設定日:
2019/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)『愛称：マイ・ロングライフ』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
6,304
円
2025年07月03日
前日比
前日比
-3
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0131419A
2019100102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、各期の目標分配額が目標分配額決定時点の基準価額の年率6%(各決算時1%)程度となるように定めて分配(資金払出し)を行うことを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.89% |
-2.16% |
-0.73% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
-2.42% |
-1.72% |
-- |
|
順位 |
28位 |
107位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
83% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.43% |
6.55% |
6.14% |
-- |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
+ 0.72% |
+ 1.04% |
-- |
|
順位 |
75位 |
96位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
75% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-0.35 |
-0.13 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
-0.3 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
26位 |
87位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
68% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/17 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
70 01/15 |
-- -- |
70 03/15 |
-- -- |
70 05/15 |
-- -- |
70 07/16 |
-- -- |
70 09/17 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
470円 |
90 01/16 |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
80 05/15 |
-- -- |
80 07/18 |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
70 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
550円 |
100 01/17 |
-- -- |
90 03/15 |
-- -- |
90 05/16 |
-- -- |
90 07/15 |
-- -- |
90 09/15 |
-- -- |
90 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
590円 |
90 01/15 |
-- -- |
100 03/15 |
-- -- |
100 05/17 |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
100 09/15 |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報