設定日:

2010/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

テンプルトン 世界債券F為替ヘッジなし『愛称:地球号』

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,407

2025年02月14日

前日比

前日比

-75

(-0.46%)

純資産総額

純資産総額

2,133

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

5331210C

2010122702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.52%

5.32%

2.26%

0.32%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-10.03%

-4.21%

-3.19%

-2.8%

順位

91位

81位

79位

69位

%ランク

97%

90%

95%

94%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

4.47%

6.61%

6.2%

9.55%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-4.23%

-2.82%

-5.71%

-1.9%

順位

2位

2位

2位

16位

%ランク

3%

3%

3%

22%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

-0.6

0.8

0.36

0.03

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-1.43

-0.23

-0.12

-0.26

順位

91位

76位

68位

69位

%ランク

97%

85%

81%

94%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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