設定日:
2019/03/04
償還日：
2029/06/20
評価基準日：
2025/11/30
グローバル･インカム･フルコース(為替リスク軽減)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,725
円
2025年12月30日
前日比
前日比
23
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
408
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03311193
2019030403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.88% |
0.88% |
-1.16% |
-- |
|
カテゴリー |
9.76% |
7.47% |
4.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.88% |
-6.59% |
-5.85% |
-- |
|
順位 |
107位 |
88位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
77% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.76% |
3.43% |
3.41% |
-- |
|
カテゴリー |
6.53% |
7.98% |
8.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.77% |
-4.55% |
-4.65% |
-- |
|
順位 |
3位 |
7位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
7% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.21 |
-0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.76 |
0.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.55 |
-0.82 |
-- |
|
順位 |
49位 |
88位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
77% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/22 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報