設定日:
2002/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ドイチェ･ヨーロッパインカムオープン
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,355
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-32
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34311028
2002082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの平均格付けは､原則としてA格相当以上に維持｡為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.57% |
11.84% |
4.56% |
3.29% |
|
カテゴリー |
19.47% |
11.58% |
4.71% |
2.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.26% |
-0.15% |
+ 0.3% |
|
順位 |
6位 |
4位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
43% |
29% |
47% |
34% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
3.77% |
7.29% |
7.9% |
7.69% |
|
カテゴリー |
3.84% |
7.31% |
7.83% |
7.51% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.02% |
+ 0.07% |
+ 0.18% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
58% |
36% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
5.03 |
1.6 |
0.56 |
0.42 |
|
カテゴリー |
4.96 |
1.56 |
0.58 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
-0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
6位 |
4位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
43% |
29% |
47% |
42% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
-- -- |
40 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
-- -- |
40 02/17 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報