三井住友 グローバル債券オープン
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
7,547
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-74
円
(-0.97%)
純資産総額
純資産総額
8,801
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
79311069
2006092002
ファンドの特色
主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.97% |
4.36% |
5.54% |
1.75% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 0.56% |
+ 1.17% |
+ 0.18% |
順位 |
133位 |
46位 |
31位 |
52位 |
%ランク |
74% |
27% |
19% |
41% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
8.75% |
7.24% |
6.21% |
6.61% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.85% |
-0.97% |
-0.43% |
順位 |
63位 |
6位 |
2位 |
75位 |
%ランク |
35% |
4% |
2% |
59% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.37 |
0.59 |
0.89 |
0.26 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.12 |
+ 0.28 |
+ 0.04 |
順位 |
133位 |
36位 |
19位 |
51位 |
%ランク |
74% |
21% |
12% |
40% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
75円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
15 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
15 12/12 |
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報