設定日:

2002/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(F)

基準価額

基準価額

9,488

2025年05月02日

前日比

前日比

153

(1.64%)

純資産総額

純資産総額

869

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

34311028

2002082901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてA格相当以上に維持。為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.23%

3.6%

3.46%

0.87%

カテゴリー

0.14%

3.16%

3.59%

0.75%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.44%

-0.13%

+ 0.12%

順位

6位

7位

7位

6位

%ランク

36%

44%

44%

47%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

標準偏差

8.43%

8.89%

8.13%

7.81%

カテゴリー

8.3%

9.32%

8.38%

7.61%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.43%

-0.25%

+ 0.2%

順位

9位

5位

8位

11位

%ランク

53%

32%

50%

85%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

シャープレシオ

0

0.4

0.42

0.11

カテゴリー

-0.04

0.33

0.41

0.09

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.07

+ 0.01

+ 0.02

順位

6位

7位

7位

6位

%ランク

36%

44%

44%

47%

ファンド数

17本

16本

16本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

40円

--

--

40

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2023年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/15

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2022年

160円

--

--

40

02/15

--

--

--

--

40

05/16

--

--

--

--

40

08/15

--

--

--

--

40

11/15

--

--

2021年

230円

--

--

110

02/15

--

--

--

--

40

05/17

--

--

--

--

40

08/16

--

--

--

--

40

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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