NISA成長投資枠
設定日:
2006/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One 6資産バランスファンド『愛称：六花選』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,184
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-18
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
3,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315066
2006061206
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券に均等配分(6資産にそれぞれ16.6%±5%の範囲)を原則とした分散投資を行い､安定収益の確保を図るとともに､信託財産の中･長期的な成長を目指す｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.69% |
9.52% |
7.51% |
7.12% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-2.43% |
-0.8% |
-0.92% |
|
順位 |
224位 |
206位 |
161位 |
114位 |
|
％ランク |
78% |
80% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
9.98% |
7.49% |
8.2% |
8.21% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.76% |
-1.4% |
-1.24% |
|
順位 |
83位 |
46位 |
56位 |
50位 |
|
％ランク |
29% |
18% |
25% |
31% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
1.22 |
0.89 |
0.86 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.05 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
214位 |
174位 |
150位 |
106位 |
|
％ランク |
75% |
68% |
65% |
65% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
30 01/13 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/12 |
-- -- |
30 07/13 |
-- -- |
30 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
890円 |
30 01/14 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/14 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
740 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
1190円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/12 |
-- -- |
710 05/13 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
360 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
570円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/13 |
-- -- |
80 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
370 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
30 01/12 |
-- -- |
30 03/14 |
-- -- |
30 05/12 |
-- -- |
30 07/12 |
-- -- |
30 09/12 |
-- -- |
30 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報