NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One 6資産バランスファンド『愛称：六花選』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,756
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
3,977
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315066
2006061206
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.86% |
10.72% |
8.37% |
7.49% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-1.64% |
-0.62% |
-0.96% |
|
順位 |
200位 |
173位 |
157位 |
110位 |
|
％ランク |
69% |
67% |
68% |
68% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
8.83% |
7.2% |
8% |
8.17% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-1.87% |
-1.43% |
-1.21% |
|
順位 |
66位 |
33位 |
54位 |
49位 |
|
％ランク |
23% |
13% |
24% |
31% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.45 |
1.03 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
0 |
|
順位 |
156位 |
107位 |
137位 |
102位 |
|
％ランク |
54% |
42% |
59% |
63% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
30 01/13 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/12 |
-- -- |
30 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
890円 |
30 01/14 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/14 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
740 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/13 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
360 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/13 |
-- -- |
80 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
370 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/14 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報