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3351-3400件を表示(全5731件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,211円 |
純資産総額(百万円) 16,759 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 16,759 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 16,759 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 16,759 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 16,759 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,064円 |
純資産総額(百万円) 4,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.01049% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年01月15日 |
リターン1年(年率) 0.54% |
リターン3年(年率) 8.44% |
リターン5年(年率) 7.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.01049% |
純資産総額(百万円) 4,621 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.01049% |
純資産総額(百万円) 4,621 |
標準偏差1年 5.47% |
標準偏差3年 7.29% |
標準偏差5年 7.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.01049% |
純資産総額(百万円) 4,621 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,621 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,932円 |
純資産総額(百万円) 4,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての米国国債(投資適格債)。米国国債市場の動きを概ね捉えることを目指し、ベンチマークであるFTSE米国債インデックス(円ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用することができる。原則として、為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) -6.66% |
リターン3年(年率) 2.77% |
リターン5年(年率) 3.4% |
リターン10年(年率) 1.99% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,780 |
シャープレシオ1年 -0.74 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,780 |
標準偏差1年 9.43% |
標準偏差3年 8.47% |
標準偏差5年 7.55% |
標準偏差10年 7.05% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,780 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年07月17日 |
分配金利回り 2.02% |
純資産総額(百万円) 4,780 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,661円 |
純資産総額(百万円) 6,955 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 2025年05月09日 |
リターン1年(年率) -0.19% |
リターン3年(年率) 8.04% |
リターン5年(年率) 9.55% |
リターン10年(年率) 4.15% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 6,955 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 6,955 |
標準偏差1年 6.87% |
標準偏差3年 8.67% |
標準偏差5年 8.61% |
標準偏差10年 9.49% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 6,955 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月09日 |
分配金利回り 7.69% |
純資産総額(百万円) 6,955 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,168円 |
純資産総額(百万円) 1,229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す。各資産への投資割合は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定。実質外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.25% |
リターン3年(年率) 4.27% |
リターン5年(年率) 10.71% |
リターン10年(年率) 4.83% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 1,229 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 1,229 |
標準偏差1年 8.78% |
標準偏差3年 15.21% |
標準偏差5年 16.56% |
標準偏差10年 16.84% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 1,229 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年07月09日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 1,229 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,865円 |
純資産総額(百万円) 853 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 853 |
シャープレシオ1年 -0.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 853 |
標準偏差1年 1.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 853 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 853 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,651円 |
純資産総額(百万円) 4,829 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.898% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月10日 |
リターン1年(年率) 0.89% |
リターン3年(年率) 3.47% |
リターン5年(年率) 4.25% |
リターン10年(年率) 1.63% |
信託報酬率 1.898% |
純資産総額(百万円) 4,829 |
シャープレシオ1年 0.14 |
シャープレシオ3年 0.83 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.898% |
純資産総額(百万円) 4,829 |
標準偏差1年 4.03% |
標準偏差3年 4.07% |
標準偏差5年 4.35% |
標準偏差10年 5.3% |
信託報酬率 1.898% |
純資産総額(百万円) 4,829 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,829 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,793円 |
純資産総額(百万円) 1,846 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年05月15日 |
リターン1年(年率) -3.25% |
リターン3年(年率) 4.5% |
リターン5年(年率) 8.69% |
リターン10年(年率) 5.38% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,846 |
シャープレシオ1年 -0.32 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,846 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 10.43% |
標準偏差5年 9.39% |
標準偏差10年 13.4% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,846 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 6.21% |
純資産総額(百万円) 1,846 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,275円 |
純資産総額(百万円) 1,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の国債等。原則として、FTSE世界国債インデックスに採用されている国の中から、組入時においてAA-格相当以上を取得している国(日本を除く)の国債等に投資。各国債等への投資比率は、各国の金利水準や債券の収益率等を勘案して決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -1.1% |
リターン3年(年率) -2.2% |
リターン5年(年率) -4.63% |
リターン10年(年率) -1.65% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,029 |
シャープレシオ1年 -0.37 |
シャープレシオ3年 -0.42 |
シャープレシオ5年 -0.86 |
シャープレシオ10年 -0.38 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,029 |
標準偏差1年 3.82% |
標準偏差3年 5.52% |
標準偏差5年 5.46% |
標準偏差10年 4.47% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 1,029 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 1円 |
直近決算日 2025年07月18日 |
分配金利回り 0.78% |
純資産総額(百万円) 1,029 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,793円 |
純資産総額(百万円) 2,045 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) -5.72% |
リターン3年(年率) 3.56% |
リターン5年(年率) 2.49% |
リターン10年(年率) 1.85% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,045 |
シャープレシオ1年 -0.68 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,045 |
標準偏差1年 8.93% |
標準偏差3年 10.18% |
標準偏差5年 9.82% |
標準偏差10年 9.77% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 2,045 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 8円 |
直近決算日 2025年07月18日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 2,045 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,290円 |
純資産総額(百万円) 2,018 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.3% |
リターン3年(年率) 16.14% |
リターン5年(年率) 5.42% |
リターン10年(年率) -0.65% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,018 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 -0.03 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,018 |
標準偏差1年 12.61% |
標準偏差3年 14.9% |
標準偏差5年 20.37% |
標準偏差10年 20.72% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,018 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 1.67% |
純資産総額(百万円) 2,018 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,337円 |
純資産総額(百万円) 4,699 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) -3.8% |
リターン3年(年率) 15.23% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 4,699 |
シャープレシオ1年 -0.18 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 4,699 |
標準偏差1年 22.78% |
標準偏差3年 19.26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 4,699 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年06月26日 |
分配金利回り 9.79% |
純資産総額(百万円) 4,699 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,739円 |
純資産総額(百万円) 891 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.55% |
リターン3年(年率) 5.63% |
リターン5年(年率) 13.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 891 |
シャープレシオ1年 -0.17 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 891 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 16.81% |
標準偏差5年 17.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 891 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 3.22% |
純資産総額(百万円) 891 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,248円 |
純資産総額(百万円) 2,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.9625% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) -2.25% |
リターン3年(年率) 2.48% |
リターン5年(年率) 3.99% |
リターン10年(年率) 0.4% |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
標準偏差1年 5.58% |
標準偏差3年 5.7% |
標準偏差5年 5.79% |
標準偏差10年 9.48% |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0.12% |
純資産総額(百万円) 2,186 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,372円 |
純資産総額(百万円) 2,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式及び不動産投資信託等に投資する。銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。フランクリン・テンプルトン・グループの「QSインベスターズ・エルエルシー」から投資助言を受ける。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年03月21日 |
リターン1年(年率) -2.92% |
リターン3年(年率) 4.61% |
リターン5年(年率) 14.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 2,169 |
シャープレシオ1年 -0.33 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 2,169 |
標準偏差1年 9.79% |
標準偏差3年 11.4% |
標準偏差5年 12.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 2,169 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 12.82% |
純資産総額(百万円) 2,169 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,755円 |
純資産総額(百万円) 1,141 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.87% |
リターン3年(年率) 2.96% |
リターン5年(年率) 1.76% |
リターン10年(年率) 0.84% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,141 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,141 |
標準偏差1年 3.78% |
標準偏差3年 6.47% |
標準偏差5年 7.16% |
標準偏差10年 7.99% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 1,141 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 3.55% |
純資産総額(百万円) 1,141 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,945円 |
純資産総額(百万円) 2,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 1.24% |
リターン3年(年率) -0.54% |
リターン5年(年率) -2.51% |
リターン10年(年率) 0.24% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,223 |
シャープレシオ1年 0.28 |
シャープレシオ3年 -0.1 |
シャープレシオ5年 -0.44 |
シャープレシオ10年 0.03 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,223 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 6.5% |
標準偏差5年 5.89% |
標準偏差10年 6.13% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 2,223 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 5.18% |
純資産総額(百万円) 2,223 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,788円 |
純資産総額(百万円) 9,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年03月12日 |
リターン1年(年率) -3.1% |
リターン3年(年率) 4.75% |
リターン5年(年率) 5.45% |
リターン10年(年率) 2.14% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,008 |
シャープレシオ1年 -0.4 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,008 |
標準偏差1年 8.63% |
標準偏差3年 7.23% |
標準偏差5年 6.19% |
標準偏差10年 6.6% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,008 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 2.31% |
純資産総額(百万円) 9,008 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,526円 |
純資産総額(百万円) 4,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債を主要投資対象。景気や金利の局面に応じて投資配分を変更し、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合は速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) -3.95% |
リターン3年(年率) 6.26% |
リターン5年(年率) 8.33% |
リターン10年(年率) 5.78% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,119 |
シャープレシオ1年 -0.37 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,119 |
標準偏差1年 11.49% |
標準偏差3年 10.01% |
標準偏差5年 8.8% |
標準偏差10年 9.08% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,119 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 3.12% |
純資産総額(百万円) 4,119 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,427円 |
純資産総額(百万円) 7,994 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年01月10日 |
リターン1年(年率) -5.05% |
リターン3年(年率) 9.22% |
リターン5年(年率) 11.04% |
リターン10年(年率) 5.08% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,994 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,994 |
標準偏差1年 13.23% |
標準偏差3年 11.61% |
標準偏差5年 10.12% |
標準偏差10年 9.83% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,994 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 5.75% |
純資産総額(百万円) 7,994 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,831円 |
純資産総額(百万円) 976 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年04月11日 |
リターン1年(年率) -7.22% |
リターン3年(年率) 5.95% |
リターン5年(年率) 8.83% |
リターン10年(年率) 2.37% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 976 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 976 |
標準偏差1年 9.21% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 11.03% |
標準偏差10年 12.72% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 976 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 2.3% |
純資産総額(百万円) 976 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,492円 |
純資産総額(百万円) 5,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.99299% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界の国の通貨建ての債券。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.22% |
リターン3年(年率) 7.8% |
リターン5年(年率) 9.13% |
リターン10年(年率) 2.4% |
信託報酬率 0.99299% |
純資産総額(百万円) 5,822 |
シャープレシオ1年 -0.29 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 0.99299% |
純資産総額(百万円) 5,822 |
標準偏差1年 8.73% |
標準偏差3年 8.1% |
標準偏差5年 7.89% |
標準偏差10年 9.2% |
信託報酬率 0.99299% |
純資産総額(百万円) 5,822 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.85% |
純資産総額(百万円) 5,822 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,119円 |
純資産総額(百万円) 3,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.87% |
リターン3年(年率) 2.62% |
リターン5年(年率) 0.13% |
リターン10年(年率) 0.49% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 3,461 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.06 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 3,461 |
標準偏差1年 2.29% |
標準偏差3年 5.49% |
標準偏差5年 6.14% |
標準偏差10年 7.39% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 3,461 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 3.92% |
純資産総額(百万円) 3,461 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,464円 |
純資産総額(百万円) 4,968 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式が主要投資対象。グローバルなボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長をめざす。銘柄選定については、イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦していく企業の株式を選定。為替は原則フルヘッジを行う。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月20日 |
リターン1年(年率) -1.11% |
リターン3年(年率) 10.31% |
リターン5年(年率) 7.93% |
リターン10年(年率) 8.1% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 4,968 |
シャープレシオ1年 -0.09 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 4,968 |
標準偏差1年 16.05% |
標準偏差3年 16.79% |
標準偏差5年 17.39% |
標準偏差10年 17.41% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 4,968 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,968 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,574円 |
純資産総額(百万円) 494 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.13249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.39% |
リターン3年(年率) -0.39% |
リターン5年(年率) -0.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 494 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 -0.13 |
シャープレシオ5年 -0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 494 |
標準偏差1年 2.86% |
標準偏差3年 3.97% |
標準偏差5年 3.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 494 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 494 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,981円 |
純資産総額(百万円) 3,837 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) -5.61% |
リターン3年(年率) 4.05% |
リターン5年(年率) 4.53% |
リターン10年(年率) 2.48% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 3,837 |
シャープレシオ1年 -0.65 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 3,837 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 8.3% |
標準偏差5年 7.13% |
標準偏差10年 6.76% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 3,837 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 1.8% |
純資産総額(百万円) 3,837 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,391円 |
純資産総額(百万円) 3,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2024年11月08日 |
リターン1年(年率) 0.41% |
リターン3年(年率) 3.88% |
リターン5年(年率) 9.96% |
リターン10年(年率) 2.62% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 3,327 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 3,327 |
標準偏差1年 7.99% |
標準偏差3年 14.7% |
標準偏差5年 15.19% |
標準偏差10年 17.29% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 3,327 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 3.76% |
純資産総額(百万円) 3,327 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,653円 |
純資産総額(百万円) 2,104 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月20日 |
リターン1年(年率) 8.39% |
リターン3年(年率) 15.29% |
リターン5年(年率) 9.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 2,104 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 2,104 |
標準偏差1年 12.62% |
標準偏差3年 11.46% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 2,104 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 5.53% |
純資産総額(百万円) 2,104 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,986円 |
純資産総額(百万円) 3,131 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、企業のファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。 |
運用報告書 2024年12月23日 |
リターン1年(年率) 3.56% |
リターン3年(年率) 10.94% |
リターン5年(年率) 15.46% |
リターン10年(年率) 6.69% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,131 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,131 |
標準偏差1年 10.95% |
標準偏差3年 11% |
標準偏差5年 12.63% |
標準偏差10年 13.93% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,131 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 1.5% |
純資産総額(百万円) 3,131 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,445円 |
純資産総額(百万円) 2,458 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式。アクティブ運用の原点に立ち返り、徹底した銘柄重視の運用を行う。値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ、投資対象には特段の制約を設けず、発掘した有望銘柄へ積極投資。組入れ銘柄数は50程度を基本として、銘柄固有の値上がりを追求。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 19.5% |
リターン3年(年率) 20.17% |
リターン5年(年率) 17.8% |
リターン10年(年率) 12.47% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,458 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,458 |
標準偏差1年 10.4% |
標準偏差3年 11.81% |
標準偏差5年 13.43% |
標準偏差10年 15.57% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,458 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,270円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 16.66% |
純資産総額(百万円) 2,458 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,821円 |
純資産総額(百万円) 745 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年12月16日 |
リターン1年(年率) 2.36% |
リターン3年(年率) 6.6% |
リターン5年(年率) 11.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 745 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 745 |
標準偏差1年 10.31% |
標準偏差3年 18.1% |
標準偏差5年 20.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 745 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 745 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,439円 |
純資産総額(百万円) 1,039 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2024年07月22日 |
リターン1年(年率) -0.23% |
リターン3年(年率) 8.34% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 4.65% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,039 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,039 |
標準偏差1年 9.64% |
標準偏差3年 9.39% |
標準偏差5年 8.92% |
標準偏差10年 9.46% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,039 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 0.35% |
純資産総額(百万円) 1,039 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,737円 |
純資産総額(百万円) 83 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.63% |
リターン3年(年率) 14.93% |
リターン5年(年率) 13.4% |
リターン10年(年率) 4.09% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 83 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.2 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 83 |
標準偏差1年 11.77% |
標準偏差3年 13.01% |
標準偏差5年 15.73% |
標準偏差10年 19.9% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 83 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 11.24% |
純資産総額(百万円) 83 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,518円 |
純資産総額(百万円) 6,423 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) -4.75% |
リターン3年(年率) 7.48% |
リターン5年(年率) 6.2% |
リターン10年(年率) 2.5% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 6,423 |
シャープレシオ1年 -0.59 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.17 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 6,423 |
標準偏差1年 8.6% |
標準偏差3年 11.65% |
標準偏差5年 12.97% |
標準偏差10年 14.83% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 6,423 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 3.41% |
純資産総額(百万円) 6,423 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,760円 |
純資産総額(百万円) 2,713 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債。幅広く分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益確保に努める。組入債券の平均格付はA格以上。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) -6.46% |
リターン3年(年率) 3.69% |
リターン5年(年率) 4.72% |
リターン10年(年率) 2.42% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,713 |
シャープレシオ1年 -0.7 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,713 |
標準偏差1年 9.67% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 7.51% |
標準偏差10年 7.29% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,713 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 2.13% |
純資産総額(百万円) 2,713 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,969円 |
純資産総額(百万円) 1,863 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) -3.17% |
リターン3年(年率) 16.15% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 1,863 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 1,863 |
標準偏差1年 23.06% |
標準偏差3年 21.71% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 1,863 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 10.03% |
純資産総額(百万円) 1,863 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,632円 |
純資産総額(百万円) 6,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ファンドコメント 主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年05月22日 |
リターン1年(年率) -1.36% |
リターン3年(年率) 10.12% |
リターン5年(年率) 11.18% |
リターン10年(年率) 5.22% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,025 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,025 |
標準偏差1年 12.62% |
標準偏差3年 10.85% |
標準偏差5年 9.32% |
標準偏差10年 10.47% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,025 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 4.52% |
純資産総額(百万円) 6,025 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,275円 |
純資産総額(百万円) 10,388 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.49999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.78% |
リターン3年(年率) 8.3% |
リターン5年(年率) 6.82% |
リターン10年(年率) 3.2% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,388 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,388 |
標準偏差1年 7.56% |
標準偏差3年 7.74% |
標準偏差5年 7.09% |
標準偏差10年 8.01% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,388 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 2.9% |
純資産総額(百万円) 10,388 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,868円 |
純資産総額(百万円) 450 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.8825% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 4.82% |
リターン3年(年率) 0.46% |
リターン5年(年率) 2.29% |
リターン10年(年率) 1.29% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 450 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.04 |
シャープレシオ5年 0.26 |
シャープレシオ10年 0.14 |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 450 |
標準偏差1年 6.21% |
標準偏差3年 8.38% |
標準偏差5年 8.69% |
標準偏差10年 8.74% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 450 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り 2.71% |
純資産総額(百万円) 450 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,923円 |
純資産総額(百万円) 1,437 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.47% |
リターン3年(年率) 19.67% |
リターン5年(年率) 14.85% |
リターン10年(年率) 7.38% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,437 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,437 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 12.81% |
標準偏差5年 13.82% |
標準偏差10年 15.25% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,437 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,437 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,773円 |
純資産総額(百万円) 21,018 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.50999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券50%(新興国16.6%、先進国33.3%)、株式25%(国内、先進国、新興国、各8.3%)、リート25%(国内、先進国、各12.5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月24日 |
リターン1年(年率) 0.42% |
リターン3年(年率) 2.54% |
リターン5年(年率) 2.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 21,018 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 21,018 |
標準偏差1年 4.12% |
標準偏差3年 7.1% |
標準偏差5年 7.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.50999% |
純資産総額(百万円) 21,018 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,018 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,317円 |
純資産総額(百万円) 3,109 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2024年11月25日 |
リターン1年(年率) 4.37% |
リターン3年(年率) 12.81% |
リターン5年(年率) 10.58% |
リターン10年(年率) 5.13% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,109 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,109 |
標準偏差1年 10.02% |
標準偏差3年 8.75% |
標準偏差5年 8.7% |
標準偏差10年 10.63% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,109 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月24日 |
分配金利回り 2.36% |
純資産総額(百万円) 3,109 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,252円 |
純資産総額(百万円) 547 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.1% |
リターン3年(年率) 5.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 547 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 547 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 17.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 547 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2025年06月26日 |
分配金利回り 10.15% |
純資産総額(百万円) 547 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,962円 |
純資産総額(百万円) 55 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.823% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債。対象資産を、「米国」、「欧州その他」に分類し、各々50%を中心に40%-60%程度の範囲内で投資を行い、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として運用を行う。原則として、外貨建資産を対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.32% |
リターン3年(年率) 6.38% |
リターン5年(年率) 8.88% |
リターン10年(年率) 5.07% |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 55 |
シャープレシオ1年 -0.06 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 55 |
標準偏差1年 10.99% |
標準偏差3年 9.67% |
標準偏差5年 10.6% |
標準偏差10年 12.66% |
信託報酬率 1.823% |
純資産総額(百万円) 55 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年03月21日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 55 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,885円 |
純資産総額(百万円) 873 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上海および深センの金融商品取引所に上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)のほか、香港や米国の金融商品取引所等に上場されている中国企業の株式にも投資を行う。中国の消費動向の変化をとらえ、新しい消費をリードすると期待される中国企業の株式を主要投資対象とする。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 1.27% |
リターン3年(年率) -13.94% |
リターン5年(年率) -5.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 873 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 -0.67 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 873 |
標準偏差1年 26.54% |
標準偏差3年 21.15% |
標準偏差5年 23.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 873 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 873 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,163円 |
純資産総額(百万円) 10,662 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -2.94% |
リターン3年(年率) 4.6% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 10,662 |
シャープレシオ1年 -0.37 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 10,662 |
標準偏差1年 8.73% |
標準偏差3年 7.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 10,662 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,662 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,652円 |
純資産総額(百万円) 3,567 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。新興国の株式・債券にも投資し、より一層の値上がり益の獲得をめざす。値動きは、「株式抑制型」「株式重視型」よりも大きい。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) -11% |
リターン3年(年率) 2.3% |
リターン5年(年率) 1.74% |
リターン10年(年率) 1.58% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,567 |
シャープレシオ1年 -1.84 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,567 |
標準偏差1年 6.18% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 7.22% |
標準偏差10年 6.43% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,567 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,567 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,701円 |
純資産総額(百万円) 1,794 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 0.7535% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として先進国債券アルファ戦略(主に先進国国債へ投資する先進国債券ベータ戦略と米国金利に係る複数のスワップションに投資する米国金利ボラティリティ戦略を併せた運用手法)に連動する円建債券を主要投資対象とする。先進国国債指数に沿ったリターンを達成し、かつ相場急変時、および平常時双方で収益機会を確保することを目指す。原則として為替ヘッジを行う。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.1% |
リターン3年(年率) -0.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,794 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 -0.19 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,794 |
標準偏差1年 5.4% |
標準偏差3年 4.42% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7535% |
純資産総額(百万円) 1,794 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,794 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,243円 |
純資産総額(百万円) 1,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月14日 |
リターン1年(年率) -0.12% |
リターン3年(年率) 7.5% |
リターン5年(年率) 12.4% |
リターン10年(年率) 5.89% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
シャープレシオ1年 -0.03 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
標準偏差1年 16.28% |
標準偏差3年 14.25% |
標準偏差5年 13.84% |
標準偏差10年 17.01% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年05月14日 |
分配金利回り 4.28% |
純資産総額(百万円) 1,684 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,280円 |
純資産総額(百万円) 3,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4 |
信託報酬率(税込) 1.95789% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中華人民共和国の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中国株式等の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行う。株式の実質組入比率は、原則として高位に維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) 8.07% |
リターン3年(年率) 0.76% |
リターン5年(年率) 2.53% |
リターン10年(年率) 1.22% |
信託報酬率 1.95789% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 0.05 |
信託報酬率 1.95789% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
標準偏差1年 28.52% |
標準偏差3年 24.06% |
標準偏差5年 22.43% |
標準偏差10年 22.26% |
信託報酬率 1.95789% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,987 |
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