設定日:

2019/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)『愛称:マイ・ロングライフ』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

6,245

2025年06月18日

前日比

前日比

-5

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

625

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0131419A

2019100102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.89%

-2.16%

-0.73%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

+ 1.91%

-2.42%

-1.72%

--

順位

28位

107位

80位

--

%ランク

20%

83%

71%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

3.43%

6.55%

6.14%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

-1.13%

+ 0.72%

+ 1.04%

--

順位

75位

96位

85位

--

%ランク

52%

75%

75%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

0.18

-0.35

-0.13

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

+ 0.64

-0.3

-0.23

--

順位

26位

87位

76位

--

%ランク

18%

68%

67%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

210円

70

01/15

--

--

70

03/17

--

--

70

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

70

01/15

--

--

70

03/15

--

--

70

05/15

--

--

70

07/16

--

--

70

09/17

--

--

70

11/15

--

--

2023年

470円

90

01/16

--

--

80

03/15

--

--

80

05/15

--

--

80

07/18

--

--

70

09/15

--

--

70

11/15

--

--

2022年

550円

100

01/17

--

--

90

03/15

--

--

90

05/16

--

--

90

07/15

--

--

90

09/15

--

--

90

11/15

--

--

2021年

590円

90

01/15

--

--

100

03/15

--

--

100

05/17

--

--

100

07/15

--

--

100

09/15

--

--

100

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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