NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,363

2025年05月01日

前日比

前日比

41

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

4,341

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03314189

2018090404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.04%

6.25%

7.87%

--

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

--

+/- カテゴリー

-0.11%

+ 0.33%

-2.55%

--

順位

122位

126位

191位

--

%ランク

44%

53%

82%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

標準偏差

4.62%

7.3%

7.18%

--

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

--

+/- カテゴリー

-2.44%

-1.79%

-2.09%

--

順位

34位

44位

32位

--

%ランク

13%

19%

14%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

シャープレシオ

0.18

0.85

1.09

--

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.17

-0.05

--

順位

101位

91位

171位

--

%ランク

36%

38%

74%

--

ファンド数

282本

241本

234本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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