NISA成長投資枠

設定日:

2013/02/27

償還日:

2053/02/17

評価基準日:

2025/03/31

カレラ Jリートファンド『愛称:ナショナルテニスサポーターファンド』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

8,687

2025年05月01日

前日比

前日比

89

(1.04%)

純資産総額

純資産総額

7,250

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

9Y313132

2013022701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託(Jリート)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJリートに分散投資を行い、高水準の配当等収益の獲得と、中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.55%

-2.76%

4.07%

1.46%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

-2.38%

-2.26%

-2.47%

-1.58%

順位

146位

133位

110位

84位

%ランク

95%

98%

93%

99%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.6%

7.61%

10.46%

11.99%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.73%

-1.45%

-1.12%

-1.28%

順位

9位

1位

6位

24位

%ランク

6%

1%

6%

29%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.72

-0.37

0.39

0.12

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

-0.41

-0.26

-0.14

-0.1

順位

149位

134位

106位

84位

%ランク

97%

98%

90%

99%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2023年

200円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2022年

220円

--

--

50

02/15

--

--

--

--

70

05/16

--

--

--

--

50

08/15

--

--

--

--

50

11/15

--

--

2021年

300円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

100

05/17

--

--

--

--

50

08/16

--

--

--

--

50

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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