NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One 6資産バランスファンド『愛称：六花選』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,229
円
2026年09月24日
前日比
前日比
-22
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
3,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315066
2006061206
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.35% |
10.14% |
8.06% |
7.35% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-4.2% |
-2.21% |
-0.79% |
-0.89% |
|
順位 |
234位 |
198位 |
160位 |
109位 |
|
％ランク |
82% |
78% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
8.95% |
7.24% |
8.03% |
8.13% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-1.9% |
-1.46% |
-1.26% |
|
順位 |
60位 |
38位 |
54位 |
50位 |
|
％ランク |
21% |
15% |
24% |
31% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.36 |
0.98 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
|
順位 |
204位 |
147位 |
142位 |
104位 |
|
％ランク |
72% |
58% |
62% |
64% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
30 01/13 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/12 |
-- -- |
30 07/13 |
-- -- |
30 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
890円 |
30 01/14 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/14 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
740 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/13 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
360 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/13 |
-- -- |
80 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
370 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/14 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報