NISA成長投資枠

設定日:

2013/02/27

償還日:

2053/02/17

評価基準日:

2025/01/31

カレラ Jリートファンド『愛称:ナショナルテニスサポーターファンド』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

8,444

2025年02月07日

前日比

前日比

-57

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

7,277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

9Y313132

2013022701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

-1.55%

-2.55%

1.63%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-2.16%

-2.66%

-2.23%

-1.29%

順位

146位

131位

113位

79位

%ランク

95%

98%

96%

96%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

9.75%

8.37%

14.78%

11.99%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.89%

-1.91%

-1.08%

-1.34%

順位

3位

1位

31位

23位

%ランク

2%

1%

27%

28%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.36

-0.19

-0.18

0.13

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.24

-0.24

-0.14

-0.08

順位

149位

131位

113位

78位

%ランク

97%

98%

96%

94%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2023年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2022年

220円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

70

05/16

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2021年

300円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

100

05/17

--

--

--

--

50

08/16

--

--

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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