NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
しんきん 海外ソブリン債(米国)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,877
円
2025年05月01日
前日比
前日比
36
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
59312037
2003070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.83% |
5.66% |
3.51% |
2.08% |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
+ 1.08% |
-2.8% |
-0.71% |
|
順位 |
87位 |
65位 |
65位 |
40位 |
|
％ランク |
66% |
64% |
72% |
76% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.79% |
8.38% |
7.19% |
6.86% |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-1.01% |
-0.2% |
-1.37% |
|
順位 |
93位 |
53位 |
45位 |
15位 |
|
％ランク |
71% |
52% |
50% |
29% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.67 |
0.48 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.14 |
-0.3 |
-0.01 |
|
順位 |
91位 |
68位 |
67位 |
36位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
74% |
68% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/17 |
-- -- |
-- -- |
45 08/16 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報