設定日:
2014/02/18
償還日：
2029/01/18
評価基準日：
2026/01/31
ニュージーランド公社債F(毎月分配型）『愛称：ニュージーボンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
9,467
円
2026年02月18日
前日比
前日比
23
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311142
2014021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/18
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国債､地方債､政府保証債､政府機関債､国際機関債､社債など)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､信用力､金利動向の見通し､利回りなどを重視し､リスク分散を考慮しながら決定する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.22% |
6.1% |
2.48% |
2.98% |
|
カテゴリー |
14.23% |
7.52% |
4.79% |
3.33% |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
-1.42% |
-2.31% |
-0.35% |
|
順位 |
36位 |
35位 |
34位 |
30位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
5.97% |
8.87% |
9.77% |
9.34% |
|
カテゴリー |
6.28% |
7.7% |
8.87% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
+ 1.17% |
+ 0.9% |
+ 0.23% |
|
順位 |
1位 |
35位 |
34位 |
29位 |
|
％ランク |
3% |
100% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
0.67 |
0.24 |
0.31 |
|
カテゴリー |
2.19 |
0.96 |
0.53 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.05 |
|
順位 |
36位 |
35位 |
34位 |
30位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
16円 |
8 01/19 |
8 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
96円 |
8 01/20 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/19 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/18 |
8 10/20 |
8 11/18 |
8 12/18 |
|
2024年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/19 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/20 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/19 |
8 09/18 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/18 |
|
2023年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/20 |
8 03/20 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/19 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/19 |
8 10/18 |
8 11/20 |
8 12/18 |
|
2022年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/20 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/20 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報