設定日:
2006/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友 グローバル債券オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,147
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-19
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
9,224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311069
2006092002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/12
|
運用報告書2 2024/09/12
|
ファンドの特色
主に､先進国中心のソブリン債券70%､現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資｡様々な債券を組み合わせて長期的保有することで､収益の安定化を目指す｡毎月分配に加えて､3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.38% |
6.83% |
7.19% |
3.25% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.46% |
+ 1.51% |
+ 0.39% |
|
順位 |
97位 |
41位 |
28位 |
24位 |
|
％ランク |
55% |
25% |
18% |
20% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.72% |
7.51% |
6.38% |
6.59% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.51% |
-0.85% |
-0.41% |
|
順位 |
148位 |
17位 |
4位 |
71位 |
|
％ランク |
83% |
11% |
3% |
58% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.89 |
1.12 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.34 |
+ 0.09 |
|
順位 |
112位 |
28位 |
15位 |
22位 |
|
％ランク |
63% |
17% |
10% |
18% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
15 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
15 12/12 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報