設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2026/05/31
アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
3,269
円
2026年06月15日
前日比
前日比
40
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
1,942
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
02314102
2010022602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/03
|
運用報告書2 2025/08/04
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.71% |
11.62% |
4.08% |
7.09% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.9% |
+ 7.95% |
+ 3.01% |
+ 5.13% |
|
順位 |
19位 |
11位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
14% |
9% |
15% |
9% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
9.27% |
10.27% |
9.82% |
13.18% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.16% |
+ 4.58% |
+ 4.19% |
+ 8.05% |
|
順位 |
130位 |
122位 |
107位 |
56位 |
|
％ランク |
93% |
96% |
94% |
97% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.11 |
0.4 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.64 |
+ 0.31 |
+ 0.24 |
|
順位 |
32位 |
17位 |
30位 |
16位 |
|
％ランク |
23% |
14% |
27% |
28% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
20 01/05 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/06 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/04 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/03 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/05 |
20 03/04 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/05 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/05 |
20 12/03 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/04 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/04 |
20 08/03 |
20 09/05 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報