NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MHAM 6資産バランスファンド『愛称：六花選』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,599
円
2025年12月12日
前日比
前日比
70
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
3,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315066
2006061206
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.91% |
10.39% |
10.23% |
6.06% |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
6.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.19% |
-1.84% |
+ 0.54% |
-0.43% |
|
順位 |
180位 |
179位 |
115位 |
94位 |
|
％ランク |
64% |
75% |
51% |
65% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
標準偏差 |
5.69% |
6.65% |
7.47% |
8.07% |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-1.73% |
-1.14% |
-1.14% |
|
順位 |
33位 |
44位 |
71位 |
41位 |
|
％ランク |
12% |
19% |
32% |
29% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.54 |
1.36 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.07 |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
|
順位 |
54位 |
127位 |
88位 |
68位 |
|
％ランク |
20% |
54% |
39% |
47% |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
890円 |
30 01/14 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/14 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
740 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/13 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
360 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/13 |
-- -- |
80 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
370 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/14 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
1390円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
630 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/13 |
-- -- |
640 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報