NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

しんきん 海外ソブリン債(米国)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,824

2025年05月16日

前日比

前日比

-41

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

59312037

2003070102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.6%

3.41%

3.02%

1.82%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-1.79%

+ 0.17%

-2.22%

-0.56%

順位

101位

71位

67位

39位

%ランク

75%

69%

74%

73%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

10.45%

8.65%

7.38%

6.96%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

-0.93%

-0.19%

-1.33%

順位

74位

51位

40位

16位

%ランク

55%

50%

44%

30%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.37

0.38

0.4

0.26

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.03

-0.22

0

順位

106位

70位

69位

37位

%ランク

79%

68%

76%

69%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

90円

--

--

45

02/17

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2023年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/16

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2021年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/17

--

--

--

--

45

08/16

--

--

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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