設定日:
2006/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友 グローバル債券オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,378
円
2026年08月05日
前日比
前日比
39
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
8,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311069
2006092002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/12
|
運用報告書2 2025/09/12
|
ファンドの特色
主に､先進国中心のソブリン債券70%､現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資｡様々な債券を組み合わせて長期的保有することで､収益の安定化を目指す｡毎月分配に加えて､3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.01% |
7.72% |
7.01% |
5.06% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 0.24% |
+ 1.24% |
+ 0.36% |
|
順位 |
32位 |
82位 |
22位 |
28位 |
|
％ランク |
19% |
50% |
15% |
23% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.72% |
6.68% |
6.42% |
6.07% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.38% |
-0.87% |
-0.38% |
|
順位 |
23位 |
21位 |
4位 |
79位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
3% |
64% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
3.04 |
1.11 |
1.07 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.09 |
+ 0.29 |
+ 0.1 |
|
順位 |
2位 |
36位 |
10位 |
36位 |
|
％ランク |
2% |
22% |
7% |
29% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
105円 |
15 01/13 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/13 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/14 |
15 11/12 |
15 12/12 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
15 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
15 12/12 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報