設定日:
2006/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三井住友 グローバル債券オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,270
円
2025年12月08日
前日比
前日比
-3
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
9,307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311069
2006092002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/12
|
運用報告書2 2025/03/12
|
ファンドの特色
主に､先進国中心のソブリン債券70%､現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資｡様々な債券を組み合わせて長期的保有することで､収益の安定化を目指す｡毎月分配に加えて､3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.78% |
8.57% |
7.13% |
3.41% |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
3.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52% |
+ 0.59% |
+ 1.43% |
+ 0.35% |
|
順位 |
89位 |
45位 |
26位 |
29位 |
|
％ランク |
50% |
27% |
17% |
24% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.26% |
7.26% |
6.37% |
6.61% |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
7.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.56% |
-0.85% |
-0.41% |
|
順位 |
148位 |
12位 |
4位 |
71位 |
|
％ランク |
84% |
8% |
3% |
58% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.16 |
1.11 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.16 |
+ 0.33 |
+ 0.08 |
|
順位 |
122位 |
27位 |
15位 |
25位 |
|
％ランク |
69% |
17% |
10% |
21% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
15 01/14 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/14 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/14 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/14 |
15 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/13 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/13 |
15 09/12 |
15 10/15 |
15 11/12 |
15 12/12 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/13 |
15 03/13 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/12 |
15 07/12 |
15 08/14 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/13 |
15 12/12 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/14 |
15 03/14 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/13 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/12 |
15 10/12 |
15 11/14 |
15 12/12 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/12 |
15 02/12 |
15 03/12 |
15 04/12 |
15 05/12 |
15 06/14 |
15 07/12 |
15 08/12 |
15 09/13 |
15 10/12 |
15 11/12 |
15 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報