設定日:

2010/02/26

償還日:

2030/02/01

評価基準日:

2025/01/31

アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

3,164

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,999

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02314102

2010022602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。基本配分比率は、債券60%、株式20%、不動産20%とする。インカム収益を確保しながら、トータルリターンの最大化をめざす。原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り、インドルピー買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.01%

5.56%

4.26%

4.94%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 7.26%

+ 1.37%

+ 0.25%

+ 1.64%

順位

15位

121位

134位

23位

%ランク

5%

40%

49%

14%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

11.23%

10.23%

15.32%

13.89%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 5.64%

+ 2.99%

+ 7.36%

+ 6.55%

順位

337位

285位

269位

166位

%ランク

98%

94%

99%

99%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.15

0.54

0.28

0.35

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.04

-0.24

-0.12

順位

120位

201位

209位

126位

%ランク

35%

66%

77%

75%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/06

20

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/04

20

02/05

20

03/04

20

04/03

20

05/07

20

06/03

20

07/03

20

08/05

20

09/03

20

10/03

20

11/05

20

12/03

2023年

240円

20

01/04

20

02/03

20

03/03

20

04/03

20

05/08

20

06/05

20

07/03

20

08/03

20

09/04

20

10/03

20

11/06

20

12/04

2022年

240円

20

01/04

20

02/03

20

03/03

20

04/04

20

05/06

20

06/03

20

07/04

20

08/03

20

09/05

20

10/03

20

11/04

20

12/05

2021年

240円

20

01/04

20

02/03

20

03/03

20

04/05

20

05/06

20

06/03

20

07/05

20

08/03

20

09/03

20

10/04

20

11/04

20

12/03

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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