設定日:

2014/02/18

償還日:

2029/01/18

評価基準日:

2025/01/31

ニュージーランド公社債F(毎月分配型)『愛称:ニュージーボンド』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,579

2025年02月18日

前日比

前日比

-50

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

2,059

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

02311142

2014021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.5%

4.12%

2.36%

1.49%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.86%

-1.47%

-1.97%

-0.37%

順位

179位

151位

166位

88位

%ランク

96%

85%

98%

69%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.27%

10.97%

10.36%

9.92%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

+ 2.74%

+ 2.84%

+ 2.89%

順位

174位

176位

164位

122位

%ランク

93%

99%

97%

96%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.04

0.37

0.23

0.15

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.44

-0.31

-0.36

-0.12

順位

179位

168位

166位

106位

%ランク

96%

95%

98%

83%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

16円

8

01/20

8

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

96円

8

01/18

8

02/19

8

03/18

8

04/18

8

05/20

8

06/18

8

07/18

8

08/19

8

09/18

8

10/18

8

11/18

8

12/18

2023年

96円

8

01/18

8

02/20

8

03/20

8

04/18

8

05/18

8

06/19

8

07/18

8

08/18

8

09/19

8

10/18

8

11/20

8

12/18

2022年

96円

8

01/18

8

02/18

8

03/18

8

04/18

8

05/18

8

06/20

8

07/19

8

08/18

8

09/20

8

10/18

8

11/18

8

12/19

2021年

96円

8

01/18

8

02/18

8

03/18

8

04/19

8

05/18

8

06/18

8

07/19

8

08/18

8

09/21

8

10/18

8

11/18

8

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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