NISA成長投資枠

設定日:

2013/02/27

償還日:

2053/02/17

評価基準日:

2025/04/30

カレラ Jリートファンド『愛称:ナショナルテニスサポーターファンド』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

8,774

2025年05月12日

前日比

前日比

79

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

7,321

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

9Y313132

2013022701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.87%

-1.55%

4.65%

1.5%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

-1.34%

-1.4%

-2.22%

-1.47%

順位

134位

122位

106位

84位

%ランク

87%

89%

90%

99%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.74%

7.54%

10.43%

11.99%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.67%

-1.57%

-1.14%

-1.29%

順位

23位

1位

6位

24位

%ランク

15%

1%

6%

29%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.61

-0.22

0.44

0.12

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

-0.28

-0.17

-0.12

-0.1

順位

135位

131位

106位

83位

%ランク

88%

95%

90%

98%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2023年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2022年

220円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

70

05/16

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2021年

300円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

100

05/17

--

--

--

--

50

08/16

--

--

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR