NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
One 6資産バランスファンド『愛称：六花選』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,497
円
2026年05月27日
前日比
前日比
15
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
3,882
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315066
2006061206
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.4% |
12.19% |
8.45% |
6.82% |
|
カテゴリー |
24.48% |
13.62% |
8.73% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-1.43% |
-0.28% |
-0.78% |
|
順位 |
191位 |
168位 |
140位 |
104位 |
|
％ランク |
67% |
67% |
62% |
67% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
標準偏差 |
8.89% |
7.51% |
8.01% |
8.33% |
|
カテゴリー |
10.5% |
9.33% |
9.42% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.82% |
-1.41% |
-1.22% |
|
順位 |
67位 |
46位 |
54位 |
47位 |
|
％ランク |
24% |
19% |
24% |
30% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.59 |
1.04 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.3 |
1.45 |
0.94 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
+ 0.01 |
|
順位 |
152位 |
97位 |
123位 |
95位 |
|
％ランク |
54% |
39% |
55% |
61% |
|
ファンド数 |
286本 |
254本 |
227本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
770円 |
30 01/13 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
890円 |
30 01/14 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/14 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
740 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/13 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
360 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/13 |
-- -- |
80 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
370 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/14 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報