設定日:

2011/03/31

償還日:

2025/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールドインカム<レアル>(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,736

2025年02月19日

前日比

前日比

9

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

93

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03313113

2011033102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.41%

15.06%

5.03%

2.28%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-7.1%

+ 5.53%

-0.42%

-0.84%

順位

85位

7位

61位

52位

%ランク

91%

8%

73%

71%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

10.39%

15.83%

20.68%

20.6%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 6.4%

+ 8.77%

+ 9.15%

順位

82位

88位

79位

71位

%ランク

88%

98%

95%

96%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.03

0.95

0.24

0.11

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.8

-0.08

-0.24

-0.18

順位

85位

69位

79位

65位

%ランク

91%

77%

95%

88%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

35

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/22

35

02/20

35

03/21

35

04/22

35

05/20

35

06/20

35

07/22

35

08/20

35

09/20

35

10/21

35

11/20

35

12/20

2023年

435円

50

01/20

35

02/20

35

03/20

35

04/20

35

05/22

35

06/20

35

07/20

35

08/21

35

09/20

35

10/20

35

11/20

35

12/20

2022年

540円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

50

04/20

50

05/20

50

06/20

50

07/20

50

08/22

50

09/20

50

10/20

50

11/21

50

12/20

2021年

225円

15

01/20

10

02/22

10

03/22

10

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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