 0.25% |
+ 1.64% |
順位 |
15位 |
121位 |
134位 |
23位 |
%ランク |
5% |
40% |
49% |
14% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
11.23% |
10.23% |
15.32% |
13.89% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 5.64% |
+ 2.99% |
+ 7.36% |
+ 6.55% |
順位 |
337位 |
285位 |
269位 |
166位 |
%ランク |
98% |
94% |
99% |
99% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
1.15 |
0.54 |
0.28 |
0.35 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.12 |
順位 |
120位 |
201位 |
209位 |
126位 |
%ランク |
35% |
66% |
77% |
75% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/06 |
20 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/05 |
20 03/04 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/05 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/05 |
20 12/03 |
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
2022年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/04 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/04 |
20 08/03 |
20 09/05 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/05 |
2021年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/05 |
20 08/03 |
20 09/03 |
20 10/04 |
20 11/04 |
20 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報