設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2026/09/30
アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
3,127
円
2026年10月14日
前日比
前日比
17
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
1,844
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
02314102
2010022602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/08/03
|
運用報告書2 2026/02/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.48% |
8.74% |
5.01% |
6.78% |
|
カテゴリー |
1.33% |
2.81% |
0.27% |
1.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.15% |
+ 5.93% |
+ 4.74% |
+ 5.24% |
|
順位 |
13位 |
9位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
10% |
8% |
7% |
6% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
標準偏差 |
11.4% |
10.61% |
10.1% |
13.14% |
|
カテゴリー |
7.04% |
5.57% |
5.76% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.36% |
+ 5.04% |
+ 4.34% |
+ 8.39% |
|
順位 |
123位 |
116位 |
98位 |
55位 |
|
％ランク |
95% |
96% |
95% |
99% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.79 |
0.48 |
0.51 |
|
カテゴリー |
0.02 |
0.31 |
-0.06 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.48 |
+ 0.54 |
+ 0.28 |
|
順位 |
23位 |
20位 |
19位 |
16位 |
|
％ランク |
18% |
17% |
19% |
29% |
|
ファンド数 |
130本 |
121本 |
104本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
20 01/05 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/03 |
20 10/05 |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/04 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/03 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/05 |
20 03/04 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/05 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/05 |
20 12/03 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/04 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/04 |
20 08/03 |
20 09/05 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報