NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/27

償還日:

2048/09/07

評価基準日:

2025/01/31

新光 US-REITオープン(隔月決算型)『愛称:ゼウス(隔月決算型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

12,017

2025年02月14日

前日比

前日比

-15

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

357

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47316239

2023092704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.81%

--

--

--

カテゴリー

10.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.15%

--

--

--

順位

49位

--

--

--

%ランク

57%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

標準偏差

10.45%

--

--

--

カテゴリー

11.54%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.09%

--

--

--

順位

27位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

シャープレシオ

1.02

--

--

--

カテゴリー

0.92

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

--

--

--

順位

47位

--

--

--

%ランク

55%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

30

01/05

--

--

30

03/05

--

--

30

05/07

--

--

30

07/05

--

--

30

09/05

--

--

30

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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