ニュージーランド公社債F(毎月分配型)『愛称:ニュージーボンド』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,579
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-50
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
2,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02311142
2014021801
ファンドの特色
主要投資対象は、ニュージーランドドル建ての公社債(国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.5% |
4.12% |
2.36% |
1.49% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-3.86% |
-1.47% |
-1.97% |
-0.37% |
順位 |
179位 |
151位 |
166位 |
88位 |
%ランク |
96% |
85% |
98% |
69% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
9.27% |
10.97% |
10.36% |
9.92% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 2.74% |
+ 2.84% |
+ 2.89% |
順位 |
174位 |
176位 |
164位 |
122位 |
%ランク |
93% |
99% |
97% |
96% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.04 |
0.37 |
0.23 |
0.15 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.12 |
順位 |
179位 |
168位 |
166位 |
106位 |
%ランク |
96% |
95% |
98% |
83% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
16円 |
8 01/20 |
8 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/19 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/20 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/19 |
8 09/18 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/18 |
2023年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/20 |
8 03/20 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/19 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/19 |
8 10/18 |
8 11/20 |
8 12/18 |
2022年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/20 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/20 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/19 |
2021年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/19 |
8 05/18 |
8 06/18 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/21 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報