設定日:
2002/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ドイチェ･ヨーロッパインカムオープン
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（F）
基準価額
基準価額
9,885
円
2025年09月17日
前日比
前日比
15
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
34311028
2002082901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/15
|
ファンドの特色
欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの平均格付けは､原則としてA格相当以上に維持｡為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.19% |
8.19% |
3.24% |
1.48% |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.73% |
3.35% |
1.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
+ 0.46% |
-0.11% |
+ 0.11% |
|
順位 |
7位 |
5位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
50% |
36% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
標準偏差 |
7.78% |
8.65% |
7.88% |
7.88% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.59% |
7.82% |
7.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 0.06% |
+ 0.06% |
+ 0.23% |
|
順位 |
9位 |
7位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
65% |
50% |
70% |
84% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.93 |
0.4 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.88 |
0.89 |
0.41 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.04 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
6位 |
5位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
43% |
36% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
14本 |
13本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
40 02/17 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/15 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
40 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/16 |
-- -- |
-- -- |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
230円 |
-- -- |
110 02/15 |
-- -- |
-- -- |
40 05/17 |
-- -- |
-- -- |
40 08/16 |
-- -- |
-- -- |
40 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報