設定日:

2002/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

9,236

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

856

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

34311028

2002082901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.44%

2.99%

2.61%

0.71%

カテゴリー

2.44%

3.09%

2.64%

0.71%

+/- カテゴリー

0%

-0.1%

-0.03%

0%

順位

7位

8位

8位

7位

%ランク

35%

43%

43%

47%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

標準偏差

7.99%

9.01%

8.23%

7.78%

カテゴリー

7.95%

9.61%

8.9%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-0.6%

-0.67%

+ 0.07%

順位

11位

7位

9位

11位

%ランク

55%

37%

48%

74%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

シャープレシオ

0.29

0.33

0.31

0.09

カテゴリー

0.27

0.32

0.28

0.08

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.01

+ 0.03

+ 0.01

順位

6位

8位

8位

7位

%ランク

30%

43%

43%

47%

ファンド数

20本

19本

19本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2023年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2022年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/16

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2021年

230円

--

--

110

02/15

--

--

--

--

40

05/17

--

--

--

--

40

08/16

--

--

--

--

40

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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