NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

しんきん 海外ソブリン債(米国)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

11,088

2025年07月15日

前日比

前日比

46

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

286

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

59312037

2003070102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7%

2.5%

3.17%

1.79%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

-3.25%

-1.52%

-1.74%

-0.79%

順位

124位

76位

66位

40位

%ランク

92%

74%

73%

75%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.34%

8.36%

7.41%

6.88%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 0.28%

-0.9%

-0.07%

-1.35%

順位

71位

43位

44位

16位

%ランク

53%

42%

49%

30%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.78

0.29

0.42

0.26

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

-0.36

-0.14

-0.16

-0.03

順位

119位

77位

67位

37位

%ランク

89%

75%

74%

69%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

90円

--

--

45

02/17

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2023年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/16

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2021年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/17

--

--

--

--

45

08/16

--

--

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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