NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
しんきん 海外ソブリン債(米国)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
12,191
円
2026年06月19日
前日比
前日比
59
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
305
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59312037
2003070102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.67% |
6.36% |
6.15% |
3.63% |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-1.06% |
+ 0.58% |
-0.7% |
|
順位 |
99位 |
79位 |
65位 |
47位 |
|
％ランク |
75% |
76% |
70% |
78% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.32% |
8.02% |
7.56% |
6.8% |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.04% |
-0.39% |
-0.94% |
|
順位 |
88位 |
47位 |
39位 |
19位 |
|
％ランク |
67% |
46% |
42% |
32% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
0.76 |
0.79 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.1 |
+ 0.14 |
+ 0.01 |
|
順位 |
99位 |
78位 |
63位 |
42位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
68% |
69% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
-- -- |
45 02/16 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報