設定日:
2006/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友 グローバル債券オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,477
円
2026年01月22日
前日比
前日比
12
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
9,436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311069
2006092002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/12
|
運用報告書2 2025/03/12
|
ファンドの特色
主に､先進国中心のソブリン債券70%､現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資｡様々な債券を組み合わせて長期的保有することで､収益の安定化を目指す｡毎月分配に加えて､3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.62% |
10.06% |
6.96% |
3.7% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
3.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
+ 0.21% |
+ 1.35% |
+ 0.41% |
|
順位 |
136位 |
101位 |
27位 |
26位 |
|
％ランク |
77% |
61% |
18% |
21% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.67% |
6.83% |
6.36% |
6.57% |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.35% |
-0.85% |
-0.42% |
|
順位 |
137位 |
18位 |
4位 |
68位 |
|
％ランク |
77% |
11% |
3% |
55% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.45 |
1.08 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.1 |
+ 0.31 |
+ 0.1 |
|
順位 |
145位 |
62位 |
16位 |
18位 |
|
％ランク |
82% |
38% |
11% |
15% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
15円 |
15 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/14 |
15 11/12 |
15 12/12 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
15 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
15 12/12 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報