設定日:
2010/02/26
償還日：
2030/02/01
評価基準日：
2025/03/31
アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
2,974
円
2025年05月01日
前日比
前日比
22
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
1,866
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02314102
2010022602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/03
|
運用報告書2 2024/08/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.61% |
6.08% |
10.41% |
4.62% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.08% |
+ 3.31% |
+ 4.61% |
+ 1.74% |
|
順位 |
7位 |
48位 |
26位 |
15位 |
|
％ランク |
3% |
16% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
11.09% |
10.05% |
10.26% |
13.89% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.6% |
+ 2.95% |
+ 3.35% |
+ 6.55% |
|
順位 |
330位 |
288位 |
262位 |
169位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
96% |
99% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.6 |
1.01 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.22 |
+ 0.19 |
-0.07 |
|
順位 |
18位 |
105位 |
97位 |
127位 |
|
％ランク |
6% |
35% |
36% |
75% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/06 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/05 |
20 03/04 |
20 04/03 |
20 05/07 |
20 06/03 |
20 07/03 |
20 08/05 |
20 09/03 |
20 10/03 |
20 11/05 |
20 12/03 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/03 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/03 |
20 08/03 |
20 09/04 |
20 10/03 |
20 11/06 |
20 12/04 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/04 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/04 |
20 08/03 |
20 09/05 |
20 10/03 |
20 11/04 |
20 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/04 |
20 02/03 |
20 03/03 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/03 |
20 07/05 |
20 08/03 |
20 09/03 |
20 10/04 |
20 11/04 |
20 12/03 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報