NISA成長投資枠

設定日:

2018/09/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,724

2025年06月16日

前日比

前日比

-37

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

4,480

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03314189

2018090404

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主として、「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」に分散投資を行う。最適と判断する基本資産配分比率に基づき、基準価額の大幅な下落を抑えることをめざす。資産の成長性を重視した運用を行い、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.54%

7.7%

7.67%

--

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 0.42%

-1.25%

--

順位

161位

119位

178位

--

%ランク

56%

48%

75%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

標準偏差

5.87%

7.29%

7.33%

--

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

--

+/- カテゴリー

-2.34%

-1.87%

-1.83%

--

順位

51位

43位

41位

--

%ランク

18%

18%

18%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

シャープレシオ

0.21

1.04

1.04

--

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.23

+ 0.05

--

順位

133位

70位

145位

--

%ランク

46%

29%

61%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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