設定日:
2014/02/18
償還日：
2029/01/18
評価基準日：
2025/09/30
ニュージーランド公社債F(毎月分配型）『愛称：ニュージーボンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
9,154
円
2025年10月31日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
2,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311142
2014021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/18
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国債､地方債､政府保証債､政府機関債､国際機関債､社債など)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､信用力､金利動向の見通し､利回りなどを重視し､リスク分散を考慮しながら決定する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.43% |
5.25% |
1.83% |
2.64% |
|
カテゴリー |
1.89% |
4.97% |
4.15% |
2.73% |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
+ 0.28% |
-2.32% |
-0.09% |
|
順位 |
35位 |
7位 |
33位 |
21位 |
|
％ランク |
100% |
21% |
100% |
75% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.47% |
9.51% |
9.72% |
9.65% |
|
カテゴリー |
6.38% |
8.51% |
8.96% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 1% |
+ 0.76% |
+ 0.54% |
|
順位 |
24位 |
33位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
69% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.54 |
0.18 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.24 |
0.57 |
0.46 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.03 |
|
順位 |
35位 |
26位 |
33位 |
27位 |
|
％ランク |
100% |
77% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
8 01/20 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/19 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/18 |
8 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/19 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/20 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/19 |
8 09/18 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/18 |
|
2023年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/20 |
8 03/20 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/19 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/19 |
8 10/18 |
8 11/20 |
8 12/18 |
|
2022年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/20 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/20 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/19 |
|
2021年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/19 |
8 05/18 |
8 06/18 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/21 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報