設定日:
2014/02/18
償還日：
2029/01/18
評価基準日：
2026/09/30
ニュージーランド公社債F(毎月分配型）『愛称：ニュージーボンド』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
8,924
円
2026年10月16日
前日比
前日比
68
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
1,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
02311142
2014021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国債､地方債､政府保証債､政府機関債､国際機関債､社債など)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､信用力､金利動向の見通し､利回りなどを重視し､リスク分散を考慮しながら決定する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.34% |
3.66% |
1.99% |
2.6% |
|
カテゴリー |
9.58% |
6.95% |
5.27% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
-9.24% |
-3.29% |
-3.28% |
-1.43% |
|
順位 |
36位 |
35位 |
34位 |
31位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
標準偏差 |
11.46% |
10.24% |
10.65% |
9.61% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.74% |
9.53% |
8.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.59% |
+ 1.5% |
+ 1.12% |
+ 0.62% |
|
順位 |
36位 |
35位 |
34位 |
31位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
0.32 |
0.17 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.76 |
0.54 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
-0.44 |
-0.37 |
-0.18 |
|
順位 |
36位 |
35位 |
34位 |
31位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
72円 |
8 01/19 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/20 |
8 05/18 |
8 06/18 |
8 07/21 |
8 08/18 |
8 09/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
96円 |
8 01/20 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/19 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/18 |
8 10/20 |
8 11/18 |
8 12/18 |
|
2024年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/19 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/20 |
8 06/18 |
8 07/18 |
8 08/19 |
8 09/18 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/18 |
|
2023年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/20 |
8 03/20 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/19 |
8 07/18 |
8 08/18 |
8 09/19 |
8 10/18 |
8 11/20 |
8 12/18 |
|
2022年 |
96円 |
8 01/18 |
8 02/18 |
8 03/18 |
8 04/18 |
8 05/18 |
8 06/20 |
8 07/19 |
8 08/18 |
8 09/20 |
8 10/18 |
8 11/18 |
8 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報