NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
しんきん 海外ソブリン債(米国)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
11,579
円
2026年10月09日
前日比
前日比
46
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
287
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59312037
2003070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/15
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.47% |
3.85% |
4.77% |
3.93% |
|
カテゴリー |
1.53% |
4.57% |
4.16% |
4.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
-0.72% |
+ 0.61% |
-0.31% |
|
順位 |
69位 |
74位 |
59位 |
47位 |
|
％ランク |
53% |
71% |
66% |
78% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
|
標準偏差 |
8.26% |
8.18% |
7.98% |
6.76% |
|
カテゴリー |
8.56% |
8.34% |
8.4% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.16% |
-0.42% |
-0.98% |
|
順位 |
60位 |
32位 |
26位 |
17位 |
|
％ランク |
46% |
31% |
29% |
28% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.42 |
0.57 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.11 |
0.49 |
0.43 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.07 |
+ 0.14 |
+ 0.08 |
|
順位 |
69位 |
77位 |
58位 |
41位 |
|
％ランク |
53% |
74% |
65% |
68% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
-- -- |
45 02/16 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報