NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん 海外ソブリン債(米国)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

11,274

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

301

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

59312037

2003070102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.57%

6.68%

4.96%

2.29%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-0.09%

+ 1.46%

-0.07%

-0.78%

順位

81位

61位

63位

40位

%ランク

65%

61%

70%

76%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.67%

8.52%

7.33%

6.85%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

-1.04%

-1.17%

-1.37%

順位

89位

51位

37位

15位

%ランク

72%

51%

42%

29%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.56

0.78

0.67

0.33

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

0

+ 0.2

+ 0.12

-0.02

順位

88位

61位

55位

37位

%ランク

71%

61%

62%

70%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

45円

--

--

45

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2023年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/16

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2021年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/17

--

--

--

--

45

08/16

--

--

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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