NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MHAM 6資産バランスファンド『愛称：六花選』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,329
円
2025年06月25日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315066
2006061206
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.83% |
5.86% |
8.76% |
4.55% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-1.42% |
-0.16% |
-0.07% |
|
順位 |
140位 |
189位 |
137位 |
90位 |
|
％ランク |
49% |
77% |
58% |
63% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
5.6% |
7.33% |
7.89% |
8.31% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-1.83% |
-1.27% |
-1.34% |
|
順位 |
46位 |
47位 |
66位 |
36位 |
|
％ランク |
16% |
19% |
28% |
25% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.79 |
1.1 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.02 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
|
順位 |
96位 |
167位 |
120位 |
55位 |
|
％ランク |
34% |
68% |
51% |
38% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
30 01/14 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/13 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
360 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/13 |
-- -- |
80 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
370 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/14 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
1390円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
630 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/13 |
-- -- |
640 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報