設定日:
2002/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ドイチェ･ヨーロッパインカムオープン
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,521
円
2026年02月04日
前日比
前日比
33
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
907
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34311028
2002082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの平均格付けは､原則としてA格相当以上に維持｡為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.29% |
12.2% |
4.16% |
2.59% |
|
カテゴリー |
12.19% |
11.86% |
4.33% |
2.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
+ 0.34% |
-0.17% |
+ 0.2% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
36% |
29% |
62% |
42% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
6.64% |
7.3% |
7.9% |
7.93% |
|
カテゴリー |
6.65% |
7.32% |
7.85% |
7.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.02% |
+ 0.05% |
+ 0.21% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
58% |
36% |
70% |
84% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.65 |
0.51 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.76 |
1.59 |
0.54 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
6位 |
5位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
43% |
36% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
-- -- |
40 02/17 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報