設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2025/12/31
アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
3,304
円
2026年01月23日
前日比
前日比
18
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
1,983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02314102
2010022602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/04
|
運用報告書2 2025/02/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.16% |
12.31% |
5.62% |
6.47% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.13% |
1.2% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.52% |
+ 8.18% |
+ 4.42% |
+ 4.68% |
|
順位 |
33位 |
13位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
23% |
11% |
10% |
6% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
9.69% |
9.54% |
13.54% |
|
カテゴリー |
4.23% |
5.02% |
5.14% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.25% |
+ 4.67% |
+ 4.4% |
+ 8.51% |
|
順位 |
133位 |
123位 |
107位 |
54位 |
|
％ランク |
92% |
96% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.25 |
0.58 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.68 |
0.14 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.57 |
+ 0.44 |
+ 0.21 |
|
順位 |
70位 |
28位 |
26位 |
16位 |
|
％ランク |
49% |
22% |
24% |
29% |
|
ファンド数 |
145本 |
129本 |
113本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
20 01/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/04 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/03 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/05 |
20 03/04 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/05 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/05 |
20 12/03 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/04 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/04 |
20 08/03 |
20 09/05 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報