NISA成長投資枠

設定日:

2006/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MHAM 6資産バランスファンド『愛称:六花選』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,434

2025年07月11日

前日比

前日比

49

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

3,921

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315066

2006061206

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い、安定収益の確保を図るとともに、信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.26%

6.93%

9.17%

5.02%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.13%

-1.69%

+ 0.11%

-0.14%

順位

154位

186位

127位

87位

%ランク

53%

75%

53%

61%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

5.37%

7.31%

7.9%

8.27%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-2.74%

-1.8%

-1.28%

-1.3%

順位

43位

52位

72位

39位

%ランク

15%

21%

30%

28%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

0.17

0.93

1.16

0.6

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.04

+ 0.15

+ 0.06

順位

130位

167位

108位

54位

%ランク

45%

67%

45%

38%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

90円

30

01/14

--

--

30

03/12

--

--

30

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1190円

30

01/12

--

--

30

03/12

--

--

710

05/13

--

--

30

07/12

--

--

30

09/12

--

--

360

11/12

--

--

2023年

570円

30

01/12

--

--

30

03/13

--

--

80

05/12

--

--

30

07/12

--

--

30

09/12

--

--

370

11/13

--

--

2022年

180円

30

01/12

--

--

30

03/14

--

--

30

05/12

--

--

30

07/12

--

--

30

09/12

--

--

30

11/14

--

--

2021年

1390円

30

01/12

--

--

30

03/12

--

--

630

05/12

--

--

30

07/12

--

--

30

09/13

--

--

640

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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