設定日:
2002/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ドイチェ･ヨーロッパインカムオープン
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
10,059
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-314
円
(-3.03%)
純資産総額
純資産総額
820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34311028
2002082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの平均格付けは､原則としてA格相当以上に維持｡為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.39% |
8.3% |
4.27% |
4.01% |
|
カテゴリー |
10.62% |
8.07% |
4.43% |
3.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.23% |
-0.16% |
+ 0.38% |
|
順位 |
5位 |
4位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
34% |
29% |
47% |
34% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
5.29% |
7.18% |
8.04% |
7.23% |
|
カテゴリー |
5.37% |
7.21% |
7.96% |
7.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.03% |
+ 0.08% |
+ 0.12% |
|
順位 |
8位 |
4位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
54% |
29% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.12 |
0.51 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.08 |
0.53 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.04 |
-0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
5位 |
5位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
34% |
36% |
47% |
42% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
-- -- |
40 02/16 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
-- -- |
40 02/17 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報