設定日:
2011/03/31
償還日：
2025/11/20
評価基準日：
2025/03/31
PIMCOニューワールドインカム＜レアル＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
3,509
円
2025年05月02日
前日比
前日比
53
円
(1.53%)
純資産総額
純資産総額
86
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03313113
2011033102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.96% |
10.28% |
13.08% |
4.29% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-5.58% |
+ 1.85% |
+ 4.03% |
+ 1.11% |
|
順位 |
81位 |
19位 |
11位 |
22位 |
|
％ランク |
90% |
22% |
14% |
31% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
9.42% |
14.15% |
15.95% |
20.18% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 5.3% |
+ 6.9% |
+ 9.01% |
|
順位 |
66位 |
86位 |
79位 |
69位 |
|
％ランク |
73% |
96% |
98% |
98% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.72 |
0.82 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.08 |
|
順位 |
81位 |
78位 |
67位 |
52位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
83% |
74% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
435円 |
50 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
540円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
50 12/20 |
|
2021年 |
225円 |
15 01/20 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報