NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
しんきん 海外ソブリン債(米国)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,865
円
2025年12月08日
前日比
前日比
-13
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
303
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59312037
2003070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.47% |
6.92% |
6.31% |
2.78% |
|
カテゴリー |
8.46% |
7.62% |
6.61% |
3.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.7% |
-0.3% |
-0.89% |
|
順位 |
84位 |
72位 |
67位 |
40位 |
|
％ランク |
64% |
72% |
74% |
76% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.11% |
8.39% |
7.56% |
7.03% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.4% |
7.51% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.01% |
+ 0.05% |
-1.17% |
|
順位 |
47位 |
46位 |
43位 |
16位 |
|
％ランク |
36% |
46% |
48% |
31% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.81 |
0.82 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.05 |
+ 0.04 |
-0.02 |
|
順位 |
89位 |
73位 |
66位 |
38位 |
|
％ランク |
68% |
73% |
73% |
72% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/17 |
-- -- |
-- -- |
45 08/16 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報