設定日:
2014/02/18
償還日：
2029/01/18
評価基準日：
2025/05/31
ニュージーランド公社債F(毎月分配型）『愛称：ニュージーボンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,732
円
2025年06月17日
前日比
前日比
46
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
2,044
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311142
2014021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国債､地方債､政府保証債､政府機関債､国際機関債､社債など)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､信用力､金利動向の見通し､利回りなどを重視し､リスク分散を考慮しながら決定する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.42% |
2.4% |
2.46% |
1.04% |
|
カテゴリー |
-5.85% |
2.32% |
4.18% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 0.08% |
-1.72% |
+ 0.09% |
|
順位 |
8位 |
15位 |
33位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
45% |
100% |
25% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
9.08% |
10.05% |
9.81% |
9.85% |
|
カテゴリー |
8.21% |
8.65% |
9.08% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 1.4% |
+ 0.73% |
+ 0.62% |
|
順位 |
33位 |
33位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
95% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.63 |
0.23 |
0.25 |
0.1 |
|
カテゴリー |
-0.75 |
0.26 |
0.46 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.03 |
-0.21 |
0 |
|
順位 |
4位 |
23位 |
33位 |
7位 |
|
％ランク |
12% |
68% |
100% |
25% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
8 01/20 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/19 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/20 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/19 |
8 09/18 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/18 |
|
2023年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/20 |
8 03/20 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/19 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/19 |
8 10/18 |
8 11/20 |
8 12/18 |
|
2022年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/20 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/20 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/19 |
|
2021年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/19 |
8 05/18 |
8 06/18 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/21 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報