NISA成長投資枠

設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 6資産バランスファンド『愛称:六花選』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,223

2025年02月18日

前日比

前日比

-9

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315066

2006061206

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.21%

7.17%

6.66%

5.06%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-1.93%

-1.05%

-1.11%

-0.62%

順位

200位

186位

176位

97位

%ランク

70%

76%

74%

73%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.1%

7.89%

9.44%

8.25%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-2%

-1.46%

-1.28%

-1.43%

順位

45位

62位

81位

29位

%ランク

16%

26%

35%

22%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.58

0.9

0.7

0.61

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.03

-0.06

+ 0.02

順位

118位

169位

161位

78位

%ランク

41%

69%

68%

59%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

30円

30

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1190円

30

01/12

--

--

30

03/12

--

--

710

05/13

--

--

30

07/12

--

--

30

09/12

--

--

360

11/12

--

--

2023年

570円

30

01/12

--

--

30

03/13

--

--

80

05/12

--

--

30

07/12

--

--

30

09/12

--

--

370

11/13

--

--

2022年

180円

30

01/12

--

--

30

03/14

--

--

30

05/12

--

--

30

07/12

--

--

30

09/12

--

--

30

11/14

--

--

2021年

1390円

30

01/12

--

--

30

03/12

--

--

630

05/12

--

--

30

07/12

--

--

30

09/13

--

--

640

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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