設定日:

2019/03/04

償還日:

2029/06/20

評価基準日:

2025/07/31

グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,604

2025年08月22日

前日比

前日比

-12

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

484

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

03311193

2019030403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.41%

-0.72%

-0.98%

--

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

--

+/- カテゴリー

-1.07%

-5.26%

-4.42%

--

順位

73位

88位

79位

--

%ランク

58%

77%

76%

--

ファンド数

128本

115本

105本

--

標準偏差

2.76%

3.93%

3.51%

--

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

--

+/- カテゴリー

-4.75%

-4.32%

-4.53%

--

順位

9位

10位

9位

--

%ランク

8%

9%

9%

--

ファンド数

128本

115本

105本

--

シャープレシオ

0.38

-0.22

-0.3

--

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.6

-0.59

--

順位

35位

89位

77位

--

%ランク

28%

78%

74%

--

ファンド数

128本

115本

105本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2021年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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