設定日:
2014/02/18
償還日：
2029/01/18
評価基準日：
2025/03/31
ニュージーランド公社債F(毎月分配型）『愛称：ニュージーボンド』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,667
円
2025年05月02日
前日比
前日比
133
円
(1.56%)
純資産総額
純資産総額
2,053
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311142
2014021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国債､地方債､政府保証債､政府機関債､国際機関債､社債など)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､信用力､金利動向の見通し､利回りなどを重視し､リスク分散を考慮しながら決定する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.27% |
0.8% |
3.65% |
0.77% |
|
カテゴリー |
-2.46% |
1.5% |
5.79% |
1.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.7% |
-2.14% |
-0.29% |
|
順位 |
13位 |
27位 |
32位 |
24位 |
|
％ランク |
39% |
82% |
100% |
93% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
|
標準偏差 |
9.84% |
10.34% |
10.02% |
9.88% |
|
カテゴリー |
8.51% |
8.68% |
9.35% |
9.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
+ 1.66% |
+ 0.67% |
+ 0.64% |
|
順位 |
32位 |
33位 |
32位 |
26位 |
|
％ランク |
95% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
0.07 |
0.36 |
0.08 |
|
カテゴリー |
-0.32 |
0.17 |
0.62 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.1 |
-0.26 |
-0.03 |
|
順位 |
6位 |
30位 |
32位 |
24位 |
|
％ランク |
18% |
91% |
100% |
93% |
|
ファンド数 |
34本 |
33本 |
32本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
32円 |
8 01/20 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/19 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/20 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/19 |
8 09/18 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/18 |
|
2023年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/20 |
8 03/20 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/19 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/19 |
8 10/18 |
8 11/20 |
8 12/18 |
|
2022年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/20 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/20 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/19 |
|
2021年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/19 |
8 05/18 |
8 06/18 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/21 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報