設定日:

2006/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友 グローバル債券オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

7,809

2025年02月13日

前日比

前日比

43

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

9,200

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

79311069

2006092002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/12

icon_pdf

ファンドの特色

主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.4%

6.83%

5.1%

2.09%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 1.04%

+ 1.24%

+ 0.77%

+ 0.23%

順位

34位

37位

37位

46位

%ランク

19%

21%

22%

36%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.31%

7.17%

6.71%

6.53%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.19%

-1.06%

-0.81%

-0.5%

順位

53位

3位

92位

73位

%ランク

29%

2%

55%

58%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.63

0.95

0.76

0.32

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.27

+ 0.17

+ 0.05

順位

34位

30位

18位

45位

%ランク

19%

17%

11%

36%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/14

15

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/12

15

02/13

15

03/12

15

04/12

15

05/13

15

06/12

15

07/12

15

08/13

15

09/12

15

10/15

15

11/12

15

12/12

2023年

180円

15

01/12

15

02/13

15

03/13

15

04/12

15

05/12

15

06/12

15

07/12

15

08/14

15

09/12

15

10/12

15

11/13

15

12/12

2022年

180円

15

01/12

15

02/14

15

03/14

15

04/12

15

05/12

15

06/13

15

07/12

15

08/12

15

09/12

15

10/12

15

11/14

15

12/12

2021年

180円

15

01/12

15

02/12

15

03/12

15

04/12

15

05/12

15

06/14

15

07/12

15

08/12

15

09/13

15

10/12

15

11/12

15

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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