三井住友 グローバル債券オープン
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,478
円
2025年05月01日
前日比
前日比

21
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
8,732
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
79311069
2006092002
ファンドの特色
主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.24% |
5.31% |
6.16% |
2.07% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.81% |
+ 1.44% |
+ 0.28% |
順位 |
99位 |
42位 |
38位 |
46位 |
%ランク |
54% |
24% |
23% |
37% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
8.65% |
7.06% |
6.07% |
6.56% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.9% |
-1.09% |
-0.48% |
順位 |
56位 |
6位 |
3位 |
73位 |
%ランク |
31% |
4% |
2% |
58% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.12 |
0.74 |
1.01 |
0.31 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.18 |
+ 0.35 |
+ 0.06 |
順位 |
95位 |
35位 |
25位 |
44位 |
%ランク |
52% |
20% |
15% |
35% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
15 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
15 12/12 |
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報