NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,868

2025年02月07日

前日比

前日比

45

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

4,363

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03314189

2018090404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.03%

8.42%

5.52%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 0.2%

-2.25%

--

順位

176位

141位

194位

--

%ランク

62%

58%

82%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

4.92%

7.52%

8.62%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-2.18%

-1.83%

-2.1%

--

順位

34位

51位

44位

--

%ランク

12%

21%

19%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.8

1.12

0.64

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.19

-0.12

--

順位

44位

108位

177位

--

%ランク

16%

44%

75%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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