NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
しんきん 海外ソブリン債(米国)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,762
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-36
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59312037
2003070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.49% |
3.38% |
2.96% |
1.44% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-0.3% |
-1.9% |
-0.76% |
|
順位 |
120位 |
71位 |
65位 |
40位 |
|
％ランク |
90% |
69% |
72% |
75% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
10.41% |
8.65% |
7.38% |
6.89% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-0.9% |
-0.1% |
-1.35% |
|
順位 |
76位 |
51位 |
44位 |
16位 |
|
％ランク |
57% |
50% |
49% |
30% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.38 |
0.39 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.03 |
|
順位 |
114位 |
74位 |
66位 |
38位 |
|
％ランク |
86% |
72% |
73% |
71% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/17 |
-- -- |
-- -- |
45 08/16 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報